După ce a petrecut literalmente mii de ore observând mișcări ale capitalurilor proprii, în special la niveluri de confluență, Novaks a început să observe o configurație regulată a prețurilor. John l-a numit modelul ABC, pe care el îl definește în termeni simpli: „Este o oprire a primului pullback, după o mișcare agresivă în sus, care semnifică mai mult potențial în direcția mișcării mai mari”.
La începutul unei creșteri ascendente, de exemplu, capitalurile proprii ar face o mișcare agresivă către un punct de pivot extrem (marcat „Ext” în figura 2) în afara canalului său de tendință. Acest tip de acțiuni a fost adesea un semnal al faptului că a fost stabilită o nouă tendință pe termen scurt. După ce a introdus un punct de pivot extrem în afara benzilor de tendințe, prețul ar fi apoi retras puțin și ar pune un pivot pe care l-a etichetat „A.” Adesea, prețul ar relua apoi creșterea inițială pentru a pune un alt pivot extrem în afara benzilor. Din nou, capitalurile proprii ar urma să introducă o altă A înainte de reluarea randamentului. Novak și-a dezvoltat propriile trupe de tendințe, dar benzile din canalul Keltner funcționează destul de bine.
Când pivotul A a avut loc la sau în apropierea unei confluențe Fibonacci generate de indicatorul lor T-3 Fibs Protrader, a fost un loc bun pentru a face un comerț conservator de lungă tendință (a se vedea figura 2). Dacă A a apărut la un nivel de susținere a benzii intermediare (linia magenta), a fost o confirmare suplimentară. Poziția ar fi părăsită când apare un alt pivot extrem în afara benzilor de tendințe, un alt pivot format în interiorul benzilor sau prețul s-a prăbușit prin suport, declanșând opțiunea de stop loss chiar sub banda intermediară sau nivelul de confluență de susținere.
Atâta timp cât tendința va continua, un comerț conservator de lungă durată va fi plasat de fiecare dată când se formează A și / sau C, mai ales dacă au avut loc la sau aproape de un nivel de confluență Fib. La următorul nivel de pivot sau confluență, comerțul ar fi părăsit, iar comerciantul va aștepta să se formeze următorul pivot extrem pentru a începe o nouă secvență ABC. Pierderile oprite dintr-un randament ascuns ar fi stabilite pe pivoturile A și C, cu 1% până la 5% sub nivelul confluenței de sprijin (în funcție de capitalul tranzacționat și de planul de tranzacționare al fiecărui comerciant specific).
Există o serie de combinații și permutări ale modelului ABC. O altă configurație este prezentată în figura 3. În acest caz, capitalul social a fost pus într-o extremă, urmată de o A din care s-ar fi putut face un comerț lung conservator (prima săgeată verde). La B, lungul va fi ieșit și apoi reintrat la C (a doua săgeată verde). În acest exemplu, capitalurile proprii nu au reușit să atingă un nivel mai mare decât B, astfel încât modelul a eșuat. Comerțul este ieșit imediat după ce apare un eșec ABC.
Comercianții mai agresivi ar putea lua tranzacții anti-trend dictate de experiența și mărimea conturilor de tranzacționare. În exemplul de mai sus, un scurt din pivotul B (săgeata roșie) la un nivel de confluență Fib ar fi considerat contra-tendință și deci un risc mai mare.
Este relativ ușor să vezi un model de tranzacționare, dar provocarea vine în încercarea de a automatiza complet procesul. Nexgen și-a asumat sarcina. Nu numai că ABC-urile și extremele trebuiau programate, dar trebuia integrat un semnal de confirmare a tendinței. În acest fel, au existat puține șanse ca un comerciant să intre în mod inadvertent într-o contra-tendință și, prin urmare, într-un comerț mai riscant. Pentru a îndeplini această sarcină, o bară verticală verde a apărut sub bara de prețuri, odată confirmată o creștere a noului randament și o bară magenta peste bara de prețuri, atunci când a fost confirmată o scădere. Pentru a semnaliza mai clar, tranzacțiile de tendințe și contra-trend au fost etichetate pe grafic (a se vedea figura 4).
„Unul dintre lucrurile pe care cei mai mulți comercianți nu le realizează este că vei avea ocazia să nu doar tranzacționezi întregul model ABC, ci o mare majoritate a timpului vei fi la fel de sau mai profitabil atunci când vei tranzacționa toate combinațiile pivotului A, pivotul B și pivotul C cu tendința generală ", spune Novak.
Nr. 1 din figura 4 prezintă eșecul anterior al modelului ABC. Cei care au intrat în contra-tendința C, la dreapta, ar ieși din comerț în acest punct la numărul 1. O nouă formă extremă și un semnal de comerț potențial A-lung generat (nr. 2) în apropierea confluenței (linia albă orizontală). Acest comerț ar fi ieșit la numărul 3 în următorul pivot B. Comercianții agresivi care au preluat acest comerț anti-trend și nu s-au oprit sau au ieșit s-ar fi bucurat de un comerț foarte profitabil până la următorul punct extrem care a început următoarea secvență ABC. Următorul comerț contra-tendință C ar fi fost, de asemenea, foarte profitabil (nr. 4).
Novak este posibil să nu fie prima persoană care a observat că tranzacționarea unui model ABC ar putea fi profitabilă. Alții au discutat despre acest tip de strategie de tranzacționare în literatura de specialitate. Ceea ce face din Novak un adevărat pionier în tranzacționare este faptul că a integrat acest model cu canale de tendințe și zone de confluență automatizate Fibonacci pentru a le face semnale comerciale mult mai fiabile și, prin urmare, cu riscuri mai mici. (Pentru mai multe, consultați: Pionierii analizei tehnice .)
KISS computerizat
Tranzacționarea nu trebuie să fie complicată. De fapt, cei mai buni comercianți au învățat cu toții cum să KISS - pentru a-l păstra simplu și simplu - înainte de a reuși cu adevărat în jocul de tranzacționare.
Dar cine spune că comercianții nu pot folosi formule eficiente (deși complicate) dacă calculatoarele lor funcționează cel mai mult din cauza scenei? Chiar și atunci când există mii sau chiar sute de mii de calcule cu fiecare nouă mișcare de preț, semnalele sunt la fel de ușoare ca ABC pentru comerciant, cu instrumentele și know-how-ul potrivit. (Pentru citire suplimentară, consultați: Cel mai bun software de analiză tehnică de tranzacționare .)
