De ani buni, pasionații de piață și comercianții de valută deopotrivă folosesc modele de preț simple nu numai pentru a prognoza oportunități de tranzacționare rentabile, ci și pentru a explica dinamica pieței simple. Ca urmare, adesea sunt utilizate pe piețele valutare formațiuni comune, cum ar fi bananieri, steaguri și funduri și topuri duble, precum și în multe alte piețe de tranzacționare. Un model mai puțin discutat, dar la fel de util, care apare pe piețele valutare este formarea topului de diamant bearish, cunoscut în mod obișnuit ca topul cu diamante., vom explica modul în care comercianții de forex pot identifica rapid topurile de diamante pentru a valorifica diverse oportunități.
Topul diamantului apare mai ales în vârful unor tendințe considerabile. Semnalizează eficient neajunsuri și retracamente iminente cu o precizie și ușurință relativă. Datorită creșterii lichidității pieței valutare, această formațiune poate fi mai ușor de identificat pe piața valutară decât în omologa sa bazată pe acțiuni, unde apar frecvent lacune în acțiunea prețurilor, deplasând unele dintre cerințele necesare pentru recunoașterea topului cu diamante. Această formațiune poate fi, de asemenea, aplicată oricărui interval de timp, în special graficele zilnice și pe oră, întrucât schimbările largi observate adesea pe piețele valutare vor oferi comercianților o mulțime de oportunități de tranzacționare.
Identificarea și tranzacționarea formațiunii
Formația de vârf de diamant este stabilită prin izolarea mai întâi a unei formații din cap și umeri din centru și aplicând linii de tendință dependente de vârfurile și jgheaburile ulterioare. Își capătă numele de la faptul că modelul are o asemănare izbitoare cu un diamant pe patru fețe.
Să analizăm o defalcare pas cu pas a modului de tranzacționare a formațiunii, folosind perechea valutară dolar australian / dolar american (AUD / USD) (figura 1) ca exemplu. În primul rând, identificăm o formație de cap și umeri din centru într-o pereche de valute. În continuare, desenăm linii de tendință de rezistență, mai întâi de la umărul stâng la cap (linia A) și apoi de la cap la umărul drept (linia B). Aceasta formează vârful formațiunii; în consecință, acțiunea prețurilor nu trebuie să se depășească deasupra rezistenței superioare a trendului formată de umărul drept.
Ideea este că acțiunea prețurilor se consolidează înainte de deficiența iminentă și orice penetrare peste linia de tendințe ar face în cele din urmă modelul ineficient, întrucât ar însemna că a fost creat un nou vârf. Drept urmare, comerciantul ar fi obligat să ia în considerare fie reaplicarea liniei de tendință (linia B) care merge de la cap la umărul drept, fie să nu țină cont total de formația superioară a diamantului, deoarece modelul a fost rupt.
Pentru a stabili suportul de tendință mai scăzut, tehnicianul va privi pur și simplu cea mai joasă jgheab stabilită în formație. Suportul de pe partea de jos poate fi tras prin conectarea cozii de jos la umărul stâng (linia C) și apoi conectarea unei alte linii de tendință de sprijin de la coadă la umărul drept (linia D). Aceasta conectează jumătatea de jos la partea superioară și completează modelul. Observați cum unghiul cel mai drept al formațiunii seamănă și cu vârful unui model triunghiular simetric și este sugestiv pentru o desprindere.
Tranzacționarea vârfului de diamante nu este mult mai grea decât comercializarea altor formațiuni. Aici, comerciantul caută pur și simplu o pauză a liniei de asistență inferioară, ceea ce sugerează un impuls tot mai mare pentru o deficiență probabilă. Teoria este destul de simplă. Atât rezistența superioară, cât și nivelurile inferioare de susținere stabilite de umărul drept vor conține acțiunea prețurilor pe măsură ce intervalul fiecărei sesiuni ulterioare scade, ceea ce sugerează o întrerupere la termen. Odată ce o sesiune se va închide sub nivelul de asistență, acest lucru indică faptul că impulsul de vânzare va continua, deoarece vânzătorii au împins în sfârșit sub această notă semnificativă. Comerciantul va dori apoi să-și plaseze intrarea la puțin sub acest nivel pentru a surprinde scăderea ulterioară a prețului.
Această abordare funcționează mai ales pe piețele valutare, unde acțiunea prețurilor tinde să fie mai fluidă și tendințele sunt stabilite mai repede odată ce anumite niveluri semnificative de sprijin sau de rezistență sunt rupte. Gestionarea banilor ar fi aplicată în această poziție printr-un stop-loss plasat ușor peste nivelul de sprijin rupt anterior pentru a reduce la minimum pierderile care ar putea apărea în cazul în care pauză este falsă și are loc o retracție temporară.
Figura 2 de mai jos prezintă o vedere amplificată a figurii 1. Putem vedea că o lumânare de sesiune închisă mai jos sau „a spart” linia de tendință de susținere (linia Di), indicând o mișcare mai mică. Comerciantul cu vârf de diamante ar profita de acest lucru plasând o comandă de intrare sub linia de asistență de la 0.7504, în timp ce plasează o stop-loss ușor deasupra aceleiași linii pentru a minimiza eventualele pierderi potențiale în cazul în care prețul sări din nou deasupra. Oprirea standard va fi plasată cu 50 sâmburi mai mare la 0, 7554. În exemplul nostru, comanda de oprire nu ar fi fost executată, deoarece prețul nu a reușit să recupereze; căzând în schimb, cu 150 sâmburi în jos într-o singură sesiune înainte de a cădea și mai târziu.
