Componenta Dow, JPMorgan Chase & Co. (JPM), a lansat primul sezon al câștigurilor din prima piață de vineri, iar gigantul bancar ar trebui să raporteze câștiguri pe acțiune de 2, 29 USD pe venituri de 27, 7 miliarde dolari. Banca a bătut așteptările în trimestrul IV, dar a ratat veniturile, analiștii Wall Street supraestimând încă o dată impactul forței economice a SUA asupra sectorului bancar.
Această temă mixtă poate predomina și de această dată, chiar dacă anul trecut, se preconizează că reducerile de impozite istorice vor supraalimenta creșterea economică din 2018. Acest lucru nu s-a întâmplat în primul trimestru, Fed Atlanta se așteaptă acum la o creștere mediocră de 2, 0% a PIB. În consecință, potențialii investitori ar trebui să își reducă așteptările și să aștepte să vadă cum tranzacționează stocul în urma rezultatelor. Dacă trecutul este prolog, o reacție de cumpărare a știrilor ar putea să răsară repede.
Diagrama JPM pe termen lung (1990 - 2018)
Stocul a scăzut la un nivel constant în cifre unice în 1990 și a crescut, intrând într-un randament care a încălcat o rezistență de nouă ani în adolescența superioară în 1996. Presiunea de cumpărare a accelerat apoi, obținând câștiguri impresionante în martie 2000, când a depășit. la 67, 20 USD. Acest vârf a marcat cel mai înalt maxim în următorii 15 ani, înaintea unei scăderi a pieței de urs, care a atins o minimă de șapte ani, la 15, 26 USD în octombrie 2002.
Un miting de cinci valuri Elliott s-a oprit chiar sub nivelul de retracement de vânzare de la.786 Fibonacci în 2007, marcând un top ciclic înainte de prăbușirea economică din 2008. Stocul și-a depășit colegii în acea perioadă tulburătoare, compania menținând un bilanț sănătos pe tot parcursul unei coborâri care a scăzut cu 30 de cenți minimul din 2002. Acest punct culminant a încheiat în sfârșit declinul de nouă ani, dând loc unui val de recuperare mixt care a durat mai mult de patru ani pentru a curăța mijlocul anilor 40 de dolari.
O scădere din 2013 a generat o creștere modestă, care a ajuns în sfârșit la nivelul maxim din 2000 în iunie 2015. Stocul a revenit la rezistență, realizând un model diagonal volatil care a susținut sprijinul în 50 de dolari scăzut, înainte de o defalcare în urma alegerilor prezidențiale din 2016. Uptick-ul s-a oprit în 90 de dolari mai mici în primul trimestru din 2017 și a șters acel nivel în septembrie, aprinzând un val puternic de raliu, care a înregistrat un nivel constant la 119.33 dolari în februarie 2018.
Diagrama JPM pe termen scurt (2017 - 2018)
Acțiunea prețurilor din ultimii trei ani a contribuit puternic la 60 de dolari superiori și 90 la 90 USD, scăzând șansele pentru o repetare a anului 2008. Cu toate acestea, nu a atras un avans important din mai 2017, ridicând șansele unei corecții. care scade stocul în cifre duble. Recesiunea din martie a finalizat o încrucișare stocastică lunară, semnalând primul ciclu de vânzare pe termen lung în aproape un an, în timp ce le-a spus jucătorilor de pe piață să acorde o atenție deosebită confesiunii din această săptămână.
O grilă Fibonacci întinsă în creșterea creșterii, începută în mai 2017, organizează acțiuni de preț pe termen scurt, scăderea din februarie și aprilie a testării nivelului de retracement.382. Retracementul de 50% s-a aliniat nivelului psihologic de 100 de dolari, ceea ce face ca aceasta să fie o țintă de dezavantaj evidentă, în cazul în care stocul susține acum se află între 105 și 107 $. Între timp, retragerea.618 este situată în două puncte ale cupei de septembrie și se va descurca, oferind o posibilitate potențială de cumpărare cu risc scăzut dacă dezavantajul adună impuls.
Volumul de echilibru (OBV) a scăzut la un nivel constant în 2012 și a intrat într-o fază de acumulare, atingând rezistența din 2011 (linia albastră) în martie 2017. A înregistrat un nivel mai ridicat câteva luni mai târziu și a izbucnit peste nivelul contestat în Februarie 2018. Cu toate acestea, acțiunile slabe ale prețurilor de la acel moment au testat un nou suport, o defalcare a indicatorilor punând în evidență o altă rundă de semnale de vânzare pe termen lung.
Linia de jos
Stocul JPMorgan a fost blocat într-o gamă de tranzacționare din ianuarie 2018, cu o întrerupere din februarie avortată care consolidează rezistența de aproape 120 USD. Indicatorii de putere relativă s-au transformat în cicluri de vânzare, dar stocul s-ar putea recupera rapid dacă numerele economice din SUA vor crește în trimestrul al doilea. Drept urmare, în acest moment nu sunt multe de câștigat din poziții lungi sau scurte. (Pentru lectură suplimentară, consultați: JPMorgan: Dimon consideră oportunități de creștere amplă .)
