Un câștig de 35, 7% în 2018 pentru acțiunile Microsoft Corporation (MSFT) spune o poveste a unei activități neobișnuite de tranzacționare a urcărilor care însoțesc mișcarea. De fapt, Microsoft este un nume casnic obișnuit pentru Mapsignals și chiar am sugerat stocul ca o oportunitate de cumpărare într-o postare din martie. De când am scris articolul respectiv la 27 martie 2018, stocul Microsoft a câștigat aproximativ 30%. Semnalul care m-a alertat la Microsoft apare acum… activitate comercială neobișnuită.
Nu este un șoc faptul că norul, SaaS, social media și jocurile de noroc au crescut într-un ritm rapid la nivel global. Aceste zone au o amprentă mare cu Microsoft, dar chiar și cu o imagine fundamentală grozavă (o să trec peste acest aspect mai târziu), adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. În multe puncte din 2018, acțiunile Microsoft au crescut în preț, alături de o creștere a volumului. Acest lucru poate fi indicativ pentru acumularea de acțiuni în bani inteligenți. Concluzia aici este că modul în care tranzacțiile pe acțiuni te pot avertiza de multe ori asupra imaginii fundamentale forward mai mult decât să te uiți doar la finanțarea unei companii.
Pentru Mapsignals, cel mai puternic indicator al impulsului pozitiv al prețului este obținut prin măsurarea potențialului cumpărare instituțională a acțiunilor. În 2018, Microsoft a înregistrat 20 dintre aceste semnale rare (a se vedea graficul). Ne place să vedem continuu activitatea vișinică în acțiuni, alături de fundamentele solide înainte, deoarece acest lucru indică faptul că cererea pentru acțiuni ar trebui să crească în timp.
În graficul de mai jos, acțiunile Microsoft au scăzut recent la maximele maxime de 52 de săptămâni. Acțiunile au fost în mod clar solicitate și ar trebui să continue mai mult pe termen lung:
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii străine, cu fundamente sănătoase, însoțite de activitate comercială instituțională, neobișnuită, exterioară. Studiind aceste date, putem face o idee educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem cel mai puternic candidat pentru creștere pe termen lung, considerăm multe domenii tehnice importante pentru succes. Câțiva dintre acești factori pentru Microsoft sunt următoarele:
- Performanță anuală (YTD) în raport cu piața: + 25, 8% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. sector: + 17, 59% față de sectorul tehnologic Selectat SPDR ETF (XLK) Semnale de tranzacționare neobișnuite bullish
Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalul nostru neobișnuit de activitate de tranzacționare, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor UI pe care le-a făcut stocul Microsoft în ultimul an:
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care arată această activitate. Mai jos, puteți vedea momentele istorice în care acțiunile Microsoft au făcut semnale de cumpărare pentru Mapsignals începând cu 2013. Acestea sunt cele mai apreciate semnale din universul nostru de stocuri (zone gri = backtest):
Pe lângă o imagine tehnică excelentă, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, Microsoft are rate solide de creștere a veniturilor și a EPS:
- Rata de creștere a veniturilor de la trimestrul al treilea trimestrial: + 17% trimestrial al 4-lea rata de creștere a veniturilor operaționale de la an la an: + 35% rata de creștere a veniturilor comerciale din norul trimestrial al Q4: + 53%
Microsoft a bifat caseta cu privire la tehnicile și bazele fundamentale puternice, în timp ce a demonstrat un impuls instituțional în vârf în 2018. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Toate acestea indică o acțiune viitoare pe termen lung pentru acțiuni.
Linia de jos
Stocul Microsoft reprezintă o oportunitate de cumpărare potențială pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea solidă a veniturilor, creșterea câștigurilor și mai multe semnale neobișnuite de acumulare, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
