Odată cu încheierea celui de-al doilea deceniu al acestui secol, iată un rezumat al primelor 5 stocuri cu cel mai mare randament total din ultimii 20 de ani. Am ales aceste stocuri din S&P 500, care cuprinde 505 dintre cele mai mari companii de pe piața americană. Aceste stocuri au crescut dramatic mai rapid decât S&P 500, care a avut un randament total de 255% în aceeași perioadă. Toate numerele sunt de la 23/12/19.
Stocurile de pe această listă ne-au surprins, deoarece includea nume neașteptate și excludea multe nume mari. Aveți grijă să investiți în aceste companii. În timp ce toate au produs randamente masive, forțele care le-au alimentat creșterea ar putea să nu continue în acest deceniu. De exemplu, există semne că boom-ul de șist care a impulsionat HollyFrontier încetinește. Companiile de pe această listă arată că este foarte greu de prezis ce companii vor fi câștigătoare ani de acum încolo.
Iată primele 5 stocuri cu cele mai performante din ultimii 20 de ani.
1. Monster Drink Corp (MNST)
Returnare totală de 20 de ani: 87.560%
Producătorul de băuturi energetice de marcă agresivă, cum ar fi BURN și Full Throttle, în plus față de brandul său monopol omonim, Monster Drink Corporation (MNST) a crescut de la începuturi surprinzător de extrem. Înainte de a-și schimba numele în Monster Energy, Hansen Natural Corporation a început în anii 1930 să vândă suc de fructe proaspete, extinzându-se în cele din urmă la vânzarea de ceai înghețat și băuturi naturale. În plecare radicală de la produsele sale anterioare, în 2002 a lansat Monster, „cea mai însemnată băutură energetică de pe planetă”, care nu este recomandată „copiilor, persoanelor sensibile la cofeină, femeilor însărcinate sau femeilor care alăptează”. Vânzările au explodat de la 92 de milioane USD în 2002 la peste 2 miliarde de dolari în 2012. Monster a condus 90% din vânzările lor în momentul în care și-au schimbat numele în Monster Energy la începutul anului 2012. Este pur și simplu prezentat, nu este niciodată prea târziu pentru a vă transforma imaginea.
2. Cooperativa de aprovizionare a tractoarelor (TSCO)
Returnare totală de 20 de ani: 45, 750%
Tractor Supply Co. (TSCO) este un magazin cu amănuntul care vizează o piață foarte specifică: oamenii care cresc ca hobby în loc să-și câștige viața. Numărul acestor ferme, denumit alternativ ferme hobby, ferme de stil de viață sau ferme rezidențiale, a crescut enorm în ultimele decenii. Numărul de ferme rezidențiale din afara orașelor mari s-a dublat de la sfârșitul anului 2008 până la sfârșitul anului 2013. Ca urmare a celui mai recent departament al recensământului agriculturii, 38% din toate fermele - cea mai mare categorie - aveau proprietari a căror ocupație primară este alta decât agricultura. Concentrându-se direct pe această piață, Tractor Supply Co. a reușit să crească, în ciuda creșterilor continue ale vânzătorilor din ultimii 20 de ani.
3. Old Dominion Freight Lines Inc.
Returnare de 20 de ani: 13.340%
Old Dominion Freight Lines este o companie de transport de marfă specializată în transporturi mici „mai puțin decât camionul” (LTL). Creșterea sa nu a fost determinată de nicio tendință specială sau de rebranding majore precum Monster sau Tractor, ci a fost doar o afacere excepțional de bine condusă. Și-a mărit substanțial raportul de exploatare, o marjă de cheltuieli la vânzări care arată eficiența unei afaceri, de la puțin peste 90% în 2006, la sub 80% în 2018. A reușit să-și crească procentul de livrări la timp de la 94% în 2002, la 99% în 2018. Compania a înregistrat o rată de creștere anuală de 12, 7% a veniturilor în ultimii 21 de ani, extinzând cota lor de piață LTL de la 2, 9% în 2002, la 10% în 2018.
4. HollyFrontier Corp.
Întoarcere de 20 de ani: 11.810%
HollyFrontier Corp. este o companie de rafinare a petrolului care a fost formată din companiile de rafinare Holly și Frontier în 2011. Deține și operează cinci rafinării mari în Wyoming, Utah, Kansas, Oklahoma și New Mexico. Acesta a avut un avantaj semnificativ în ceea ce privește amplasarea față de alte rafinări, cum ar fi cele de pe coasta de est și de golf, deoarece rafinăriile sale sunt aproape de locațiile în plină expansiune ale operațiunilor de șist din SUA. În ultimul deceniu, progresele tehnologiei de fracturare hidraulică (fracking) au sporit foarte mult producția de petrol din SUA, care s-a dublat mai mult de 2008 până în 2018. Două centre majore ale acestui boom de șist au fost în câmpurile Bakken din Dakota de Nord, iar formațiunile de șisturi Permian și Eagle Ford din Texas, în apropierea rafinăriilor HollyFrontier.
5. Altria Group Inc.
Returnare de 20 de ani: 9.620%
Altria Group este numele rebrand pentru Phillip Morris, producătorul de produse din tutun, cum ar fi țigările Marlboro. În 2003, și-a schimbat numele în Altria Group și și-a desființat operațiunile internaționale ca Phillip Morris International în 2008. O parte din creșterea Altria a fost înainte de a-și desființa activitatea internațională, revenind cu 2.340% între sfârșitul anului 1999 și martie 2008. În acel an, cele două companii s-au împărțit pe măsură ce vânzările au crescut pe piețele internaționale. Cu toate acestea, de la scindare, Altria a depășit de fapt Phillip Morris International, revenind cu 328% față de 190% de Phillip Morris International, potrivit YCharts. Altria a avansat în 2014, când vânzările Phillip Morris International au început să scadă. Deși numărul de țigări vândute de Altria a scăzut din 2009, acestea au implementat o serie de măsuri de reducere a costurilor și de creștere a prețurilor pentru a compensa acest lucru, profiturile lor au crescut chiar pe măsură ce vânzările au scăzut. Cu mai mulți consumatori care favorizează e-țigările, Altria se bazează pe participația sa considerabilă în producătorul de țigarete electronice Juul și o asociere comună cu Phillip Morris International pentru a produce un produs care încălzește, dar nu arde tutun, numit IQOS.
