Stocurile Facebook, Inc. (FB) au închis 2019 la 205, 25 USD și s-au închis luni, 13 ianuarie, la 221, 91 USD, în creștere cu 8, 1% până în 2020. Stocul se află pe teritoriul pieței taur cu 80, 4% peste valoarea minimă de 123, 02 dolari, postată în decembrie. 24, 2018. Stocul a stabilit valori maxime noi aproape zilnic, inclusiv luni, 13 ianuarie, la 221, 97 USD.
Facebook a avut o perioadă dificilă în ceea ce privește estimările pe acțiuni (EPS) în ultimele trimestre, dar ritmul de creștere a acțiunilor rămâne puternic. Stocul nu este ieftin. Raportul său P / E este de 34, 83, iar compania nu oferă un dividend, potrivit Macrotrends.
Piața taurului pentru Facebook a atins inițial valoarea de 218, 61 USD în săptămâna 27 iulie 2018. De la acest nivel ridicat, acțiunile Facebook au scufundat de o piață de urs cu 43, 7% până la un nivel scăzut de 123, 02 dolari la 24 decembrie 2018. Din acest nivel scăzut, acțiuni de Facebook s-a aflat pe o piață taură cu un procent de 80% până la 13 ianuarie, în valoare de 221, 97 dolari. Având în vedere o corecție a pieței de urgență în 2020, riscul de dezavantaj ar fi pentru media medie simplă (SMA) de Facebook de 200 de săptămâni de 160, 37 USD, ceea ce ar echivala cu o scădere de 27%.
Închiderea de 205, 25 USD la 31 decembrie 2019 a fost o contribuție importantă pentru analiza mea de proprietate. Valoarea lunară a valorii pentru ianuarie este de 191, 54 dolari, cu primul nivel trimestrial de valori la 178, 64 USD. Potențialul de creștere este la nivelul riscant semianal pentru prima jumătate a anului, la 225, 49 dolari.
Diagrama zilnică pentru Facebook
Refinitv XENITH
Graficul zilnic pentru Facebook arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 3 aprilie, când SMA-ul de 50 de zile a crescut peste SMA-ul de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari sunt pe viitor. Stocul a ajuns la un test al SMA-ului său de 200 de zile, la 161, 33 dolari, la 3 iunie 2019, ca oportunitate de cumpărare. SMA de 200 de zile a fost testat din nou la 175, 30 USD pe 2 octombrie ca o altă oportunitate de cumpărare.
Liniile orizontale de sub piață reprezintă nivelul lunar al valorii pentru ianuarie la 191, 54 USD și primul nivel trimestrial al valorilor la 178, 64 dolari. Nivelul riscant semianual pentru prima jumătate a anului 2020 este de 225, 49 USD.
Diagrama săptămânală pentru Facebook
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Facebook este pozitiv, dar extrem de cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 207, 98 dolari. Stocul este mult peste SMA-ul său de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 160, 37 USD, care a fost un magnet între săptămânile din 23 noiembrie 2018 și 4 ianuarie 2019, când media a crescut de la 134, 20 USD și $ 135, 97. Se estimează că această lectură stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal va crește la 92, 77 săptămâna aceasta, cu mult peste pragul de cumpărare de 80, 00 și cu o valoare mai mare de 90, 00, plasând stocul într-o formațiune "balon parabolic umflant".
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Facebook cu slăbiciuni până la nivelurile lunare și trimestriale de valori la 191, 54 USD și, respectiv, 178, 64 USD și reduceți deținerea cu putere până la nivelul riscant semianal la 225, 49 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valoare și nivelurile riscante: prețurile de închidere ale acțiunilor la 31 decembrie 2019 au fost inputuri pentru analitica mea proprie și au dus la niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale noi. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noile niveluri lunare apar după încheierea fiecărei luni. La sfârșitul fiecărui trimestru apar noi niveluri trimestriale. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc tot timpul anului.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere slăbiciunea la un nivel de valoare și să reducă deținerea puterii la o nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. O lectură peste 90, 00 este considerată o formațiune „balon parabolic umflant”, care este urmată de obicei de o scădere de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci luni. O citire sub 10.00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este urmată de obicei de câștiguri de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci luni.
