Stocul Ulta Beauty, Inc. (ULTA) a devenit un cuțit în cădere, după ce retailerul de produse cosmetice a ratat câștigurile estimărilor după închiderea de joi, 29 august. Această prăbușire a împins stocul sub „inversarea la medie” la 254, 32 dolari.
Când am profilat acest retailer de produse cosmetice de prestigiu înainte de raportul său de câștig, lansat pe 30 mai, am avertizat că stocul se afla într-o „bulă parabolică umflătoare” și că baloanele apar mereu. Amintiți-vă că o „bulă parabolică umflătoare” este confirmată atunci când citirea stocastică lentă săptămânală a stocului este peste 90.00 pe o scară de la 00.00 la 100.00. Acest lucru s-a remarcat aproape toată luna aprilie.
Stocul s-a închis săptămâna trecută la 237, 62 USD, în scădere cu 2, 9% până în prezent și pe teritoriul pieței de urs la 35, 5% sub nivelul maxim intraday de 368, 83 USD stabilit la 17 iulie. Acest nivel a fost chiar sub nivelul riscant semianal la 371, 47 USD.
Acțiunile Ulta Beauty s-au aruncat pe avertismente de profit și pe downgrade multiple de către analiștii Wall Street. Compania a încheiat o serie câștigătoare de câștig de câștig pe acțiune (EPS) estimată pentru cinci trimestre consecutive. Un avertisment a venit din elementele fundamentale, deoarece raportul său P / E a fost crescut la 28, 58 fără a oferi un dividend, potrivit Macrotrends.
Morgan Stanley a redus stocul Ulta Beauty la o greutate egală de la excesul de greutate, reducându-și obiectivul de preț la 275 dolari de la 395 dolari. Piper Jaffray a redus stocul la neutru de la excesul de greutate, reducându-și obiectivul de preț la 250 USD de la 360 USD, indicând „vizibilitatea dezactivată”. Graficele mele nu au fost dezactivate și au afișat avertismente înainte ca stocul să ajungă la valoarea maximă.
Diagrama zilnică pentru Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Ulta arată stocul scăzut sub media sa mobilă simplă de 200 de zile la 319, 69 USD și pivotul său anual la 308, 40 USD. Acest nivel anual a fost un magnet între 15 februarie și 12 martie și s-a menținut pe slăbiciune în urma raportului de câștiguri din 30 mai. Stocul este, de asemenea, sub pivotul său trimestrial, la 258, 64 dolari, dar rămâne peste 24 Decembrie, minim de 224, 43 dolari.
Diagrama săptămânală pentru Ulta Beauty
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Ulta a fost negativ înainte de câștig și a rămas negativ, stocul sub media sa mobilată modificată de cinci săptămâni de 318, 13 dolari. Stocul este sub media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 254, 32 USD.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal a scăzut la 40, 78 săptămâna trecută, în scădere de la 54, 24 la 23 august. Acesta a fost un avertisment pentru reducerea exploatațiilor, iar strategia mea a ratat forța maximă de 368, 83 USD din 17 iulie. Mai degrabă mi-ar lipsi această forță, apoi să sufăr de la scufundarea din 30 august la 235, 76 USD. Bula parabolică a apărut acum.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Ulta cu slăbiciune până la 24 decembrie 224, 43 USD și vindeți cu putere la „inversarea la medie” la 254, 32 USD și la pivotul anual la 308, 40 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent la 31 iulie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
