Acțiunile Boeing Co. (BA) au fost una dintre cele mai tari stocuri de pe piață în ultimul an, cu aproape 85%. Performanța puternică a depășit cu ușurință ascensiunea S&P 500 de 11, 7%. O analiză a graficului bursier al lui Boeing sugerează că acțiunile pot scădea cu 14% în săptămânile următoare, până la aproximativ 295 dolari din prețul său curent în jur de 342 dolari.
Înainte de reculul său recent, acțiunile Boeing au scăzut inițial cu circa 5, 5% după raportarea unor rezultate trimestriale puternice, compania bătând atât pe linia de sus, cât și pe cea de jos. Cu toate acestea, cel mai rău s-ar putea să nu se termine pentru stoc, deoarece nu numai că tehnicile indică un declin, dar stocul nu este ieftin în comparație cu unii dintre colegii săi. (Pentru mai multe, a se vedea și: Boeing Stock Hits Turbulence on China Tarif War ).
Graficul de urs
Graficul de 15 minute arată că stocul are o scădere tehnică în vigoare de la începutul lunii martie, în timp ce se confruntă cu un nivel de rezistență în jur de 346 dolari. Acesta oferă stocului două niveluri care ar putea acționa ca o rezistență rigidă în calea unei creșteri ulterioare. În prezent, primul nivel de asistență tehnică se ridică la aproximativ 320 USD, cu aproximativ 6, 5% mai mic. Dacă acest nivel nu ar menține, stocul ar putea scădea până la 295 dolari, cu o scădere de aproximativ 14%.
Indicele de forță relativă (RSI) a fost, de asemenea, în tendință mai scăzut, deoarece a atins un nivel mult peste 80 la începutul lui ianuarie. RSI ar trebui să atingă un nivel sub 30 pentru a indica faptul că stocul a fost revândut; în prezent este la 53. În plus, RSI a urmat direcția generală a prețului acțiunilor. Un alt semn potențial al fundului ar fi o divergență, în care stocul ar putea scădea odată cu creșterea RSI.
Nu este ieftin
Acțiunile Boeing nu sunt ieftine atunci când aveți în vedere că tranzacționează de 20 de ori din 2019 estimări ale câștigurilor de 17, 09 USD pe acțiune. Concurenți precum Lockheed Martin Corp. (LMT) și Northrop Grumman Corp. (NOC) tranzacționează ambele de aproximativ 17 ori câștiguri la un an. Ambele stocuri au scăzut greu în ultimele două săptămâni, fiecare scăzând cu aproximativ 12 - 13% față de maximele lor din 2018.
Datele BA PE (Forward 1y) de YCharts
Încetinirea creșterii
Se estimează că veniturile lui Boeing vor crește cu 42% în 2018 la 14, 67 dolari pe acțiune, pe o creștere a veniturilor cu doar 4, 5%. Cu toate acestea, se estimează că creșterea câștigurilor va încetini semnificativ în 2019 până la doar 16, 5%, și apoi 14, 5% în 2020. Creșterea veniturilor se va menține constantă în jur de 5 până la 6% în următorii doi ani. (Pentru mai multe, consultați și: Goldman & Boeing: Drivere pentru câștigurile Dow 2018 ).
Configurația tehnică bearish și un stoc scump pot fi un motiv suficient de bun pentru ca acțiunile din Boeing să cadă pe termen scurt sau mediu.
