Costco Wholesale Corporation (COST) a raportat câștiguri pe acțiuni (EPS) mai bine decât era de așteptat la 12 decembrie, dar stocul a rămas sub media sa mobilă simplă de 50 de zile (SMA) acum la 297, 53 USD.
Costco operează depozite angro numai pentru membri, pentru cumpărarea în vrac a bunurilor de larg consum. Există două niveluri de membru anual: 60 USD pentru Gold Star și 120 $ pentru Executive. Benzinăriile asociate depozitelor conduc, de asemenea, traficul de picioare în interiorul magazinelor.
Investitorii par îngrijorați că acest model de afaceri poate fi greu de susținut pe termen lung. Stocul și-a stabilit valoarea maximă intraday de 307, 34 USD în 9 septembrie și apoi a scăzut la SMA-ul de 50 de zile la 283, 44 USD. O reacție pozitivă la câștigurile publicate pe 3 octombrie a avut ca rezultat un nivel secundar de 307, 10 USD pe 11 noiembrie, ca potențial dublu.
Stocul Costco s-a închis săptămâna trecută la 291, 73 USD, pe teritoriul pieței taur, cu 53, 9% peste nivelul său scăzut de 189, 51 dolari din 26 decembrie. Stocul este cu 5, 1% sub nivelul maxim intraday al său, de 307, 34 dolari, stabilit la 9 septembrie. Stocul nu este ieftin, întrucât raportul său P / E este de 35, 03, cu un randament de 0, 89% dividend, în conformitate cu Macrotrends.
Diagrama zilnică pentru Costco
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Costco arată stocul de deasupra unei „cruci de aur” începând cu 3 aprilie, când SMA-ul de 50 de zile a crescut peste SMA-ul de 200 de zile pentru a indica că vor urma prețurile mai mari. Acest semnal a urmărit stocul până la cel mai mare nivel intraday de 307, 34 USD stabilit la 9 septembrie. Când vedeți acest model, strategia este să cumpărați slăbiciune către SMA de 200 de zile, acum la 274, 95 USD și care crește în fiecare zi.
Închiderea de 293, 92 dolari la 31 decembrie a fost o contribuție importantă pentru analiza mea de proprietate. Prezent niveluri anuale și semianale la 287, 88 USD și, respectiv, 270, 48 USD, cu primul său nivel trimestrial riscant la 306, 85 USD chiar sub topul dublu al 307, 34 dolari, stabilit pe 9 septembrie și 307, 10 dolari, stabilit la 11 noiembrie. Nivelul riscant lunar pentru luna ianuarie este peste graficul la 320, 49 USD.
Diagrama săptămânală pentru Costco
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Costco este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni la 294, 76 dolari. Stocul este mult peste valoarea de 200 săptămâni a SMA sau „inversarea la medie”, la 198, 89 USD. Stocul a fost peste această medie de mai bine de cinci ani. Lectura stochastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal s-a încheiat săptămâna trecută, scăzând la 46, 39, în scădere de la 53, 86 pe 27 decembrie. Înainte de tranzacționarea stocului până la valoarea maximă, această lectură a fost peste 90, 00 la sfârșitul lunii iulie, ceea ce a pus stocul într-un formarea „balonului parabolic umflant”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați stocul Costco cu slăbiciune până la valorile sale anuale și semestriale la 287, 88 USD, respectiv 270, 48 dolari, și reduceți participațiile la putere până la nivelurile riscante trimestriale și lunare, la 306, 85 USD, respectiv 320, 49 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valoare și nivelurile riscante: prețurile de închidere ale acțiunilor la 31 decembrie 2019 au fost inputuri pentru analitica mea proprie și au dus la niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale noi. Fiecare folosește ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noile niveluri lunare apar după încheierea fiecărei luni. La sfârșitul fiecărui trimestru apar noi niveluri trimestriale. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc tot timpul anului.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere slăbiciunea la un nivel de valoare și să reducă deținerea puterii la o nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. O lectură peste 90, 00 este considerată o formațiune „balon parabolic umflant”, care este urmată de obicei de o scădere de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci luni. O citire sub 10.00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este urmată de obicei de câștiguri de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci luni.
