Stocul Caterpillar Inc. (CAT) s-a prăbușit cu 35% din valoarea sa maximă de 173, 24 USD în timpul săptămânii 19 ianuarie 2018, până la 52 de săptămâni de 112.06 dolari, stabilită în 29 octombrie. consolidat de atunci, iar stocul este acum „prea ieftin pentru a ignora” fundamental. Stocul are un raport P / E de doar 10, 92 și oferă un dividend generos de 3, 37%, potrivit Macrotrends. Acest lucru face ca stocul să fie un candidat pentru 2020 „Câinii din zăcământ”.
Stocul are un grafic săptămânal negativ, dar acțiunile de la Caterpillar ar trebui să fie cumpărate cu slăbiciune, până la „revenirea la medie”, la 112, 82 USD. Stocul a fost peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni începând cu săptămâna 11 noiembrie 2016, când media a fost de 86, 07 USD.
Până în 2019, stocul Caterpillar a scăzut cu 4%, dar este cu 8, 9% față de cel mai scăzut din 29 octombrie, cu 112, 06 USD. Totuși, stocul rămâne pe teritoriul pieței de urs cu 23, 4% sub nivelul maxim din 2019, de 159, 37 USD, stabilit la 3 octombrie.
Caterpillar produce echipamente pe bază de gaz pentru ferma și mașinile de mișcare a pământului greu utilizate în construcții. China este una dintre cele mai mari piețe ale sale, care a fost o influență asupra stocurilor din cauza încetinirii economiei și a tarifelor țării din cauza războiului comercial. Goldman Sachs a redus stocul Caterpillar la neutru de la cumpărare și și-a redus obiectivul de preț la 130 USD de la 156 USD. Obiectivul meu de preț este nivelul riscant semianal de 145, 60 USD.
Diagrama zilnică pentru Caterpillar
Refinitiv XENITH
Cotidianul pentru Caterpillar arată că stocul a avut mediile mobile simple de 50 de zile și 200 de zile pe parcursul anului 2019, motiv pentru care ignor atât formațiunile „cruce de aur”, cât și „crucea morții”, concentrându-se în schimb pe reacțiile investitorilor la rapoartele de câștiguri.
S-a înregistrat un decalaj de preț mai mic în ceea ce privește câștigurile lansate pe 23 octombrie, iar decalajele suplimentare mai scăzute în ceea ce privește câștigurile lansate în 28 ianuarie și 24 aprilie. $ 145.60. Deasupra graficului este nivelul riscant trimestrial la 170, 98 USD.
Diagrama săptămânală pentru Caterpillar
Refinitiv
Graficul săptămânal pentru Caterpillar este negativ, stocul sub media mobilă modificată de cinci săptămâni de 129, 15 dolari. Stocul este peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 112, 81 USD, testat ultima dată în săptămâna 11 noiembrie 2016, când media a fost de 86, 07 USD. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să scadă la 52, 06, în scădere de la 62.61 la 2 august.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Caterpillar cu slăbiciune la nivelul valorii anuale de 114, 11 dolari și adăugați poziții pe slăbiciune la media mobilă simplă de 200 de săptămâni, la 112, 81 USD. Reduceți titlurile de forță la nivelurile sale riscante lunare și semestriale la 129, 20 USD, respectiv 145, 60 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent la 31 iulie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
