Retailerul de îmbrăcăminte și accesorii American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) consolidează o creștere a pieței taurului de 192%, de la nivelul scăzut de 10, 23 dolari stabilit în săptămâna 25 august 2017, până la nivelul maxim de 29, 88 USD stabilit în săptămâna august. 24, 2018. De la cea mai mare la cea mai mică de 16, 75 dolari stabilită pe 10 iunie, consolidarea pieței ursului este de 43, 9%, stocul începând din această săptămână sub „revenirea la medie”, acum la 19, 21 dolari.
Wall Street a examinat pozitiv raportul de câștiguri al săptămânii trecute de la retailerul de haine, iar stocul a încercat să se ridice mai sus. Cu toate acestea, când praful s-a așezat cu orientări înainte sub estimări, stocul a scăzut.
Diagrama zilnică pentru American Eagle
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru America Eagle indică o scădere a pieței de urs de la 22 august până la cea mai scăzută din 24 decembrie. Diferența de preț mai mică la 29 august a fost pe o reacție negativă la câștiguri. Raportul pe veniturile din 11 decembrie a fost un factor care a condus la scăderea din 24 decembrie. Stocul a fost sub o „cruce de deces” începând cu 20 noiembrie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a scăzut sub media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că vor urma prețurile mai mici. Eșecul de la nivelul maxim din 2019 de 24, 30 USD pe 3 mai cauzat de tarifele din China a împiedicat formarea „crucii de aur” în timpul declinului din mai.
Închiderea de 19, 33 dolari la 31 decembrie a fost o contribuție importantă la analiza mea de proprietate, ceea ce a dus la un nivel anual de valoare de 19, 19 USD și un pivot semianal la 20, 92 USD. Închiderea sumei de 22, 17 USD pe 29 martie a fost o altă contribuție a analiticii mele, iar nivelul său riscant trimestrial rămâne la 25, 27 USD. În cele din urmă, închiderea de 17, 40 dolari la 31 mai a dus la pivotul său lunar la 16, 41 dolari.
Diagrama săptămânală pentru American Eagle
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru American Eagle este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 19, 20 USD și acum sub media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 17, 51 dolari. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să se încheie în această săptămână, scăzând la 18, 95, în scădere de la 26, 62 la 7 iunie și scăzând sub pragul de vânzare de 20, 00.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile American Eagle cu o valoare slabă până la nivelul valorii lunare la 16, 41 dolari și reduceți participațiile la putere la pivoturile anuale și semianale, respectiv, la 19, 19 USD și, respectiv, 20, 92 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar s-a schimbat la sfârșitul fiecărei luni. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine. Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite.
