Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) este una dintre cele mai cunoscute firme de investiții, oferind investitorilor o gamă largă de oportunități de investiții, inclusiv sute de fonduri mutuale, pentru a ajuta la gestionarea averii lor. Fondurile mutuale Franklin Templeton se laudă cu echipe de conducere cu experiență, abordări de investiții disciplinate și note mari ale agențiilor de rating de fonduri.
Fondul european mutual Franklin Clasa A
Active sub administrare (AUM): 2.137 miliarde USD
Randamentul mediu net anual al valorii active a 2013-2018 (VAN): 3, 19%
Raportul cheltuielilor nete: 1, 29%
Fondul european mutual Franklin Clasa A solicită aprecierea capitalului, cu venitul ca obiectiv secundar, investind cel puțin 80% din activele nete în titlurile companiilor europene. Se concentrează în principal pe titlurile de capitaluri subevaluate și, într-o măsură mai mică, pe titlurile aflate în dificultate și pe oportunitățile de arbitraj de fuziune.
Deoarece fondul achiziționează titluri de capitaluri proprii în monede străine, cum ar fi euro și sterlina britanică, profiturile fondului sunt foarte expuse riscului valutar și pot fluctua din cauza modificărilor cursurilor de schimb. Fondul are o expunere excesivă la acțiunile din Marea Britanie la aproximativ 29, 9 la sută alocare, în timp ce acțiunile germane reprezintă aproximativ 13, 69% din portofoliul fondului. În ceea ce privește alocarea sectorială, acțiunile de asigurare reprezintă 12, 86 la sută din activele fondului, în timp ce bunurile de capital au o alocare de 10, 92%.
Fondul percepe comisioane de încărcare de 5, 5% și necesită o investiție minimă de 1.000 USD.
Franklin Fond federal de venituri fără impozite Clasa A
AUM: 10, 8 miliarde de dolari
Rentabilitatea medie anuală a VAN 2013-2018: 3, 82%
Raportul cheltuielilor nete: 0, 62%
Fondul federal Franklin fără venituri din clasa A încearcă să genereze venituri curente investind în obligațiuni municipale scutite de taxe emise de municipalitățile americane. Deoarece obligațiunile municipale sunt scutite de impozitele federale, acest fond este cel mai potrivit pentru investitorii din pachetele de impozitare ridicate. Fondul cumpără și deține obligațiuni municipale până la scadență, ceea ce duce la un raport de cifră de afaceri foarte scăzut. Acest lucru face ca fondul federal de venit franklin fără venit fiscal să fie eficient din punct de vedere fiscal. Obligațiile emise de municipalitățile din California, Texas și New York au cele mai mari ponderi în portofoliul fondului. Peste 85% din obligațiunile fondului sunt de investiții.
La 30 septembrie 2018, fondul are o durată medie de 4, 3 ani și un randament SEC de 30 de zile de 2, 29%. Fondul este unul dintre cele mai vechi fonduri Franklin și a fost gestionat de același administrator de fond de peste 18 ani. Fondul are o cerință minimă de investiții de 1.000 $.
Franklin Utilități Clasa A
AUM: 5, 7 miliarde de dolari
Rentabilitatea medie anuală a VAN 2013-2018: 8, 77%
Raport cheltuieli nete: 0, 73%
Franklin Utilities Class A investește aproximativ 90% din activele sale în valori mobiliare ale firmelor care furnizează servicii de utilități, precum electricitate, apă și servicii de comunicații. Fondul percepe o taxă de încărcare de 4, 25% și are o cerință minimă de investiții de 1.000 $.
Fondul de obligațiuni globale Templeton Clasa C
AUM: 34, 9 miliarde USD
Rentabilitatea medie anuală a VAN 2013-2018: 1, 18%
Raport cheltuieli nete: 1, 36%
Clasa C Templeton Global Bond Fund Class caută în lume oportunități de investiții în valute, rate de dobândă și credit suveran, care pot oferi profituri potențiale atractive și diversificare suplimentară a portofoliului. Obligațiile suverane emise de țările din America au cele mai mari ponderi din portofoliul fondului, cu o alocare totală de aproximativ 44%. În general, obligațiunile emise de țările asiatice reprezintă 24% din portofoliul fondului, în timp ce aproximativ 26% din portofoliu este în numerar și echivalente de numerar.
Michael Hasenstab a gestionat Templeton Global Bond Fund din 2001. Fondul nu are comision de încărcare și solicită investitorilor să contribuie cu cel puțin 1.000 de dolari.
