Acțiunile Tesla, Inc. (TSLA) se tranzacționează mai puțin cu aproximativ 1% în pre-piața de joi, după ce compania a ratat estimările profitului din primul trimestru cu o cantitate masivă de 1, 92 USD pe acțiune și a scăzut veniturile cu mai mult de 12%. Producătorul auto cu probleme a pierdut 720 milioane dolari în timpul trimestrului, în timp ce a înregistrat venituri de 4, 54 miliarde de dolari. Din partea flip, compania a reafirmat orientările de producție de 360.000 până la 400.000 de livrări în 2019, o creștere de la 45% la 65% față de 2018. Cu toate acestea, palmaresul istoric al Tesla privind orientările anterioare le spune investitorilor separați să rămână sceptici cu privire la viitorul companiei.
Reacția aparent ușoară de vânzare-a-știri urmează o scădere de trei luni cu 27%, care a scăzut acțiunile Tesla în sprijinul pe doi ani în jur de 250 de dolari. Opțiunile în calea stradală au implicat o mutare de 8% după știre, micul downtick nu reușind să beneficieze de această strategie populară, care ar plăti doar cu un miting sau cu vânzarea care a trecut de acest prag. De asemenea, interesele scurte de vânzare cu amănuntul au susținut stocul după știri, păstrând un etaj sub preț.
Acum, noiembrie 2013, acumularea a scăzut la cel mai scăzut nivel, ceea ce indică faptul că fondurile și instituțiile au ajuns la marginea așteptării, așteptând ca compania să eșueze în cele din urmă sau să continue să acționeze în ritmul actual. Elon Musk, CEO-ul mercurial, dar adesea irațional, a făcut o muncă extrem de slabă, reconstruind încrederea acționarilor, ajungând să aibă probleme cu NASA după ce a fumat buruieni pe un podcast și a sfidat un ordin de decontare SEC care a urmat notoriul său tweet de cumpărare din 24 august.
Tesla a intrat în cel de-al doilea trimestru cu doar 2, 2 miliarde de dolari în numerar, o scădere de 40% de la începutul anului 2019, după ce a înregistrat o creștere de 650 de milioane de dolari pentru operațiuni regulate și a plătit o obligație convertibilă de 920 de milioane de dolari, deoarece stocul nu a reușit să tranzacționeze cu sau peste 360 $ în martie. Această lipsă de lichiditate, împreună cu alte datorii semnificative, vor îngreuna compania să obțină noi finanțări sau să emită o ofertă de acțiuni care diluează foarte mult valoarea acționarului.
Statisticile de vânzări trimestriale au fost uluitor de rele, compania care a vândut cu 31% mai puține vehicule în primul trimestru al anului 2019 decât în ultimul trimestru al anului 2018. Activitatea solară se luptă, de asemenea, cu o scădere trimestrială de 35%. Și în mod neplăcut, vânzările Model S și Model X au scăzut cu 56% față de trimestrul IV, chiar dacă Tesla și-a redus prețurile pe autocolant în februarie. Având în vedere aceste metode de urgență, analiștii Wall Street și investitorii rămași ar putea activa Musk, cerând o schimbare a CEO-ului care reface încrederea.
Diagrama TSLA pe termen lung (2010 - 2019)
TradingView.com
Compania a devenit publică la 19, 00 USD în iunie 2010 și a intrat într-o gamă de tranzacționare, cu sprijin în cei 20 de dolari mai mici și rezistență în cei 30 de dolari superiori. A izbucnit în 2013, intrând într-un avans alimentat cu impulsuri care s-a ridicat la peste 280 de dolari în 2014. Un pic de cumpărare din 2017 s-a încheiat peste 380 USD în iunie 2017, în timp ce încercările de desfacere în 2019 au eșuat. Vânzătorii au scăzut stocul între mitingurile de salvare verticală, cu trei scăderi care depășesc 100 de puncte făcând un impact constant asupra suportului de distribuție în cei 240 de dolari.
Acțiunea Tesla tranzacționează acum doar șapte puncte deasupra minimului profund, la 248 USD înregistrat în martie 2018. În septembrie și octombrie 2018, încercările de defecțiune au eșuat după ce Musk a încheiat o tranzacție cu SEC, dar reducerea subsecventă ulterioară a acționarilor plini de 379 USD a fost prinsă în fața unei alte tripluri -caderea declinului. În același timp, indicatorul de distribuție a acumulării volumului de echilibru (OBV) a scăzut ca o rocă și acum se prăbușește la un nivel minim de cinci ani.
Taurii rămași trebuie să mențină cu orice preț suportul de sub 250 USD, dar acest lucru va fi mai ușor spus decât se va face după pierderea masivă a sponsorizării instituționale din ultimele 10 luni. O defalcare va fi semnificativă, renunțând eventual la toate câștigurile înregistrate începând cu noiembrie 2016, în timp ce scăderea stocului la 150 USD. Din păcate, o ofertă de capitaluri proprii pentru a construi numerar ar putea avea un efect similar, ceea ce poate aduce o lovitură fatală deteriorării sentimentului de investitor.
Linia de jos
Acțiunile Tesla tranzacționează cu mai puțin de șapte puncte deasupra suportului critic, după un trimestru oribil și s-ar putea descompune în lunile următoare.
Dezvăluire: autorul nu a deținut poziții în titlurile menționate anterior la data publicării.
