Componenta Dow McDonald's Corporation (MCD) a pierdut miercuri terenul, lipsind din mitingul alimentat de Fed, după ce a estimat profitul din trimestrul al patrulea. Gigantul fast-food-ului a îndeplinit, de asemenea, așteptările trimestriale de venituri, dar o scădere de 3, 3% a veniturilor de la an la an i-a menținut pe acționarii potențiali la margine, îngrijorat de faptul că McDonald’s a scos ultimul bănuț dintr-o reorganizare pe mai mulți ani care a susținut profituri mai mari.
Acțiunile au depășit valori de referință largi în 2018, cu o rentabilitate anuală de 3% și s-au inversat în două puncte ale nivelului maxim din noiembrie săptămâna trecută. Știrile despre câștiguri au declanșat mult fum, dar puțin foc, care a atins un interval de nouă puncte înaintea unei pierderi de 40 de cenți la clopotul de închidere. Cu toate acestea, volumul mai mare decât media a fost adăugat la un model de baj, care a scăzut indicatorul de distribuție a acumulării-volumul de echilibru (OBV) la nivelul scăzut din decembrie, renunțând la puterea de cumpărare din 2019.
Citiri mai puternice ale puterii relative pe termen lung s-au aruncat în partea de vânzare în ianuarie, preconizând că stocul nu se va sparge în ciuda apropierii de noi maxime. Deocamdată, asta înseamnă că urmăriți minimul de miercuri la 178, 67 USD, deoarece o încălcare ar rupe și media de exponență în mișcare exponențială (EMA) în vigoare începând cu 7 ianuarie, ridicând șansele unui test la nivelul minim din decembrie, în timp ce ar putea completa un dublu top bearish. model.
Grafic lunar MCD (2007 - 2019)
TradingView.com
Stocul a izbucnit peste nivelul maxim de 2000, la 49, 56 USD în 2007 și s-a oprit la mijlocul anilor 60 $ în primul trimestru al anului 2008. Acesta a sculptat un model de diamant în topul noului sprijin în timpul colapsului economic, prezentând o rezistență neobișnuită care a contribuit la un nivel secundar declanșare în 2010. Acest uptick a înregistrat câștiguri impresionante la începutul anului 2012, depășindu-se la 102, 22 dolari și vândând la mijlocul anilor '80, ceea ce marchează cel mai mic nivel din ultimii șase ani.
Încercările de deszăpezire din 2013, 2014 și 2015 au eșuat, însă puterea de cumpărare a crescut după introducerea meniului popular sălbatic All-Day Breakfast. Acțiunea prețurilor în cele din urmă a eliminat rezistența în octombrie 2015, ignorând din nou fronturile largi ale pieței și s-a oprit peste 130 de dolari în mai 2016. Un pullback ordonat a găsit cumpărători angajați în trimestrul IV, în timp ce un miting în ianuarie 2018 a eliminat o reorganizare de succes care a crescut fluxul de numerar al francizei.
Stocul s-a vândut cu piața largă în februarie 2018 și a găsit suport în 140 de dolari o lună mai târziu, obținând un model de bază de opt luni în 150 $ și 160 $. O scădere de bază din luna octombrie a atins un nivel constant la 190, 88 USD în noiembrie, înainte de a transforma coada într-o stare de rău de 22 de puncte. Oscilatorul lunar de stochastics a trecut acum în primul ciclu de vânzare din aprilie 2018, în ciuda recuperării din ianuarie, prezicând o slăbiciune relativă în trimestrul doi sau trei.
Grafic săptămânal MCD (2015 - 2019)
TradingView.com
Acțiunea prețurilor din 2015 a sculptat un model de raliu de cinci valuri Elliott care a intrat într-un al cincilea val (al treilea val de raliu) în februarie 2018. Acest impuls de cumpărare s-a inversat în noiembrie, după ce a adăugat 44 de puncte. Primul val între august 2015 și mai 2016 a adăugat și 44 de puncte, crescând șansele că randamentul de trei ani s-a încheiat, deoarece modelele clasice Elliott sculptează frecvent două valuri de rali identice.
Cu toate acestea, acest lucru este mai degrabă conjectură decât fapt în acest moment, deoarece acțiunea prețurilor ține în continuare decalajul din noiembrie peste nivelul maxim din ianuarie 2018. Acesta a testat și a întrerupt sprijinul în decembrie, dar a remontat acel nivel în ianuarie, în timp ce raportul de câștiguri din această săptămână a declanșat un al doilea test. Acest lucru evidențiază importanța nivelului scăzut de miercuri, deoarece o dezlănțuire eșuată va adăuga, de asemenea, dovezi că mitingul Elliott s-a încheiat.
În plus, stocul a intrat în modul de distribuție cu trei săptămâni înainte de vârful mitingului din noiembrie și testează scăderea lunii decembrie, după scăderea volumului mare, dar mic a punctului. Eșecul de a câștiga teren într-o zi, mediul industrial Dow Jones a crescut cu aproape 2%, de asemenea, marchează o divergență puternic, în special cu câștiguri pozitive și comentarii optimiste. Luate împreună, se recomandă prudență continuă, în ciuda apropierii stocului de noi maxime.
Linia de jos
Este posibil ca acțiunile McDonald's să fi finalizat o creștere a creșterii pe mai mulți ani și, probabil, vor intra acum într-o perioadă lungă de slabă performanță.
