Deși prețurile petrolului au recuperat aproximativ jumătate din pierderea lor abruptă în al patrulea trimestru în prima jumătate a anului 2019, sectorul energetic continuă să subperformeze pe piața mai largă cu aproximativ 7, 5% an până în prezent (YTD), întrucât investitorii s-au menținut pe margine, descurajați de temerile în curs. despre încetinirea creșterii economice globale cauzată de războiul comercial SUA-China.
Sectorul a arătat o reînnoire a interesului de cumpărare miercuri, 10 iulie, în urma creșterii petrolului la o maximă de șapte săptămâni. Petrolul brut pentru livrarea din august a crescut cu peste 4% după ce raportul săptămânal al Energy Information Administration (EIA) a arătat că stocurile brute din SUA au scăzut cu 9, 5 milioane de barili în săptămâna până pe 5 iulie, semnificativ mai mult decât se așteptau declinul de 3, 1 milioane de barili. De asemenea, marfa a rămas ofertantă, deoarece producătorii majori au evacuat platformele din Golful Mexic înaintea unei furtuni anticipate.
"Prețurile petrolului sunt susținute nu doar de o atragere mai mare decât se aștepta din inventarele de petrol brut EIA, dar cu evacuarea mai multor platforme din Golful Mexic înaintea unei furtuni tropicale, care va stopa producția", a spus Andrew Lipow, președintele Lipow Associates Oil, a declarat pentru CNBC.
Cei care văd probleme de aprovizionare persistente ar trebui să adauge aceste trei stocuri independente de petrol și gaze pe lista lor de urmărire. Să discutăm detaliile fiecărei companii în detaliu și să analizăm mai multe idei de tranzacționare interesante.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) este una dintre cele mai mari companii independente de explorare și producție din lume. În decembrie 2018, compania din Houston a estimat rezerve totale dovedite de 581 milioane barili de țiței, 234 milioane barili de lichide de gaze naturale (GNL) și 2, 5 trilioane de metri cubi de gaz natural. Exploratorul din amonte și-a mărit producția din SUA, care reprezintă 58% din producția totală, cu 25% an de an (An) în primul trimestru. Analiștii au o țintă de 12 luni pe acțiune la 34, 84 dolari - reprezentând o primă de 21% până la prețul de închidere de 27, 47 dolari de miercuri. Acțiunile companiei au o capitalizare de piață de 10, 33 miliarde de dolari, oferă un randament de 3, 67% dividende și tranzacționează cu 6, 55% YTD mai mare la 11 iulie 2019.
Acțiunile Apache au oscilat într-un canal descendent abrupt între aprilie și iunie. Prețul a fost peste modelul de la sfârșitul lunii trecute și de atunci a revenit la trendul superior al canalului la începutul lunii iulie, care oferă acum un suport cheie la 26 de dolari. Cei care desfășoară o tranzacție ar trebui să își propună să înregistreze profituri la nivelul de 38 de dolari, unde acțiunile anterioare ale prețurilor pot prezenta o rezistență aeriană. Gestionează riscul poziționând un ordin de stop-loss sub nivelul minim 9 din iulie și modificându-l până la punctul de reacție dacă stocul crește peste media mobilă simplă de 200 de zile (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Cu un plafon de piață de 11, 37 miliarde de dolari, Marathon Oil Corporation (MRO) se implică în explorarea, producția și comercializarea petrolului brut, NGL și a gazelor naturale, cu active în Statele Unite, Guineea Ecuatorială, Regatul Unit și Libia. La sfârșitul anului 2018, compania avea rezerve net dovedite de 1, 3 miliarde barili de echivalent petrol și producea aproximativ 420.000 barili echivalent petrol. Venitul net ajustat al companiei din primul trimestru din operațiuni a fost de 31 de centi pe acțiune, depășind cu ușurință estimările de 6 centi pe acțiune. Marathon a menționat performanțe solide din segmentul său de explorare și producție din SUA, precum și cheltuieli reduse pentru rezultatul optim. Începând cu 11 iulie 2019, acțiunile Marathon Oil plătesc un randament de dividende de 1, 45% și au scăzut cu 2, 37% YTD.
Prețul acțiunii Marathon a înregistrat o scădere deasupra unei pene în scădere la jumătatea lunii iunie și, ulterior, a revenit către trendul de top al modelului în sesiunile de tranzacționare recente. Muniunea de miercuri de 2, 66% din acțiuni indică faptul că cumpărătorii ar putea plănui să readucă prețul înapoi. Comercianții care intră aici ar trebui să stabilească o comandă de profit între 16, 50 și 17 dolari - o zonă în care prețul are o rezistență la SMA de 200 de zile și o linie de scădere care se întinde până în octombrie 2018. Luați în considerare reducerea pierderilor în cazul în care stocul nu va deține această lună scăzut la 13, 20 USD
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) explorează, dezvoltă și produce petrol brut, gaze naturale și NGL-uri în întreaga lume. La sfârșitul anului 2018, compania de 10, 67 miliarde de dolari a raportat rezerve nete dovedite de 1, 9 miliarde de barili de echivalent petrol și o rată de producție de aproximativ 350 000 de barili de echivalent de petrol pe zi. Jucătorul global de energie a înregistrat rezultate mixte în primul trimestru - estimările veniturilor analiștilor lipsă cu 12, 5%, dar au scăzut prognozele de venit cu 4, 79%. Acest lucru a marcat al patrulea trimestru consecutiv în care compania de 87 de ani a depășit proiecțiile de top. Tranzacționând la 22, 32 dolari și emitând un randament de 2, 17% din dividende, stocul a returnat 20, 20% YTD, depășind atât media industriei, cât și indicele S&P 500 cu 13, 49% și, respectiv, 0, 8%, la 11 iulie 2019.
La fel ca Marathon Oil, acțiunile Noble Energy s-au tranzacționat într-o pană îngustă de două luni până la scăderea sentimentului subiacent la mijlocul lunii iunie. Mai recent, prețul a ajuns peste un model de steag strâns, ceea ce sugerează o inversare suplimentară pe termen scurt. Cei care ocupă o poziție îndelungată ar trebui să câștige profitul la 28 de dolari, unde prețul poate găsi rezistență la o linie orizontală care se întinde în ultimele 12 luni. Gândiți-vă să stabiliți o oprire sub nivelul minim din 9 iulie la 21, 07 USD pentru a proteja capitalul comercial. Comerțul oferă un raport minunat risc / recompensă de 1: 4.51 (pierdere de 1, 26 USD / profit de 5, 68 USD), presupunând o completare la prețul de închidere de ieri.
StockCharts.com