În cele din urmă, obiectivele de profit sunt calculate luând lățimea formațiunii de la capul formațiunii (cel mai mare preț) până la partea inferioară a cozii (cel mai mic preț). Respectând exemplul nostru folosind perechea valutară AUD / USD, Figura 3 arată cum s-ar face acest lucru. În figura 3, cursul AUD / USD în vârful formațiunii este de 0, 8003. Partea inferioară a vârfului cu diamante este exact 0, 7250. Acest lucru lasă 753 de sâmburi între cele două prețuri pe care le folosim pentru a forma prețul maxim unde putem lua profituri. Pentru a fi în siguranță, comerciantul va stabili două ținte în care să obțină profituri. Prima țintă va necesita preluarea întregii sume, 753 sâmburi, și preluarea jumătății respective și scăderea din prețul nostru de intrare. Apoi, prima țintă va fi 0, 7128. Obiectivul de preț care ne va maximiza profiturile va fi de 0, 6751, calculat scăzând din prețul de intrare cele 753 sâmburi complete.
Utilizarea unui oscilator de preț ajută
Una dintre regulile cardinale ale tranzacționării de succes este aceea de a primi întotdeauna confirmarea, iar modelul de vârf al diamantului nu este diferit. Adăugarea unui oscilator de preț, cum ar fi divergența medie de convergență mobilă și indicele de rezistență relativă poate crește precizia comerțului dvs., deoarece instrumente ca acestea pot măsura impulsul de acțiune a prețurilor și pot fi utilizate pentru a confirma ruperea suportului sau a rezistenței.
Aplicând oscilatorul stochastic în exemplul nostru (figura 4 de mai jos), investitorul confirmă spargerea de sub suport prin cruce în jos care apare în oscilatorul de preț (punctul X).
Pune totul la un loc
Nu numai că topurile de diamante bearish se formează în perechile majore de monedă precum dolarul euro / american (EUR / USD), lira britanică / dolarul american (GBP / USD) și dolarul american / yenul japonez (USD / JPY), dar ele se formează, de asemenea, în perechi mai puțin cunoscute de monede, cum ar fi yenul euro / japonez (EUR / JPY). Deși formarea are loc mai puțin în perechile de monede încrucișate, balanțele tind să dureze mai mult, creând mai multe profituri. Să ne uităm la un exemplu pas cu pas în acest sens folosind EUR / JPY:
- Identificați modelul capului și umerilor și confirmați natura compensată a formațiunii observând că capul este așezat ușor la stânga, în timp ce coada este setată la dreapta.Formați rezistența de sus conectând umărul stâng la vârful de sus capul (linia A) și capul spre umărul drept (linia B). Apoi, trageți liniile de tendință pentru sprijin, conectând umărul stâng (linia C) la coadă și coada la umărul drept (linia D). Calculați lățimea formațiunii luând prețurile în partea de sus a capului, 141.59, iar partea inferioară a cozii, 132.94. Acest lucru ne va oferi un total de 865 de sâmburi de distanță înainte de a ne putea profita din plin. Împărțiți la două, iar primul nostru punct de a obține profituri va fi cu 432 de sâmburi sub intrarea noastră. Stabiliți punctul de intrare. Uită-te la vârful umărului drept și observă punctul în care lumânarea se închide sub linia de sprijin, rupându-se. Aici, încheierea sesiunii este 137.79. Comanda de intrare ar trebui apoi să fie plasată cu 50 de sâmburi mai jos la 137.29, în timp ce comanda noastră de stop-loss va fi plasată cu 50 de sâmburi mai sus la 137.79. Calculați primul preț al profitului scăzând 432 sâmburi din înregistrare. Drept urmare, prima țintă de profit va fi la 133.45. În cele din urmă, confirmați tranzacția folosind un oscilator de preț. Aici, oscilatorul stochastic semnalează înainte și confirmă oportunitatea, deoarece se sparge sub nivelurile supra-cumpărate (punctul X).
Dacă prima țintă este atinsă, comerciantul își va muta oprirea la prima țintă, apoi va pune un popas pentru a proteja orice profit.
Linia de jos
Deși vârful de diamant bearish a fost trecut cu vederea datorită infracvenței sale, rămâne foarte eficient în afișarea de oportunități potențiale pe piața valutară. O acțiune mai scăzută a prețurilor, datorită lichidității enorme a pieței, oferă comercianților un context mai bun în care să aplice această metodă și să izoleze oportunități mai bune. Când această formațiune este combinată cu un oscilator de prețuri, comerțul devine o captură și mai bună - oscilatorul de preț îmbunătățește probabilitatea generală a unei tranzacții profitabile prin măsurarea momentului prețului și confirmarea slăbiciunii, precum și eliminarea tranzacțiilor false de defalcare / defalcare.
