Acțiunile componentei Dow Caterpillar Inc. (CAT) s-au majorat cu peste 3% în piața de dinainte de piață, după ce compania a atins estimările de profit din trimestrul doi cu o marjă largă și anul fiscal ghidat 2018 peste așteptările consensului. Veniturile au pierdut ușor așteptările, dar jucătorii de pe piață și-au concentrat atenția asupra comentariilor optimiste care au notat rate sănătoase ale comenzilor, o întârziere solidă și o cerere neobișnuit de puternică de petrol, gaze și minerit.
Confesiunea hărăzită a scăpat anxietatea acționarilor în urma unui raport trimestrial slab primit, care a declanșat o scădere de opt zile în 23 de puncte. Acțiunile au atras puțin sau deloc dobândă de cumpărare în ultimele trei luni, scăzând la o scădere de opt luni ca reacție la creșterea tensiunilor comerciale. Punctul de amplasare din această dimineață a ridicat gigantul echipamentului deasupra mediilor mobile exponențiale (50 și 200 de zile) pentru prima dată de la mijlocul lunii iunie.
Chiar și așa, va fi nevoie de o putere de cumpărare imensă pentru a restabili tehnicile în voga până în ianuarie 2018, când stocul a depășit peste 173 USD. Caterpillar continuă să tranzacționeze în roșu pentru 2018, cu mai multe niveluri de rezistență susceptibile de a încetini un val de recuperare înapoi la nivelul maxim anterior. În consecință, se recomandă ca jucătorii de pe piață să evite noile poziții deocamdată, așteptând interesul de cumpărare susținut pentru a depăși oferta aeriană substanțială. Acest lucru s-ar putea să nu se întâmple până în al patrulea trimestru, cel mai devreme. (Pentru mai multe, consultați: Caterpillar: 6 lucruri pe care nu le puteți cunoaște .)
Grafic CAT pe termen lung (1997 - 2018)
Acțiunea a încheiat o creștere a câștigului pe mai mulți ani chiar peste 30 de dolari în 1998 și s-a transformat într-o gamă de tranzacționare cu sprijin la mijlocul adolescenței. A izbucnit într-un nou nivel maxim în 2003, înregistrând câștiguri impresionante în 2006, când mitingul a rămas fără aburi în 80 de dolari scăzut. Acesta a înregistrat două maxime nominal mai mari în 2008 și s-a aruncat cu piețele mondiale în timpul colapsului economic, scăzând la un nivel de șase ani, la 21, 71 dolari în martie 2009.
O recuperare în formă de V a finalizat călătoria dus-întors în maximul din 2008 în 2010, generând o defalcare imediată care s-a oprit la 116 $ în 2011, în același timp în care mărfurile din întreaga lume au fost depășite. Acest lucru a marcat începutul unei perioade lungi de subperformanță care a sculptat un model triunghiular, urmat de un declin din 2015 care s-a încheiat la mijlocul anilor 50 $ în ianuarie 2016. A revenit la rezistența din 2011 în august 2017 și a izbucnit, obținând peste 50 de puncte în perioada maximă din ianuarie 2018, la 173, 24 USD.
Stocul a fost vândut în februarie 2018, tensiunile comerciale înregistrând piețele mondiale. Oscilatorul stochastic lunar a trecut într-un ciclu de vânzare ca reacție la declin, dar încă nu a atins nivelul de vânzare. Acțiunea prețurilor a înregistrat o serie de valori minime și minime mai mici din acea perioadă, dar corecția a renunțat la doar 30% din valul masiv al mitingului, care a triplat mai mult decât prețul acțiunilor între 2016 și 2018.
Grafic CAT pe termen scurt (2017 - 2018)
Modelul complex existent din ianuarie 2018 are o rezistență sculptată la 160 de dolari și o tendință în scădere, care se apropie acum de 130 de dolari. Acest lucru a generat un motor eficient pentru a strânge mâinile slabe, cu stocul inversat după ce a oprit opriri plasate sub minimele anterioare. Declinul nu a afectat încă suportul armonic pe termen lung, ultimul val de vânzare s-a încheiat cu patru puncte peste nivelul de retracement.382 Fibonacci. Volumul on-balance (OBV) a scăzut la un nivel minim de șase luni în iunie, dar se menține cu mult peste nivelurile de la începutul anului 2017.
Vânzarea din mai până în iunie a înregistrat cea mai mare pierdere din februarie, în timp ce a trasat conturul unui model de cinci valuri Elliott potențial care ar putea fi angajat într-un al patrulea val. Dacă da, uptick-ul actual nu va reuși să ajungă la 152 dolari, ceea ce marchează decalajul din 15 iunie care a inițiat potențialul declin al undei. În schimb, un miting prin acest nivel de rezistență va anula modelul Elliott, semnalând o acțiune mai scăzută a prețurilor, în concordanță cu ultima etapă a unei corecții intermediare. (Pentru a afla mai multe, consultați: Elliott Wave în secolul XXI .)
Linia de jos
Stocul Caterpillar este în creștere mai mare după un raport al ultimului trimestru, dar rămâne blocat într-o corecție complexă care va avea o putere de cumpărare imensă. O acțiune de cumpărare peste 152 dolari ar ajuta acel proces de vindecare, în timp ce o inversare la acest nivel ar putea prezina o scădere în cei 120 de dolari. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Cele mai mari riscuri de a investi în stocul Caterpillar .)
