Ca comerciant, ați auzit probabil vechea zicală că este mai bine să „tranzacționați cu tendința”. Tendința, spun toate punditurile, este prietenul tău. Acesta este sfatul înțelepciunii atâta timp cât știți și puteți accepta că tendința se poate încheia. Și atunci trendul nu este prietenul tău.
Deci, cum putem determina direcția tendinței? Credem în regula KISS, care spune: „păstrează-l simplu, prost!”. Iată o metodă de determinare a tendinței și o metodă simplă de a anticipa sfârșitul tendinței.
Înainte de a începe, dorim să menționăm importanța cadrelor de timp în determinarea tendinței. De obicei, când analizăm investiții pe termen lung, intervalul de timp pe termen lung domină intervalele de timp mai scurte. Cu toate acestea, în scopuri intraday, perioada de timp mai scurtă poate avea o valoare mai mare. Tranzacțiile pot fi împărțite în trei clase de stiluri sau segmente de tranzacționare: comerțul intra-zi, swing și poziția.
Marii comercianți comerciali, precum acele companii care înființează producția într-o țară străină, ar putea fi interesați de soarta monedei pe o perioadă lungă, cum ar fi luni sau ani. Dar pentru speculanți, un grafic săptămânal poate fi acceptat drept „termen lung”.
Medii care se mișcă în perechi
Cu un grafic săptămânal ca referință inițială, putem apoi să determinăm tendința pe termen lung pentru un comerciant speculativ. Pentru a face acest lucru, vom recurge la două instrumente foarte utile care ne vor ajuta să determinăm tendința. Aceste două instrumente sunt media în mișcare simplă și media în mișcare exponențială.
În graficul săptămânal de mai sus, puteți observa că pentru perioada mai 2006 până în iulie 2008, media albastră medie în mișcare exponențială a perioadei de 20 de ani este peste media roșie simplă și ambele sunt înclinate în sus. Aceasta indică că tendința este o creștere a euro și, prin urmare, un dolar care slăbește.
În august 2008, media mobilă pe termen scurt (albastru) din graficul de mai jos s-a redus, ceea ce indică o schimbare potențială a tendinței, deși media pe termen lung (roșu) nu a făcut-o încă.
Găsirea schimbării în tendință
În octombrie, media în mișcare de 20 de zile a trecut de media în mișcare de 55 de zile. Amândoi coborau apoi în jos. În acest moment, tendința sa schimbat până la dezavantaj și pozițiile scurte față de euro ar avea succes.
Analizând în continuare Graficul 2, observăm că media pe termen scurt este relativ plană în decembrie 2008 și începe să crească, indicând acum o schimbare potențială a tendinței în creștere. Dar o privire mai atentă la media în mișcare de 55 de zile, din decembrie 2008, arată că media în mișcare pe termen lung a rămas înclinată în jos.
Verificând Graficul 2, putem vedea că prima săgeată de la stânga indică faptul că media în mișcare pe termen lung a scăzut, ceea ce indică faptul că tendința săptămânală sau mai lungă a EUR / USD a scăzut acum. A doua săgeată indică locul în care o nouă poziție scurtă ar fi putut fi luată cu succes după ce prețul a fost tranzacționat înapoi la media înclinată în jos.
Scopul de aici este de a determina direcția de tendință, nu de când să intre sau să ieși dintr-un comerț. Desigur, aceasta nu înseamnă că nu au existat oportunități de tranzacționare în intervalele de timp mai scurte, cum ar fi graficele zilnice și pe oră. Dar pentru acei comercianți care doresc să tranzacționeze cu tendința, mai degrabă decât să tranzacționeze corecția, puteți aștepta ca tendința să reia și să tranzacționeze din nou în direcția tendinței.
Indicator dublu de jos
Să trecem la Graficul 3 și să vedem ce se întâmplă ca tranzacțiile medii în mișcare exponențiale de 20 de zile să coboare la un dublu fund. Având în vedere că un fund dublu pe un grafic sugerează sprijin în partea de jos, putem urmări zilnic acțiunile pentru a ne oferi un indiciu avans. Săgeata indică locul în care se ridică media în mișcare pe termen scurt. Încă o dată, mediile în mișcare nu sunt utilizate ca semnale de tranzacționare, ci doar în scopuri de direcție a tendinței. (Descoperiți modul în care aceste niveluri influente pot schimba rolurile, consultați Reversările de suport și rezistență .)
Prinde un val
Prin setarea unei medii mobile exponențiale pe termen scurt și a unei medii mobile simple pe termen mai lung, pe un grafic săptămânal și zilnic, este posibilă evaluarea direcției tendinței. Cunoașterea tendinței ajută la luarea pozițiilor, dar ține cont de faptul că piețele se mișcă în valuri. Aceste unde sunt numite unde de impuls atunci când sunt în direcția tendinței și unde corective când sunt contrară tendinței.
Numărând valurile sau pivoturile din fiecare val, se poate încerca să anticipeze dacă o oportunitate de tranzacționare va fi împotriva tendinței sau a tendinței. Conform teoriei undelor Elliot, o undă de impuls constă, de obicei, din cinci leagăne și o undă corectivă constă, de obicei, din 3 leagăne. O mișcare completă a valului va consta în cinci leagăne, două dintre leagăne fiind contradicabile.
Imaginea de mai sus oferă un exemplu de undă Elliot. Deoarece teoria undelor Elliot poate fi foarte subiectivă, preferăm să folosim un număr de pivoti care să mă ajute să determin epuizarea undelor. Acest lucru se traduce, de obicei, în minimum șapte pivoti atunci când mergeți cu tendința, urmată de cinci pivoti în timpul unei corecții. Uneori, piața nu va coopera cu aceste ipoteze, dar poate apărea suficient de des pentru a oferi oportunități de tranzacționare foarte profitabile. Mai jos este un exemplu de undă în acțiune (săgețile albastre marchează direcția).
Linia de jos
Prin combinarea diagnosticului mediu în mișcare cu numărul de pivot și apoi reglarea fină a analizei cu o observație a modelelor de lumânări, un comerciant poate stoca șansele de a face un comerț de succes în favoarea sa. Amintiți-vă că tranzacționarea este un meșteșug, ceea ce înseamnă că este atât artă, cât și știință și necesită practică pentru a dezvolta consecvență și rentabilitate.
