Ce este o potrivire scăzută?
Un nivel scăzut de potrivire este un model de inversare a lumânărilor cu două lumânări care apare pe diagramele de lumânări. Apare după un declin și, teoretic, semnalează un potențial sfârșit al vânzării prin intermediul a două sfeșnice lungi (negre sau roșii) cu închideri potrivite. Acesta este confirmat printr-o avansare a prețurilor mai mare urmând modelul.
În realitate, potrivirea scăzută acționează mai des ca un model de continuare a dezavantajului.
Cheie de luat cu cheie
- Modelul scăzut corespunzător este creat de două sfeșnice cu prețuri de închidere similare sau potrivite. Modelul apare în urma unei scăderi a prețului și semnalează un potențial de jos sau că prețul a atins un nivel de suport. În realitate, prețul ar putea merge fie în direcția urmând modelul, cât și mai des, continuă până la dezavantaj.
Înțelegerea modelului de lumânare joasă
Modelul scăzut de potrivire este un model de inversare a bulbului cu două lumânări, cu următoarele caracteristici:
- Piața este în tendință mai scăzută. Prima lumânare are un corp lung lung negru (în jos). A doua lumânare are un corp real negru care se închide la același nivel de preț cu închiderea primei lumânări. Lumânările pot avea umbre mai mici, dar prețurile de închidere potrivite sunt importante. Umbra inferioară poate avea, de asemenea, un nivel similar similar.
Teoria din spatele tiparului este aceea că eșecul celei de-a doua lumânări nu se închide sub închiderea primei lumânări generează un nivel de sprijin pentru o inversare a urcării. Taurii sunt probabil să încerce un miting folosind nivelul de sprijin ca un tramp, creând o nouă tendință mai mare.
Comercianții ar putea căuta o revenire a prețului urmând modelul scăzut corespunzător, în timp ce foloseau închiderea zilei anterioare (sau scăzute) ca nivel de asistență - sau potențial un punct de stop-loss - pentru poziție. De exemplu, dacă a treia lumânare se deplasează deasupra celei mai mari a primei sau a doua lumânări, aceasta ar putea declanșa o intrare cu o pierdere de oprire sub cea mai mică a lumânărilor una și două. A treia lumânare, în acest caz, se numește lumânare de confirmare. Se deplasează în direcția așteptată.
Este recomandat ca comercianții să aștepte o lumânare de confirmare înainte de a acționa, în special cu acest model. Destul de des acționează ca un model de continuare - aproximativ 61% din timp, conform Encylopedia of Candlestick Charts de Thomas Bulkowski. Prin urmare, prețul poate scădea în urma modelului, iar un comerciant ar putea, de asemenea, să intre într-o poziție scurtă în acest caz, cu o pierdere de oprire peste prima sau a doua lumânare.
Potrivirea psihologiei traderului scăzut
Să presupunem că piața este angajată într-o scădere activă, creând energie în ritm, în timp ce încrederea în taur scade. Prima lumânare se închide mai jos decât cea deschisă, cu un corp real mare, ceea ce indică faptul că vânzătorii au preluat controlul la începutul sesiunii și au menținut controlul în clopotul de închidere. Această tendință crește și mai mult energia bearish, păstrând taurii în apărare din cauza lipsei puterii de cumpărare. Cu toate acestea, securitatea se decalează mai mult pe a doua lumânare, ajungând în jumătatea superioară a corpului real al primei lumânări. Această acțiune a prețurilor zdruncină poartă încredere în timp ce crește rezolvarea haiducului.
Ursii preiau controlul după imprimarea de deschidere a celei de-a doua lumânări, scăzând prețul până la închiderea primei lumânări. Eșecul lor de a afișa o închidere mai mică indică o scădere a puterii de vânzare, în timp ce se stabilește un nivel de asistență la capotele de închidere a primei și a doua lumânări. Cu toate acestea, puterea taurului rămâne slabă, descurajând noile poziții ale taurului în clopotul de închidere.
Acest model este predispus să meargă în ambele direcții, cu o ușoară margine pentru că este un model de continuare în loc de un model de inversare. Prin urmare, comercianții pot aștepta să vadă ce fac a treia și a patra lumânare (următoarele lumânări după ce apare modelul). Dacă prețul este mai mare urmând modelul, comercianții vor căuta o intrare lungă. Dacă prețul se deplasează sub model, comercianții vor căuta să părăsească poziții lungi sau să vândă scurt.
Exemplu de cum să tranzacționați modelul de sfeșnic joasă
Graficul zilnic al lui Macy's Inc. (M) prezintă două modele de sfeșnic joase potrivite. Exemplul unu are ca rezultat o mișcare mică mai mare odată ce prețul este peste nivelul maxim al modelului cu două lumânări. De asemenea, a declanșat o defalcare falsă sub modelul scăzut al lumânării trei.
TradingView
Al doilea exemplu a avut loc în timpul unei scăderi puternice. Prețul a scăzut sub modelul scăzut la lumânarea patru, semnalând o întrerupere și potențial scurt schimb. Prețul a fost mai scăzut pentru încă două sesiuni înainte de a salta mai mare.
Diferența dintre potrivirea nivelului scăzut și a celor trei stele din sud
Ambele modele de sfeșnice semnalează un potențial fund al vânzării, dar modelele sunt structurate diferit. Odată cu valorile minime potrivite, două lumânări care se încadrează creează închideri similare. Cu trei stele în sud, prima lumânare este o lumânare lungă în jos, a doua lumânare este, de asemenea, o lumânare în jos, dar nu reușește să facă un nivel mai mic, iar a treia lumânare este mai mică, nu are umbră mai mică și este în raza de acțiune a lumânării a doua.
Limitări ale modelului de lumânare joasă
Modelul funcționează rezonabil prin faptul că prețul tinde să se deplaseze bine urmând modelul; cu toate acestea, în ce direcție se va afla această mișcare nu este clar. În realitate, acționează ca un model de continuare mai des decât un model de inversare. Această problemă poate fi atenuată așteptând confirmarea și tranzacționarea în direcția de desfacere după model.
Tiparele de sfeșnice nu au ținte de profit. Prin urmare, atunci când tranzacționați modelul scăzut de potrivire, revine comerciantului să determine când vor primi profit.
Modelul nu este deosebit de frecvent, ceea ce înseamnă că oportunitățile de a utiliza o strategie bazată pe model vor fi limitate. Este recomandat ca comercianții să utilizeze alte metode de analiză, cum ar fi acțiunea prețurilor, indicatorii tehnici sau modelele de diagrame mai mari, pentru a ajuta la validarea semnalelor comerciale corecte.
