Mișcări majore
Comercianții de pe Wall Street sunt creaturi interesante. Uneori nu știi niciodată ce vor face, iar alteori se încadrează în tipare destul de previzibile. Deși poate fi dificil de cuantificat, se pare că modelele de tranzacționare intra-zi par să se dezvolte mai frecvent decât tiparele de zi cu zi, în timp ce comercianții încearcă să se adapteze la fluctuațiile de pe piața mai largă.
Vedem unul dintre acele modele intra-zi care apar acum. În ultimele 30 de minute de tranzacționare, comercianții au presat S&P 500 mai mare în ultimele 30 de minute. Acest fenomen s-a produs în zilele în care S&P s-a închis mai mare pentru a doua zi și în zilele în care s-a închis mai mic pentru a doua zi.
Istoric, a vedea comercianții care cumpără în clopotul de închidere este un semn de încredere în zilele următoare. Când comercianții sunt încrezători, ei tind să se adauge la pozițiile lor. Atunci când comercianții sunt nervoși, ei tind să își taie pozițiile - mai ales îndreptându-se spre incertitudinea orelor peste noapte sau în weekend.
Vizionarea comercianților arată suficientă încredere în piața bursieră din SUA pentru a adăuga în portofoliul lor în ultima jumătate de oră a tranzacționării în fiecare zi este un semn bun că actuala mișcare alcatuitoare a S&P 500 încă mai are mult impuls.
S&P 500
S&P 500 s-a ridicat la noi maxime pentru anul 2019, pe știrile faptului că liderii Congresului au ajuns la o rezoluție de finanțare a guvernului federal și de a evita închiderea și că negocierile dintre Statele Unite și China par să progreseze. Deși niciun anunț nu este un acord făcut, eliminarea potențialului incertitudinii de pe piață a fost muzică pentru urechile Wall Street. Wall Street nu urăște nimic altceva decât incertitudinea.
După ce a lovit rezistența la scădere în perioada 5 și 6 februarie, S&P 500 a retestat cu succes fosta rezistență la 2.675.47 pentru a vedea dacă va menține un nou nivel de suport. Acum, S&P 500 s-a rupt peste 2.738.98 - maximul din 5 februarie - pentru a stabili încă un nivel mai ridicat în creșterea dramatică, indicele a fost de la coborârea din 26 decembrie 2018. Această mișcare pune rezistența la 2.820 pe distanța de fotografiere..
Proiecționându-se înainte de câteva luni, dacă S&P 500 urcă la 2.820 și apoi se consolidează sub acest nivel pentru o perioadă, ar putea în cele din urmă să formeze un model de inversare a capului și a umerilor pe termen lung. Desigur, aceasta este o speculație pură în acest moment, dar este întotdeauna util să vizualizați ceea ce ar putea apărea pe graficele dvs. în viitor, astfel încât să puteți recunoaște semnalele atunci când acestea se întâmplă.
:
Planul de tranzacționare de două ore pe zi
Un mod simplu de a citi volumul intraday
Prețul de închidere trebuie să fie egal cu ultimul preț tranzacționat?
Indicatori de risc - USD dublu fund
Dolarul american (USD) a devenit constant mai puternic de la jumătatea lunii februarie 2018. În primul rând, USD a început să câștige forță, întrucât Comitetul Federal pentru Piață Deschisă (FOMC) a semnalat că va crește în mod constant ratele dobânzii pe parcursul anului 2018, ceea ce a făcut. FOMC a crescut rata fondurilor federale de patru ori anul trecut.
Monedele tind să câștige forță atunci când banca centrală asociată crește ratele dobânzilor pe termen scurt. Ratele mai mari de dobândă pe termen scurt tind să împingă randamente pe termen lung mai mari, ceea ce face ca investițiile în obligațiuni guvernamentale pe termen lung să fie mai atractive. De obicei, vi se cere să plătiți obligațiuni guvernamentale în moneda țării respective, astfel încât investitorii străini sunt nevoiți să-și transforme moneda în moneda locală. Acest lucru stimulează cererea pentru moneda locală, ceea ce crește valoarea acestei monede.
Cu un număr din ce în ce mai mare de investitori străini atrasi de trezoreriele americane, întrucât randamentul de 10 ani al Trezoreriei (TNX) a sărit cu 3, 25% în 2018, cererea pentru USD a crescut, la fel și valoarea sa. Cu toate acestea, FOMC s-a retras din creșterea ratei dobânzii și chiar a semnalat că va încetini lichidarea bilanțului, păstrând politica monetară americană mai acomodativă decât se preconizase anterior. Această schimbare de la FOMC a trimis TNX înapoi sub 2, 7%, dar USD tot câștigă forță.
Randamentele obligațiunilor guvernamentale nu sunt singura forță motrice pe piața valutară. Puterea unei economii în comparație cu alta poate conduce, de asemenea, la fluctuațiile valorii valutare. În prezent, USD câștigă forță față de euro (EUR) și lira britanică (GBP), în ceea ce privește Brexit-ul și o încetinire a economiei europene, face ca USD să arate ca o valoare superioară.
Deși acest lucru este bun pentru comercianții de valută care sunt lungi în USD, nu este atât de bun pentru companiile multinaționale care generează o mare parte din profiturile lor peste mări și le repatriează în Statele Unite. Atunci când USD este mai slab în comparație cu alte monede, companiile multinaționale produc un profit mai bun din profiturile generate de străinătate din cauza cursului de schimb.
De exemplu, dacă cursul de schimb arată că 1 € = 1, 20 USD, o companie care generează un milion de euro în profit în Europa va rezerva un profit de 1, 2 milioane de dolari acasă. În mod similar, dacă USD-ul devine mai puternic și cursul de schimb arată că 1 € = 1 $, o companie care generează un milion de euro în profit în Europa va rezerva un profit de numai 1 milion de dolari acasă. Nimic nu se schimbă în performanța companiei, dar câștigurile acesteia scad cu 200.000 USD din cauza modificării cursului de schimb.
Dacă USD continuă să se consolideze, urmăriți ca așteptările de creștere a veniturilor marilor companii multinaționale să fie afectate negativ.
:
Acestea sunt cele mai bune ore pentru comercializarea dolarului american (USD)
Statutul neoficial al dolarului american ca monedă mondială
Cum să alegeți un broker Forex: tot ceea ce trebuie să știți
Linia de jos: Marea de verde pe harta termică
Nu toate stocurile care fac parte din S&P 500 au crescut astăzi, dar majoritatea le-au făcut. Foaia de căldură a indicelui arată o mare de verde, deoarece fiecare sector important a înregistrat o creștere puternică.
Văzând că comercianții cumpără în ambele mâini mișcarea obișnuită ne oferă astăzi încredere că sentimentul bulgar este aici pentru a rămâne restul sfertului - împiedicând orice surprize neprevăzute. Creșterea dolarului american ar putea complica creșterea câștigurilor în trimestrele viitoare, dar Wall Street pare pregătit să oprească acest moment.
