Tesla, Inc. (TSLA) a trimis miercuri vânzători scurti care se ridicau pentru ieșiri, acțiunile ridicându-se cu peste 4% până la un maxim de două luni, după ce compania a raportat un număr mai mare decât se aștepta livrarea trimestrului doi. Chiar și așa, analiștii de pe Wall Street se întreabă dacă vor rămâne veștile bune, având în vedere câteva trucuri de contabilitate în metrică, precum și o listă de spălătorie cu provocări bine documentate pentru producătorul de probleme al Elon Musk. Deci, având în vedere ceea ce știm acum, poate stocul Tesla să atingă noi maxime în 2019?
Wedbush Securities a condensat scepticismul în trei întrebări într-o notă la timp. În primul rând, care este cererea durabilă a modelului 3 fără credite fiscale EV care au expirat la 1 iulie și livrările europene care au „alunecat” în al doilea trimestru? În al doilea rând, ce se întâmplă cu marjele brute și profiturile, deoarece vânzările mai ieftine ale modelului 3 cuprind un procent mai mare din veniturile totale? În cele din urmă, poate compania să se extindă mai rapid peste mări după ce o finalizare globală este finalizată în următoarele 12-18 luni?
Aceste probleme ar putea menține investitorii pe margine în a doua jumătate, în ciuda numărului optim de producție din trimestrul doi. Compania are multe de dovedit după rănile autoinfectate de anul trecut, care au influențat sentimentul și interesul de cumpărare. De fapt, citirile de distribuție a acumulărilor rămân periculoase aproape de nivelurile din 2013, întrucât prima săptămână a lunii iulie se apropie, în ciuda unui spree de cumpărare de 36% în ultimele șase săptămâni.
În plus, stocul a rupt un tipar masiv de top atunci când s-a vândut cu 250 de dolari în aprilie, intrând într-un trend descendent confirmat. Raliul din iunie a atins acum, dar nu a montat o nouă rezistență, crescând șansele ca vânzătorii scurti agresivi să reîncarce pozițiile pe orice indiciu de vești proaste. În consecință, cele 140 de puncte care mai sunt necesare pentru a reveni la rezistența din anul 2018 în cei 380 de dolari ar putea întârzia o călătorie la nivel maxim timp de luni, ani sau pentru totdeauna.
Graficul săptămânal TSLA (2013 - 2019)
TradingView.com
Stocul a fost tranzacționat lateral într-o gamă restrânsă timp de mai bine de doi ani după ce a venit public la mijlocul anilor 20 $ în iunie 2010, finalizându-se în al doilea trimestru al anului 2013. Rendimentul a atras atenția mass-media, declanșând un avans stimulat. care s-a oprit peste 250 de dolari în martie 2014. Acțiunea Tesla a adăugat încă 26 de puncte în următoarele șase luni și s-a stabilit într-un model lateral volatil care a generat un nou val de cumpărare după alegerile prezidențiale din 2016.
Rata ascendentă s-a încheiat la 387 de dolari în iunie 2017, dând loc unei retrageri, urmată de o defecțiune eșuată, care a înregistrat un nivel constant în mai puțin de două puncte deasupra nivelului anterior din septembrie. Apoi, prețul a fost redus în acțiune de tip rafinat, care a atras trei încercări suplimentare de despartire în maximul de decembrie 2018, la 379 USD. Stocul a scăzut 130 de puncte pentru a atinge nivelul de susținere în următoarele cinci luni și s-a descompus pe volumul mare, a scăzut la un nivel minim de doi ani în 170 de dolari în iunie.
Defalcarea a fost redusă prin retracementul.50 din anul ascendent al anului 2016 în 2018 (linii negre), în timp ce respirația din iulie 2019 plasează rezistența la retracementul.382 Fibonacci din 2017 în declinul din 2019 (liniile roșii). În plus, mediile în mișcare exponențiale de 50 și 200 de zile (EMA) rulate după ce suportul nu a reușit și acum sunt îndreptate direct la o rezistență de aproape 250 USD. Luate împreună, o încercare de recuperare s-ar putea întinde până la 265 USD până la 270 USD înainte ca urșii să declanșeze o altă scădere.
O ridicare a volumului ridicat prin acest manechin ursesc ar îmbunătăți mult perspectivele tehnice pe termen lung, generând condiții de susținere pentru o altă alergare la rezistență sub 400 USD. Cu toate acestea, va fi nevoie de o putere de cumpărare imensă pentru a susține acel punct ridicat și este puțin probabil fără un flux de știri pozitiv care să dureze mai mult de câteva zile sau săptămâni. Drept urmare, banii deștepți este mai probabil să vândă stocul în al treilea trimestru decât să se încarce cu acțiuni ieftine.
Linia de jos
Stocul Tesla a ridicat mai mult de 60 de puncte de la începutul lunii iunie și acum se apropie de o rezistență puternică la și peste 250 de dolari, crescând șansele unei inversări a dezavantajului.
