Industria software a înregistrat câștiguri de 27, 58% în ultimul an la 22 aprilie, ceea ce îl face pe cel mai performant performant în sectorul tehnologiei informației. Sectorul tehnologic în sine depășește piața mai largă cu aproximativ 10% în ultimele 12 luni, ceea ce pune în perspectivă operațiunile restante de stocuri de software.
Jucătorii din industrie continuă să beneficieze pe măsură ce consumatorii și întreprinderile își extind acoperirea în noile medii digitale, precum cloud computing, inteligență artificială (AI) și cerere pentru analize complexe de date. Mai mult, o mișcare de creștere a veniturilor recurente prin abonarea la soluțiile Software-as-a-Service (SaaS) prezintă oportunități de creștere semnificative.
În pofida faptului că indicatorii sporesc stocurile de software mai ridicate, industria tranzacționează cu o primă considerabilă, cu un raport preț-câștig înainte (raport P / E) de aproape 45 față de 17, 52 pentru proxy-ul larg al pieței S&P 500. Din perspectivă tehnică, mai multe Numele cu capac mare din spațiu au format recent modele de topping care, atunci când sunt combinate cu evaluări abrupte, fac din industrie o țintă principală pentru rotația sectorului, pe măsură ce investitorii urmăresc valoarea în alte părți.
Haideți să ne uităm la trei pasi de activitate din industrie care ar putea experimenta presiunea de vânzare în zilele și săptămânile următoare, precum și posibilele strategii de tranzacționare pentru a profita din scăderea prețurilor acțiunilor.
Intuit Inc. (INTU)
Intuit Inc. (INTU), cu o valoare de piață de 66, 78 miliarde de dolari, oferă software de management financiar și de conformitate pentru întreprinderile mici, consumatorii, angajații independenți și profesioniștii contabili. Printre produsele sale emblematice se numără QuickBooks pentru contabilitatea întreprinderilor mici, TurboTax pentru pregătirea declarațiilor fiscale personale și Mint pentru gestionarea finanțelor personale.
Analiștii au rămas încântați pe stoc în primul trimestru, citând potențialul serviciului TurboTax Live al producătorului de contabilitate, care leagă consumatorii cu experți fiscali autorizați pentru a-i ajuta cu declarațiile fiscale. Analistul Guggenheim Securities Ken Wong consideră că TurboTax Live ar putea ridica potențialul de creștere al segmentului de afaceri al consumatorului Intuit de la 9% la 11% la nivel mediu. O mare parte din sentimentul pozitiv apare contabilizat, tranzacțiile de valori fiind de peste 50 de ori câștiguri. Începând cu 22 aprilie 2019, acțiunile Intuit oferă un randament de dividende de 0, 72% și au obținut 31, 42% an până în prezent (YTD).
Un grafic de cap și umeri s-a format pe graficul lui Intuit în ultimele șase săptămâni, ceea ce sugerează că un top poate fi în loc. O divergență bearish între preț și indicele de rezistență relativă (RSI) arată, de asemenea, ca taurii să piardă avânt. Comercianții care deschid o poziție scurtă sub decolteul modelului ar trebui să-și fixeze o țintă de profit aproape de nivelul înalt de la începutul lunii octombrie la nivelul de 230 USD, care poate acționa acum ca zonă de sprijin. Plasați o comandă de stop-loss chiar deasupra umărului drept al modelului pentru a proteja capitalul comercial.
ANSYS, Inc. (ANSS)
ANSYS, Inc. din Canonsburg, Pennsylvania (ANSS) dezvoltă și vinde software de simulare pentru inginerie. Software-ul companiei permite clienților să testeze produsele prin simularea mai multor concepte înainte ca procesul de fabricație sau proiectare să fie finalizat. ANSYS a creat recent un nou parteneriat cu Ferrari NV (RACE), care îmbunătățește performanțele aerodinamice ale mașinilor de curse de elită ale Ferrari cu software-ul de simulare în inginerie lider al industriei ANSYS.
Street se așteaptă ca specialistul în software de simulare să posteze venituri pe acțiune (EPS) de 91 de cenți pe 7 mai, ceea ce se compară cu EPS raportat de 1, 09 dolari pentru același trimestru al anului trecut. Acțiunile ANSYS au o capitalizare de piață de 15, 65 miliarde USD și câștiguri YTD sportive cu puțin peste 30% la 22 aprilie 2019. În prezent, tranzacționează de 38, 24 ori câștiguri.
Prețul acțiunii ANSYS a tipărit un maxim constant la 191 dolari la 16 aprilie, scoțând valoarea maximă anterioară stabilită la 14 septembrie 2018, cu 55 de cenți. Cu toate acestea, prețul nu a reușit să mențină acest nivel și de atunci s-a retras, ceea ce indică o posibilă capcană de taur. În ciuda creșterii prețurilor în ultimele săptămâni, RSI a înregistrat un vârf mai scăzut, creând o divergență bearish și aluzionând o posibilă inversare a tendinței în dezavantaj. Vânzătorii scurti ar trebui să stabilească o comandă de profit la 169 dolari, unde acțiunile ANSYS ar putea găsi sprijin din partea mediei mobile simple (SMA) de 200 de zile și a balanței de la sfârșitul lunii iulie. Fiți rapid să închideți pozițiile deschise dacă stocul face un nou tot timpul ridicat.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Fondată în 1988, Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) dezvoltă soluții de proiectare a sistemului utilizate pentru proiectarea de sisteme electronice întregi, circuite integrate complexe și dispozitive electronice. Analiștii se așteaptă ca compania să raporteze primul trimestru EPS de 49 de cenți și vânzări de 569, 3 milioane USD atunci când producătorul de software de proiectare automatizare își lansează rezultatele astăzi - luni, 22 aprilie - după clopotul de închidere. În aceeași perioadă a anului trecut, Cadence a raportat EPS de 40 de cenți cu vânzări de 517, 3 milioane USD.
Deși compania are un istoric de a învinge așteptările privind câștigurile, stocul pare scump cu un raport P / E înalt de 51, 5. Acțiunile Cadence tranzacționează în prezent un impresionant 45, 75% față de anul din 22 aprilie 2019. Instituțiile comandă 94, 16% din proprietatea companiei.
S-a format un top dublu pe graficul Cadence în cursul lunii aprilie, împreună cu o divergență bearish între preț și indicatorul RSI. De asemenea, volumul a crescut pe măsură ce stocul a scăzut față de cel de-al doilea vârf stabilit la 16 aprilie, ceea ce indică o activitate crescută de vânzare. Cei care intră scurt ar trebui să cumpere pentru a acoperi nivelul de 54 de dolari - o zonă în care prețul ar putea prinde o ofertă dintr-un decalaj format după ce compania a depășit așteptările privind câștigurile din trimestrul IV. Setați o comandă de oprire deasupra dublei în cazul în care prețul continuă să creeze noi maxime.
StockCharts.com
