Comercianții de forex profesioniști știu de mult că monedele de tranzacționare necesită privirea dincolo de lumea valutară. Monedele sunt mutate de mai mulți factori, inclusiv oferta și cererea, politica, ratele dobânzilor, speculațiile și creșterea economică. Mai precis, întrucât creșterea economică și exporturile sunt direct legate de industria internă a unei țări, este normal ca unele monede să fie puternic corelate cu prețurile mărfurilor.
Primele trei valute care au cele mai strânse corelații cu mărfurile sunt dolarul australian, dolarul canadian și dolarul din Noua Zeelandă. Alte monede care sunt, de asemenea, afectate de prețurile mărfurilor, dar au o corelație mai slabă decât cele de mai sus sunt francul elvețian și yenul japonez. Știind ce monedă este corelată cu ce marfă poate ajuta comercianții să înțeleagă și să prezică anumite mișcări ale pieței. Aici privim monedele corelate cu petrolul și aurul și vă arătăm cum puteți utiliza aceste informații în tranzacționarea dvs.
Petrolul și dolarul canadian
Uleiul este una dintre necesitățile de bază ale lumii. Cel puțin deocamdată, majoritatea oamenilor din țările dezvoltate nu pot trăi fără ea.. Ca exportator net de petrol, Canada este grav afectată de scăderea prețului petrolului, în timp ce Japonia - un important importator net de petrol - tinde să beneficieze de scăderi ale petrolului.
De la o zi la alta, corelația dintre petrol și dolarul canadian se poate rupe, dar pe termen lung a fost puternică, deoarece valoarea dolarului canadian are motive întemeiate pentru a fi sensibil la prețul petrolului. Canada este cel mai mare producător de petrol brut din lume. Mărimea rezervelor de petrol din Canada este a treia din lume.
Apropierea geografică de SUA, precum și incertitudinea politică din Orientul Mijlociu și America de Sud, fac din Canada unul dintre locurile mai dorite din care SUA pot importa petrol.
Graficul de mai jos arată relația pozitivă dintre uleiul (linia albastră) și CAD / USD (USD / CAD inversat, așa cum se arată în „1 / USDCAD” pe grafic). În unele cazuri, prețul petrolului acționează ca un indicator principal al acțiunii prețurilor CAD / USD.
Întrucât instrumentul tranzacționat în valută este USD / CAD, atunci când prețurile petrolului cresc USD / CAD scade, iar prețurile petrolului scad USD / CAD crește.
Un joc de ulei atractiv: CAD / JPY
La celălalt capăt al spectrului se află Japonia, care importă aproape tot petrolul său. Lipsa surselor de energie din Japonia și nevoia sa de a importa cantități mari de petrol brut, gaze naturale și alte resurse energetice, o fac deosebit de sensibilă la schimbările prețurilor petrolului.
Analizând acest lucru dintr-o perspectivă netă a exportatorului / importatorului de petrol, perechea de valută care se află în topul listei de monede de tranzacționat pentru a exprima o vedere asupra prețurilor petrolului este dolarul canadian față de yenul japonez. Graficul de mai jos ilustrează corelația strânsă dintre prețurile petrolului și CAD / JPY. Prețurile petrolului tind să fie principalul indicator al acțiunii prețurilor CAD / JPY, adesea cu întârziere.
Deși corelația nu este perfectă, mișcările majore majore ale uleiului (albastru) sunt urmate, de obicei, de o creștere a CAD / JPY, iar scăderea uleiului este urmată de obicei de scăderi CAD / JPY.
Mergând pentru aur
Tranzacționarea dolarului australian (AUD) este la fel ca tranzacționarea aurului în multe privințe. Ca al doilea mare producător mondial de aur (al treilea ca mărime câțiva ani), dolarul australian are o corelație pozitivă ridicată cu metalul prețios.
În general, acest lucru înseamnă că atunci când prețurile aurului cresc, dolarul australian apreciază și el.
Apropierea Noua Zeelandă de Australia face din Australia o destinație preferată pentru mărfurile din Noua Zeelandă exportate. Prin urmare, sănătatea economiei din Noua Zeelandă este strâns legată de cea a economiei australiene, ceea ce explică de ce NZD / USD și AUD / USD au, de asemenea, o corelație pozitivă ridicată.
O corelație mai slabă, dar încă importantă, este cea a prețurilor aurului și a francului elvețian (CHF). Neutralitatea politică a țării și faptul că moneda sa era susținută de aur au făcut ca francul să fie moneda de alegere în perioade de incertitudine politică. În timp ce relația s-a descompus uneori, CHF tinde să crească atunci când aurul crește și să cadă atunci când aurul cade.
Următorul grafic arată USD / CHF inversat (CHF / USD) la prețul aurului.
Tranzacționarea monedelor ca supliment la comercializarea uleiului sau a aurului
Pentru comercianții de marfă experimentați, poate merita să analizați și monedele de tranzacționare ca o alternativă sau un supliment la comerțul cu mărfuri. Pe lângă faptul că pot valorifica o perspectivă similară (de exemplu, petrolul mai mare), comercianții ar putea, de asemenea, să poată câștiga dobândă deținând valute cu dobândă mai mare.
Când tranzacționăm valute, avem de-a face cu țări, iar țările au rate ale dobânzii. De exemplu, între 2016 și 2018, rata dobânzii australiene a fost mai mare decât rata dobânzii din SUA. Prin urmare, cumpărarea AUD / USD după ce fondul de aur la sfârșitul anului 2015 nu numai că ar fi produs din nou un capital pe măsură ce aurul și AUD / USD a crescut în valoare, dar comerciantul ar fi încasat dobândă pentru fiecare zi în care a fost deținută poziția AUD / USD lungă..
În aceeași linie, dacă ați scurtat AUD / USD pentru a exprima o vedere scurtă pe aur, veți ajunge să plătiți dobândă în fiecare zi.
Dacă sunteți un comerciant de mărfuri în căutarea unei modificări, monedele de marfă, cum ar fi AUD / USD și CAD / JPY, oferă oportunități care merită să fie examinate.
Linia de jos
