Un câștig de 15, 46% în 2019 pentru acțiunile din Ollie’s Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) spune o poveste a unei recuperări a acțiunilor imediat după ce a experimentat o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. În acest caz, este o activitate în ritm, pentru că acțiunile se îndreptau la un volum mai mic, ceea ce indică faptul că a fost implicat un vânzător.
De-a lungul timpului, însă, am aflat cum stocurile cu o istorie de fundamentare puternică tind să depășească slăbiciunea tehnică și, în cele din urmă, să-și recapete poziția. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unei sari de acțiuni după o perioadă de presiune sunt istoricul fundamentelor puternice, condițiile de vânzare și încetinirea vânzărilor mari în acțiuni.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unui stoc se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru cea mai mare parte a anului 2018, Ollie’s a fost un rachet de acțiuni mai ridicat aparent zilnic. Începând cu luna septembrie a anului trecut, stocul a fost prins de valul masiv de vânzare care a zdrobit piața. În opinia noastră, pullbacks = oportunitate și, în special, un pullback pe care-l considerăm ca fiind de natură mecanică.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare într-un stoc prealabil, dorim să reducem potențialul vânzării. Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalul nostru neobișnuit de activitate comercială, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut Ollie în ultimul an. Până în septembrie 2018, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare, care apar pe lângă o ascensiune a acțiunilor. Apoi, începând cu luna noiembrie, a fost un tren unic de vânzare, alături de o scădere a acțiunilor, care a încetinit din decembrie. Acest lucru este notabil deoarece stocurile se deplasează în funcție de ofertă și cerere. Este clar că cererea a depășit oferta în ultima perioadă:
www.mapsignals.com
Din noiembrie, Ollie's a înregistrat opt zile cu volum neobișnuit de mare, indicând vânzarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Dar ceea ce ne atrage atenția acum este că am observat o inversare a activității în ultimele două săptămâni, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere. Dacă doriți să pariați pe direcția stocului, este prudent să acordați atenție modului de tranzacționare a acțiunilor. La fel cum nu doriți să luptați cu tendința, de asemenea, nu doriți să luptați cu un stoc care arată prețul în creștere alături de o creștere a volumului tranzacționat. Cineva ar putea acumula o poziție.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când trag înapoi, vedem acestea ca fiind oportunități. Mai jos sunt câteva zone care ne atrag atenția când vine vorba de stocul lui Ollie:
- Performanță de un an în raport cu piața: + 46, 1% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță de un an în raport cu sectorul: 48, 17% față de SPDR S&P Retail ETF (XRT) Semnalele de tranzacționare neobișnuite de tranzacționare încetinesc.
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea timpurile istorice din 2015, când stocul lui Ollie a făcut semnale de cumpărare pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am fost peste tot în cursul perioadei masive de-a lungul anilor. Ne-am încumeta chiar să apelăm la acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe lângă o imagine tehnică care pare să se îmbunătățească, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum puteți vedea, cel mai recent raport al veniturilor lui Ollie a arătat o creștere, iar compania a ridicat astăzi orientări:
- T3 2018 Rata totală de creștere a vânzărilor net pe an: + 19, 1% T3 2018 Rata de creștere a venitului net anual peste an: + 36, 1%
Stocul lui Ollie s-a retras din înălțime, dar are o istorie de fundamentale grozave. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Narațiunea pentru retailerii Ollie și cu reduceri este unul dintre modelele de afaceri în creștere. Sunt mereu în căutarea unor companii mari care au scos din nou prețul. Cele mai bune companii tind să-și dea seama de viteze pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul lui Ollie reprezintă o posibilă oportunitate de cumpărare pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere extragerea considerabilă a prețului, performanța fundamentală istorică și încetinirea semnalelor de distribuție neobișnuite, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
