DEFINITIA datei spot
Data spotului se referă la ziua în care tranzacția la vedere este de obicei decontată, adică la transferul fondurilor implicate în tranzacție. Data spot este calculată de la orizont, care este data la care tranzacția este inițiată. În valută, data locului pentru cele mai multe perechi de valute este de obicei la două zile lucrătoare de la data plasării comenzii.
BREAKING DOWN Data locului
O excepție de la ghidul obișnuit de două zile la fața locului este perechea USD / CAD, care se stabilește într-o zi lucrătoare, deoarece această pereche valutară este tranzacționată în mod obișnuit, iar centrele sale financiare sunt în același fus orar. În plus, decontarea nu trebuie să apară la data locului. Într-o dată scurtă, de exemplu, tranzacția este decontată înainte de data normală la vedere.
Data spot este, de asemenea, relevantă atât în contractul forward cât și în contractul de schimb valutar. Pentru un contract forward, durata expedierii va fi calculată în afara datei spot. De exemplu, un contract forward de o lună se va deconta o lună de la data locului, nu de la data tranzacției. În mod similar, piciorul frontal al unui swap valutar va fi, de obicei, data spotului.
Data spot este, de asemenea, data la care nu există nicio modificare a ratei diferențelor de dobândă. Dacă data decontării este peste data spotului, atunci va fi necesar un calcul pentru reducerea la rata dobânzii sau prima. De asemenea, în cazul în care este necesar un contract de decontare înainte de data spotului, astăzi (TOD) sau mâine (TOM), rata va fi modificată în funcție de randamentul celor două monede.
Valoarea TOD și TOM au devenit mai răspândite odată cu îmbunătățirea tranzacțiilor prin comunicații și electronice.
