Inventat și numit după renumitul educator Alan H. Andrews, indicatorul tehnic cunoscut sub numele de Andrew's Pitchfork poate fi folosit de comercianți pentru a stabili oportunități profitabile și posibilități de balansare pe piețele valutare. Pe termen lung, poate fi utilizat pentru a identifica și a măsura ciclurile globale care afectează activitatea subiacentă. Mai jos, vă vom explica acest indicator și cum îl puteți aplica tranzacțiilor dvs. folosind două abordări: tranzacționarea în linii și tranzacționarea în afara liniilor.
Definirea lui Pitchfork a lui Andrew
Povestea lui Andrew (denumită uneori „studii medii de linie”) este disponibilă pe numeroase programe și pachete de grafică și recunoscută pe scară largă atât de comercianții începători cât și de experții. Comparabilă cu liniile de susținere și rezistență la rulaj, aplicația oferă două linii formidabile de sprijin / rezistență cu o linie de mijloc care poate servi ca suport / rezistență sau ca o linie de pseudo-regresie. Andrews credea că acțiunea prețurilor de piață va gravita către linia mediană 80% din timp, fluctuațiile sălbatice sau modificări ale sentimentului reprezentând restul de 20%. Ca urmare, tendința generală pe termen lung va rămâne (în teorie) intactă, indiferent de fluctuațiile mai mici.
Dacă sentimentele se schimbă și forțele de cerere și ofertă se schimbă, prețurile vor rătăci, creând o nouă tendință. Aceste situații pot crea oportunități semnificative de profit pe piețele valutare. Un comerciant poate crește acuratețea acestor tranzacții, folosind tocul lui Andrew în combinație cu alți indicatori tehnici, despre care vom discuta mai jos.
Aplicând Andrew's Pitchfork
Pentru a aplica pitchfork-ul lui Andrew, comerciantul trebuie să identifice mai întâi un nivel mare sau scăzut care s-a produs anterior pe grafic. Primul punct, sau pivot, va fi desenat în acest vârf sau jgheab și etichetat ca punctul A (așa cum se arată în figura 1).
Odată ce pivotul a fost ales, comerciantul trebuie să identifice atât vârful, cât și jgheabul din dreapta primului pivot. Aceasta va fi, cel mai probabil, o corecție în direcția opusă mișcării anterioare mai mare sau mai mică. În figura 1, corectarea minoră a jgheabului (punctul A) ne va servi bine, întrucât stabilim ambele puncte B și C.
Odată izolate aceste puncte, aplicația poate fi plasată. Mânerul formațiunii începe cu punctul de pivot (punctul A) și servește ca linie mediană. Cele două prongs, formate din următoarea pereche de vârf și jgheab (punctele B și C), servesc ca suport și rezistență a tendinței.
Figura 1: Aplicarea coșului de gunoi al lui Andrew pe un grafic care arată acțiunea prețului EUR / USD. Punctul de pivotare (A) a fost desenat la un jgheab care a existat anterior, iar punctele B și C au fost stabilite în dreapta pivotului. Linia trasată din punctul A este linia mediană, în timp ce cele două „prongs” servesc ca suport și rezistență.
Când este aplicat pitchfork-ul, comerciantul poate tranzacționa în cadrul canalului sau poate izola întreruperi în sus sau în josul canalului. În figura 2, puteți vedea că acțiunea prețului funcționează bine servind drept suport și rezistență, în care comercianții pot intra în jos din partea de jos (punctul E) și vinde din vârfuri (punctul D), deoarece prețul va gravita spre mediană. Ca întotdeauna, exactitatea comerțului se îmbunătățește atunci când se solicită confirmarea. Un oscilator de bază de preț va fi suficient pentru a adăuga comerțului general.
Figura 2: Aplicarea cârligului pe un GBP / USD ascendent. Observați multiplele oportunități oferite comerciantului în interiorul și în afara granițelor.
În plus, comerciantul poate iniția poziții cu privire la pauzele suportului și rezistenței. Două exemple sunt prezentate la punctele F și G. Aici, sentimentul pieței s-a schimbat, creând acțiuni de preț care s-au îndepărtat de pe linia mediană și au trecut prin trendurile canalului. Pe măsură ce acțiunea prețurilor încearcă să cadă înapoi în zona mediană, comerciantul poate capta căderea. Cu toate acestea, ca în orice comerț, administrarea și confirmarea banilor sănătoși trebuie să joace un rol important în execuție.
Tranzacționarea în liniile Pitchfork ale lui Andrew
Să aruncăm o privire asupra modului în care un comerciant ar putea profita din tranzacționarea în cadrul liniilor. Figura 3 este un exemplu bun, deoarece ne arată că acțiunea prețurilor în perechea de monede EUR / CAD s-a întors de pe linia mediană și s-a ridicat la rezistența de vârf a pitchfork-ului (punctul A1). Zoom într-un pic mai aproape în figura 4, vedem o carte de formare de stele seara. Aici, impulsul de cumpărare odată în creștere a început să dispară, formând doji, sau formațiune transversală chiar sub prongul superior. Când aplicăm un oscilator stocastic, vedem o cruce sub linia semnalului, ceea ce confirmă impulsul dezavantajului.
