Dollar Tree, Inc. (DLTR) a raportat o ratare a câștigurilor uriașe atunci când a lansat rezultate trimestriale înainte de deschidere pe 26 noiembrie. Stocul s-a închis la 112, 39 dolari în 25 noiembrie și apoi s-a redus la 26 noiembrie, deschis la 95 76 USD pentru un diferență de preț de aproape 15%. Stocul și-a testat nivelul riscant trimestrial la 113, 14 dolari la 25 noiembrie înainte de câștiguri și apoi a scăzut sub nivelul valorii semianale la 102, 34 dolari.
Investitorii care urmăresc topurile au putut să vândă stocul înainte de prăbușirea acțiunilor. Diagrama săptămânală a furnizat, de asemenea, un avertisment cu un profil negativ. Stocul tranzacționat sub „revenirea la medie” sau media în mișcare simplă de 200 de săptămâni la 90, 58 USD și apoi s-a încheiat săptămâna trecută peste acest nivel cheie.
Arborele dolarului a ratat câștigurile pe acțiune (EPS) de către un nichel, iar orientările sale au fost dezamăgitoare. Investitorii care doresc să prindă acest cuțit în cădere ar fi putut face acest lucru la „inversarea în medie” la 90, 58 dolari. Stocul s-a închis săptămâna trecută la 92, 24 USD, în creștere cu 2, 1% până în prezent și în creștere cu 12, 9% față de cel mai mic de 81, 71 dolari, postat în 10 decembrie 2018. Acțiunile au stabilit un nivel intraday permanent de 119, 71 USD pe 22 octombrie și s-au încheiat săptămâna trecută în a crescut cu 22, 9% teritoriul pieței. Aceasta nu este o surpriză, deoarece stocul a arătat o formațiune „balon parabolic umflant” pe graficul său săptămânal la maxim.
Diagrama zilnică pentru Tree Tree
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Tree Dollar arată un stoc cu volatilitate extremă în 2019. Stocul a închis 2018 la 90, 32 USD, ceea ce a fost o contribuție esențială pentru analitica mea proprie. Nivelul anual riscant la 116, 69 dolari nu a fost testat până la 16 octombrie și a fost un nivel la care să se înregistreze profituri. Închiderea de 107.39 USD pe 28 iunie a fost o altă contribuție importantă. Pivotul semestrial 2019 a doua jumătate a fost un magnet între 30 iulie și 4 septembrie, iar apoi a înregistrat decalajul de preț sub acesta în urma raportului de câștiguri din 26 noiembrie.
Închiderea de 114, 16 USD pe 30 septembrie a fost o altă contribuție pentru analitica mea, iar al patrulea pivot trimestrial al Dollar Tree este de 113, 14 dolari. Acest nivel a fost un magnet între 1 octombrie și 25 noiembrie, când era un nivel riscant înaintea câștigurilor. Închiderea de 91, 46 USD la 29 noiembrie a fost o altă contribuție care a dus la niveluri lunare și săptămânale riscante la 101, 85 USD și 99, 75 USD.
Diagrama săptămânală pentru Tree Tree
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Dollar Tree este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 103, 95 USD. Stocul a fost tranzacționat sub media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie” la 90, 58 USD săptămâna trecută și apoi s-a încheiat săptămâna peste aceasta. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale s-a încheiat săptămâna trecută, scăzând la 45, 51, în scădere de la 58, 30 în 29 noiembrie. La nivelul maxim 22 octombrie, această lectură a fost peste 90, 00 ca „bulă parabolică umflătoare”, care a precedat 22, 9%. declin.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Dollar Tree pe slăbiciune până la media de mișcare simplă de 200 de săptămâni la 90, 58 USD și reduceți valorile la niveluri lunare, semestriale, trimestriale și anuale riscante la 101, 25 USD, 102, 34 USD, 113.14 USD și, respectiv, 106, 69 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea din 29 noiembrie a stabilit nivelul lunar pentru luna decembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scările de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi mai mari de 80.00, considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00, considerate suprasolicitate. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
