Acțiunile Facebook, Inc. (FB) au închis prima jumătate a anului 2019 la 193, 00 USD, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analitica mea proprie. Singurul nivel rămas din prima jumătate este pivotul său anual de 181, 70 USD, care este considerat acum un nivel de valoare. Graficul zilnic arată o „cruce de aur”, iar graficul săptămânal a fost pozitiv din săptămâna 21 iunie, când stocul a fost închis la 191, 14 USD.
În mod fundamental, Facebook are un preț rezonabil pentru un stoc FAANG cu un raport P / E de 29, 18, fără a plăti un dividend, potrivit Macrotrends. Stocul este unul din cele patru stocuri FAANG care este cercetat de Departamentul de Justiție. Când Facebook a raportat câștigurile din 25 iulie 2018, a existat un decalaj imens mai mic pe 26 iulie în ceea ce privește așteptările ratate. Acest lucru a reflectat căderea din scandalurile de confidențialitate ale gigantului social media.
Facebook a avut o reacție pozitivă la câștigurile lansate la 24 aprilie, iar stocul a scăzut până la maximul său de 198, 48 dolari din 2019 la 25 aprilie. Acțiunile Facebook au scăzut apoi cu o corecție de 18, 9% până la un nivel scăzut de 160, 84 USD stabilit la 4 iunie. un test al mediei mobile simple de 200 de zile la 161, 33 USD ca oportunitate de cumpărare.
Pe termen mai lung, acțiunile Facebook consolidează o scădere a pieței de urgență de 43, 7% din valoarea maximă de 218, 62 dolari, înregistrată pe 25 de iulie 2018 la 24 iulie 2018, până la 24 de decembrie, de 123, 02 USD. Stocul a fost puternic în 2019, cu un câștig de 49, 8% an până în prezent, și este o piață taur 59, 6% de la 24 de decembrie scăzut. Chiar și așa, stocul se află, de asemenea, pe teritoriul corecției, cu 10, 2% sub nivelul maxim din 25 iulie.
Diagrama zilnică pentru Facebook
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Facebook arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 3 aprilie, când media mobilă simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari se află înainte. Chiar și așa, stocul a ajuns la un test al mediei sale mobile simple de 200 de zile, la 161, 33 USD, ca oportunitate de cumpărare.
Închiderea de 193, 00 USD pe 28 iunie a fost o contribuție la analiza mea de proprietate și a rezultat în următoarele niveluri cheie. Un nivel lunar de valori pentru luna iulie este de 186, 74 dolari, cu valoarea anuală de 181, 70 USD. Pivotul său trimestrial este de 193, 39 dolari, iar nivelul riscant semianual de 219, 31 dolari. Acest lucru este chiar peste nivelul maxim intraday de 218, 62 USD.
Diagrama săptămânală pentru Facebook
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Facebook este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 186, 57 USD. Stocul este, de asemenea, mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 147, 46 dolari, care a fost un magnet între săptămânile din 23 noiembrie și 4 ianuarie, când media a crescut de la 134, 20 USD și 135, 97 USD.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal s-a încheiat săptămâna trecută la 70, 52, în creștere de la 62, 38 pe 28 iunie. La 25 aprilie, această lectură a fost de 89, 61, chiar sub pragul de 90, 00 care marchează o „bulă parabolică umflătoare”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Facebook cu slăbiciuni până la nivelurile lunare și anuale ale valorilor, la 186, 74 USD și, respectiv, 181, 70 USD, și reduceți deținerea la forță până la nivelul riscant semianal la 219, 31 dolari. Pivotul trimestrial la 193, 39 dolari ar trebui să rămână un magnet.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