Comerciantul ar face bine să plaseze intrarea în punctul X (figura 4), puțin sub închiderea celei de-a treia lumânări atunci când iau în considerare aceste indicații. Înregistrarea va fi executată pe ritmul descendent, deoarece acțiunea prețului gravitează din nou către linia mediană, în practică cu o gestionare a banilor sănătoasă (incluzând o pierdere de oprire adecvată). Și mai bine, comerciantul ar putea face aproape 1000 de sâmburi de-a lungul vieții comerțului.
Figura 3: O altă configurare excelentă în moneda EUR / CAD. Aici vedem un exemplu primordial al unei oportunități de profit „în interiorul liniei” pe măsură ce acțiunea prețurilor se apropie de cifra de 1.5000.
Figura 4: O privire mai atentă asupra oportunității dezvăluie formațiuni tehnice din manualele care ajută la intrare. Aici, comerciantul poate confirma tranzacția cu crossover descendent în formarea stochastică și a stelelor de seară.
Tranzacționarea în afara liniilor Pitchfork ale lui Andrew
Deși tranzacționarea în afara liniilor are loc mai rar decât în interior, acestea pot conduce la profituri extinse. Cu toate acestea, pot fi mai dificil de încercat. Presupunerea este aici că acțiunea prețului va gravita înapoi către mediană, similară cu acțiunea de prețuri în sensul liniilor. Cu toate acestea, este posibil ca piața să fi decis să își schimbe direcția; prin urmare, pauzele exterioare pot constitui o nouă tendință. Pentru a evita o pierdere catastrofică, sunt adăugați și plasați parametri simpli pentru a captura retracement-urile în canal și, în același timp, filtra mișcările adverse care duc în final la comercianții care își închid pozițiile prea devreme.
Analizând figura 5, vedem că acțiunea prețurilor de la punctul A oferă o astfel de oportunitate. Graficul arată că acțiunea prețurilor EUR / USD a întrerupt sprijinul în prima săptămână a lunii aprilie. După identificarea pauzei, ne izolăm și facem zoom-ul pentru a obține o perspectivă mai bună.
Figura 5: Observați cum acțiunea prețului gravitează încă o dată spre mediană. Aceasta este o oportunitate excelentă, dar gestionarea și strategia banilor rămân importanți în captarea procesului.
În figura 6, comerciantul i se oferă multiple oportunități de a tranzacționa în tendința generală pe măsură ce locul de bază se consolidează în condiții variate. Totuși, oportunitatea reală constă în pauza care apare în octombrie. Comerciantul poate vedea că acțiunea prețurilor variază sau se consolidează înainte de pauză, stabilind nivelul de asistență de 1.1958 USD (indicat ca linia albastră).
Folosind un oscilator de preț cu divergență medie de convergență mobilă (MACD), individul vede că se formează un semnal de convergență bullish, deoarece există un pic maxim și un pic secundar ulterior mai mic în histogramă. Intrarea este cheia aici. Comerciantul va vedea o potențială oportunitate de ieșire pe măsură ce prețul crește pentru a testa rezistența superioară la 1.2446 USD.
Figura 6: Convergența MACD, combinată cu scăderea prețului la vedere subiacent, sugerează o pauză ascendentă pe termen scurt
Pentru a plasa intrarea în acest exemplu, mai întâi trebuie să vă asigurați că rezistența superioară este testată. Dacă rezistența nu este testată, poate însemna că există o tendință descendentă în lucrări și vei fi salvat singur problema de a intra într-un comerț non-profitabil. Puteți vedea în figura 6 că acțiunea prețurilor se reîntoarce în prongs la începutul lunii octombrie, lovind un maxim de 1.2446 USD.
Dacă acțiunea prețurilor poate depăși această rezistență, aceasta va confirma o creștere suplimentară a acțiunii prețurilor, întrucât noul impuls de cumpărare va fi intrat pe piață. Drept urmare, ar trebui să introduceți intrarea cu 30 de sâmburi deasupra țintei (afișate ca linia roșie), cu oprirea ulterioară aplicată la intrare. Odată ce comanda dvs. este executată, oprirea ar trebui să fie aplicată cu cinci sâmburi sub sesiunea inferioară. Presupunerea este că valoarea scăzută nu va fi testată, deoarece acțiunea prețurilor va continua să crească și să nu crească în jos din cauza impulsului de cumpărare.
