Un câștig de 40% în ultimele două luni (30 septembrie - 29 noiembrie) pentru acțiunile The Trade Desk, Inc. (TTD) a fost probabil rezultatul unei vânzări grele care a fost exagerat. Am scris de fapt despre vânzarea uriașă în urmă cu două luni și mi-a sugerat că acțiunile sunt gata să sară. Puteți vedea această scriere aici.
O modalitate excelentă de a descoperi câștigătorii de mâine este de a căuta stocuri mari vândute în mod nedrept, iar The Trade Desk a fost probabil măturat de retragerea software-ului. Acum, acțiunile încep să vadă semnale de cumpărare.
Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă. Pentru Mapsignals, nu este suficient să ne uităm doar la tehnicile și elementele fundamentale. Cheia constă în cererea de acțiuni… banii mari.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unui stoc se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru anul 2019, Biroul comercial a crescut mai mult în creșterea volumelor. Toate stocurile au dezavantaje din când în când, dar câștigătorii pe termen lung au tendința să recupereze repede… și repede.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc important, căutăm semnale de bani mari. Doar pentru a vă arăta cum arată semnalele noastre de activitate monetară, aruncați o privire la toate semnalele de bani mari (instituționale neobișnuite) pe care stocul de la Trade Desk a făcut în ultimul an. Diagrama este simplă - credem că cu cât mai puțini indicatori, cu atât mai bine. Concentrându-vă pe 2019, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare (verde) tot anul până la marea vânzare a software-ului. Ceea ce se întâmplă acum este că cumpărăturile mari se grăbesc:
www.mapsignals.com
În 2019, stocul The Trade Desk a înregistrat 14 semnale mari de cumpărare de bani, indicative pentru cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Acest lucru arată că comercianții se gândesc probabil că acțiunile sunt orientate spre un nivel mai mare. Aceste puncte sugerează că apetitul pentru bani mari pentru acțiuni este ridicat.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în principiu, companii exterioare, cu fundamente sănătoase, însoțite de semnale de bani mari (activitate instituțională exterioară). Căutăm pariuri mari pentru bani, deoarece banii mari mută acțiuni. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de stocuri traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Când decidem un candidat îndelungat, considerăm lideri care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Următoarele sunt câteva domenii în care stocul The Trade Desk ne-a atras atenția:
- Performanță de două luni față de piață: + 34, 50% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță de două luni față de ETF software: + 30, 91% față de iShares Tehnologie software extinsă ETF (IGV)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă o mare activitate de tranzacționare a banilor. Mai jos puteți vedea că The Trade Desk a prezentat semnale de cumpărare de top pentru Mapsignals încă din 2017. Principala preluare este modul în care semnalele de cumpărare tind să vină în clustere. Considerăm că, cu un redus mic, o intrare ar putea fi atractivă înainte ca acțiunile să se ridice mai sus:
www.mapsignals.com
Pe lângă o imagine tehnică pe termen lung, puternică, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, numerele de la Biroul comercial sunt foarte puternice:
- Rata de creștere a veniturilor pe un an: + 54, 86% Rata de creștere a veniturilor pe un an: + 10%
Acțiunile Trade Desk se extrag pe măsură ce piața este la niveluri noi. Compania câștigă liniștit odată cu cererea acțiunilor sale. Ne place povestea pe termen lung a stocului. Narațiunea pentru The Trade Desk și alte stocuri de software de înaltă calitate este una din creștere în anii următori.
Suntem mereu în căutarea marilor companii care presează mai mare an de an. Cele mai bune companii dintr-un grup tind să depășească pe termen lung. Stocurile tehnologice au fost unul dintre cele mai puternice sectoare din ultimele luni. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul biroului comercial se estompează cu presiunea de cumpărare. Indicatorul nostru mare de bani este semnalarea că ar trebui să luăm la cunoștință. Acțiunile ar putea fi poziționate pentru mai multă capăt. Având în vedere creșterea istorică a prețului acțiunii și a fundamentelor în creștere, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
