Ce este un semnal comercial?
Un semnal comercial este un declanșator al acțiunii, fie pentru a cumpăra sau vinde un titlu de securitate sau alt activ, generat prin analiză. Acea analiză poate fi generată de oameni folosind indicatori tehnici sau poate fi generată folosind algoritmi matematici bazați pe acțiunea pieței, eventual în combinație cu alți factori de piață, cum ar fi indicatorii economici.
Bazele semnalelor comerciale
Semnalele comerciale pot utiliza o varietate de intrări din mai multe discipline. În mod obișnuit, analiza tehnică este o componentă majoră, dar pot fi de asemenea analize fundamentale, analize cantitative și economie. Acestea pot include măsuri de sentimente și chiar semnale de la alte sisteme de semnal comercial. Scopul este de a oferi investitorilor și comercianților o metodă mecanică, lipsită de emoție, pentru a cumpăra sau vinde o garanție sau un alt activ.
În afară de declanșatoarele simple de cumpărare și vânzare, semnalele comerciale pot fi utilizate pentru a modifica un portofoliu, determinând când ar putea fi momentul potrivit pentru a cumpăra mai multe sectoare specifice, cum ar fi tehnologia și pentru a aprinde un altul, cum ar fi produsele de consum. Comercianții de obligațiuni ar putea avea semnale pentru ajustarea duratei portofoliilor prin vânzarea unei scadențe și cumpărarea unei scadențe diferite. Și în final, poate ajuta și la alocarea clasei de active, cum ar fi mutarea banilor în acțiuni, obligațiuni și aur.
Nu există nicio limită la cât de complex poate fi un semnal comercial. Cu toate acestea, comercianții tind să păstreze lucrurile simple, folosind doar o mână de intrări. În scopuri practice, este mult mai ușor să gestionați un generator de semnal simplu și să îl testați periodic pentru a vedea ce componente au nevoie de reglare sau înlocuire. Prea multe intrări ar introduce complexitatea care necesită mai mult timp decât un comerciant are de oferit. Și din moment ce piețele se schimbă de-a lungul timpului, adesea cu mare viteză, strategiile complexe ar putea fi învechite înainte ca testarea să fie chiar terminată.
Cheie de luat cu cheie
- Semnalele de tranzacționare sunt declanșatoare pentru acțiunea de cumpărare sau vânzare a unei garanții pe baza unui set de criterii prestabilite. Acestea pot fi, de asemenea, utilizate pentru a reconstitui un portofoliu și pentru a schimba alocările sectorului sau pentru a lua poziții noi. Comercianții pot crea semnale de tranzacționare folosind o varietate de criterii, de la cele simple, precum rapoartele de câștiguri și creșterea volumului, până la semnale mai complexe care sunt derivate folosind semnale existente.
Crearea unui semnal comercial
Există posibilități nesfârșite atunci când vin cu un semnal comercial, însă comercianții tind să vrea doar să își automatizeze gândirea. Un exemplu ar putea fi: „pentru o acțiune cu un raport mai mic decât un anumit raport preț-câștig, cumpărați atunci când o anumită formațiune tehnică izbucnește în creștere, iar prețurile sunt peste o anumită medie în mișcare în timp ce ratele dobânzilor scad”.
Iată câteva dintre cele mai comune intrări. Comercianții le pot combina, deoarece doresc să îndeplinească orice criterii pe care le folosesc pentru a selecta meserii.
- Defecțiune sau descompunere tehnică. Acestea pot include triunghiuri, dreptunghiuri, cap și umeri și linii de tendință. Majoritatea investitorilor urmăresc mediile în mișcare de 50 și 200 de zile, dar există multe altele în uz comun. Aportul ar putea fi atunci când activitatea de tranzacționare trece peste sau sub medie. Sau poate fi atunci când două medii se încrucișează reciproc. Volumul neobișnuit de mare este adesea un precursor al unei noi mișcări pe piață. Pe piețele futures se poate utiliza și dobânda deschisă. Rata dobânzii. Modificările ratelor pot sugera adesea modificări ale piețelor bursiere și de mărfuri. Există multe modalități de a măsura volatilitatea și, la fel ca și în cazul altor indicatori, maximele extreme sau nivelurile minime ale volatilității pot declanșa schimbări de piață. Piețele de toate tipurile tind să fluoreze și să curgă în timp, chiar dacă se află într-o tendință constantă sau în condiții care nu sunt în trend. Unul dintre ciclurile mai cunoscute este ciclul sezonier al stocurilor - se vinde în mai și pleacă - ceea ce ar putea ajuta la determinarea dacă o strategie funcționează în jumătatea puternică sau slabă a anului. Folosit ca indicator contrariat, excesivitatea în funcție de sondaje sau activitatea de tranzacționare reală poate sugera topuri ale pieței. În schimb, randamentul excesiv poate duce la fonduri de piață. Evaluare. O evaluare excesiv de ridicată în comparație cu măsurile specifice pieței, sectorului sau stocurilor poate duce la semnale de vânzare.