Spărgând pas cu pas Andrew's Pitchfork
Deși cele două metode discutate aici (tranzacționarea în linii și tranzacționarea în afara liniilor) pot părea complexe, acestea sunt ușor de aplicat atunci când le descompuneti pas cu pas. Comercianții vor descoperi că metoda pitchfork dă rezultate mult mai bune atunci când sunt aplicate unor perechi de valute majore, cum ar fi EUR / USD și GBP / USD, datorită naturii lor în tendință, mai degrabă decât în interval. Monedele încrucișate, deși prezintă modele de trend, tind să fie mai reduse și să obțină rezultate mai puțin satisfăcătoare.
Figura 7: Identificarea a două mari oportunități în perechea valutară NZD / USD.
Acum, haideți să descompunem procesul. Perechea valutară NZD / USD, văzută în figurile 7, 8 și 9, prezintă un exemplu perfect atât de oportunități „în linii”, cât și „în afara liniilor”. Mai întâi vom lua abordarea în linie, alegând exemplul A din figura 7:
- Identificați acțiunea prețurilor care a trecut prin linia mediană și care se apropie de prongul de rezistență superioară. Testând prong-ul de rezistență superioară, recunoaște o stea de seară de manual sau un alt model de sfeșnic bearish. De exemplu, în figura 8, vedem o formare a stelelor de seară în manualul X. Acesta va servi ca primul semnal. Confirmați declinul printr-un oscilator de preț. În figura 8, în oscillatorul stochastic apare o încrucișare descendentă, confirmând următorul declin în monedă. De asemenea, observați cum se face crucea înainte de finalizarea formării, oferind comercianților capul în sus. Puneți intrarea ușor sub închiderea celei de-a treia și ultimele lumânări a formației. Cel puțin cinci sâmburi sub nivelul scăzut vor fi de obicei suficiente în aceste situații. Aplicați o oprire în poziția care este la aproximativ 50 de sâmburi deasupra intrării. Dacă acțiunea prețurilor crește după vedeta de seară, comercianții vor dori să părăsească cât mai curând posibil pentru a reduce la minimum pierderile, dar mențin în continuare o măsură de risc sănătoasă. În acest exemplu, intrarea ar fi plasată ideal la 0.6595, cu oprire la 0.6645 și țintă de 0.6454 - un raport aproape 3: 1 risc / recompensă.
Figura 8: O formare de stele de seară în punctul X sugerează o iminizare a vânzării care este confirmată de încrucișarea descendentă a oscilatorului stocastic.
Pentru pauzele în afara liniilor de tendință, aruncăm o privire la următorul exemplu, punctul B din figura 7. Aici, acțiunea prețurilor s-a rupt deasupra liniei superioare a tendinței, dar pare să se retragă pe linia mediană sau medie. Să luăm o altă abordare, folosind aceeași pereche de monede NZD / USD:
- Identificați acțiunea prețului care se deplasează către linia mediană sau medie. Comercianții doresc să confirme că prețul este într-adevăr în scădere și va reveni pe linia superioară a trendului. În figura 9, spotul valutar se încadrează în trend, confirmând presiunea de vânzare. Identificați linia de sprijin / rezistență semnificativă. Aici, comercianții vor dori o pauză confirmată a unui nivel de sprijin semnificativ, pentru a izola suficient impuls și pentru a crește probabilitatea unei tranzacții de succes. Plasați comanda de intrare 30 sâmburi sub nivelul suport. În exemplul nostru (a se vedea figura 9), nivelul de asistență este la cifra de 0, 7200, ceea ce înseamnă că intrarea ar fi plasată la 0, 7180. Următoarea oprire ar fi aplicată ușor peste cifra de 0.7300 - nivelul maxim al sesiunii precedente - și ne va oferi un raport risc / recompensă aproape 2: 1 atunci când luăm profituri la prețul de 0.7000. Primiți confirmarea printr-un oscilator de preț. Crucea descendentă, care apare atunci când este folosit oscilatorul stocastic, oferă comercianților o confirmare amplă a reducerii suportului în preț.
Figura 9: Aruncând o privire mai atentă, putem observa o mare oportunitate pe măsură ce acțiunea prețului se deplasează către linia mediană.
Linia de jos
Andrew's pitchfork poate oferi comercianților de monedă oportunități profitabile pe termen lung sau intermediar, valorificând schimbări de piață de preferință mai lungi, deși merită menționat faptul că este mai des aplicat pe forumurile futures și pe acțiuni decât pe piețele valutare.
Când pitchfork-ul este aplicat cu exactitate și este utilizat în combinație cu gestionarea strictă a banilor și analiza tehnică a manualului, un comerciant este capabil să izoleze setări extraordinare în timp ce elimină acțiunile prețurilor mai tari pe piețele valutare. Comerțul va putea merge pe calea profitabilității în comparație cu colegii săi pe termen mai scurt, având în vedere că comercianții aplică toate criteriile expuse mai sus.
