Stocurile de alimente rapide s-au luptat în ultimele luni, susținute de un pullback al McDonald's Corporation (MCD), care a accelerat într-o corecție completă după plecarea în weekend a CEO-ului Steve Easterbrook. Rival Yum! De asemenea, Brands, Inc. (YUM) a scăzut prost, aruncând mai mult de 6% într-o singură sesiune săptămâna trecută, după ce au pierdut estimările de profit din trimestrul trei din cauza creșterii zero la Pizza Hut.
Cu toate acestea, nu este întuneric și înfricoșător în sectorul restaurantelor, deoarece rivalii mai mici care includ Shake Shack Inc. (SHAK) ar putea recompensa acționarii în următoarele luni. Concentrația internă a companiei este un beneficiu major în acest moment, întoarcerea monedei și supra-saturație afectează mână de jucători internaționali. Mai important este că acțiunile Shake Shack s-ar putea ralia după raportul de câștiguri de pe piață de luni și să înceapă un avans rapid către nivelul maxim din toate timpurile din septembrie.
Analiștii Wall Street se așteaptă ca lanțul din New York să raporteze un profit pe acțiune de 0, 21 dolari pe veniturile din trimestrul al treilea de 157, 45 milioane dolari. Stocul a scuturat orientările slabe în raportul din trimestrul al doilea din august și s-a îndreptat spre stele, ridicând peste 40% la nivelul maxim din septembrie, la 106 dolari. Acesta a redresat mai mult de două treimi din aceste câștiguri în noiembrie, obținând o lectură tehnică răscumpărată, ridicând în același timp șansele pentru prețuri substanțial mai mari, dacă compania depășește așteptările.
Acoperirea a fost ușoară de la ultimul raport, cu un rating Hold la Deutsche Bank, singurul apel important de la o casă de investiții. Deși observatorii de pe piață au devenit mai precauți în ceea ce privește sectorul, aceștia ar putea face o excepție pentru lanțul de hamburger sălbatic popular datorită creșterii cu 30% a veniturilor din prima jumătate și a unui program de deschidere agresiv al magazinelor care ar trebui să se bazeze pe aceste valori până în 2020. Flip side, întârzierile de retragere sau reducerile probabil nu vor fi bine primite de mulțimea de tranzacții.
Grafic SHAK pe termen lung (2015 - 2019)
TradingView.com
Compania a venit publică la 47 de dolari în ianuarie 2015 și s-a stabilit în 30 de dolari superiori în februarie. Uptick-ul ulterior a înregistrat un nou nivel maxim în aprilie, declanșând un avans puternic de tendință care s-a oprit sub 100 de dolari în mai. Vânzătorii agresivi au preluat apoi controlul, obținând un ritm redus care a găsit sprijin la 30 de dolari în primul trimestru al anului 2016, în timp ce doi testări în a doua jumătate a anului 2017 nu au reușit să stârnească dobânda de cumpărare.
Sentimentul s-a îmbunătățit în cel de-al patrulea trimestru din 2017, generând o creștere sănătoasă, care a completat trei picioare de raliu în maximul din 2015 în august 2019. Stocul a izbucnit imediat, ridicând la 105 dolari și întorcând coada, nereușindu-se la sfârșitul lunii septembrie. Acesta a continuat să piardă teren în octombrie, dar citirile de forță relativă ating în sfârșit nivelurile de vânzare, crescând șansele ca corecția intermediară să ajungă în curând la sfârșit.
Grafic SHAK pe termen scurt (2018 - 2019)
TradingView.com
Indicatorul de distribuție a acumulării volumului de echilibru (OBV) a înregistrat un nou nivel maxim în prima jumătate a anului 2018 și s-a oprit, care a atras un model de consolidare restrâns, care s-a rupt în creștere în august 2019. OBV a înregistrat un nivel constant la două săptămâni mai târziu și coborât mai jos într-o fază de distribuție ordonată care se menține cu mult peste vârful anterior. Se pare că profitul de soi de grădină are un stoc de conducere, care ar putea fi curând dezvăluit în triplele cifre.
Declinul s-a stabilit acum la nivelul de retracement al rallyului.382 al Fibonacci în anii 80 $. O ratare a câștigurilor ar putea scădea prețul prin acest sprijin și în media mobilă exponențială (EMA) de 200 de zile și în creșterea trendului la jumătatea medie până la 70 de dolari superiori. Urmăriți nivelul de 90 USD dacă cumpărătorii preiau controlul după știri, deoarece vânzătorii scurti vor reîncărca poziții la acel nivel. Cel mai important nivel de urmat dacă mitingul continuă este 96 de dolari, deoarece aceasta este locația defalcării eșuate din septembrie.
Linia de jos
Shake Shack va raporta câștigurile pe piața de luni după o corecție de două luni și jumătate care a scăzut citirile tehnice la nivelurile de vânzare. Un raport optim ar putea pune capăt dezavantajului și ar putea pune în scenă noile maxime în următoarele luni.
