Acțiunile Microsoft Corporation (MSFT) au închis prima jumătate a anului 2019 la 133, 96 USD, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analitica mea proprie. Singurul nivel rămas din prima jumătate este nivelul său anual de valoare de 92, 72 USD, care rămâne mult sub prețul pieței. Graficul zilnic arată o „cruce de aur”, iar graficul săptămânal a fost pozitiv din săptămâna 7 iunie, când stocul a fost închis la 131, 40 dolari.
În mod fundamental, Microsoft este supraevaluat cu un raport P / E ridicat de 30, 39 și un randament de dividende de 1, 34%, potrivit Macrotrends. Acest gigant tehnologic oferă o gamă largă de produse și servicii: sisteme de operare pentru computere, servere, telefoane, software în cloud, jocuri video și publicitate online. De asemenea, Microsoft deține platforma de socializare LinkedIn. Compania raportează câștigurile pe 18 iulie, cu o serie câștigătoare de 12 trimestre consecutive în estimarea câștigului pe acțiune (EPS).
Microsoft a raportat câștiguri solide pe 24 aprilie, iar stocul a răspuns tranzacționând până la 131, 37 USD. Acțiunile au scăzut la 119, 01 dolari la 3 iunie, apoi au revenit cu piața pentru a stabili un maxim intraday de 138, 40 dolari la 24 iunie. Stocul a fost puternic în 2019, cu un câștig de 34, 8% an până în prezent și a crescut piața taurilor cu 45, 8% începând cu 26 decembrie, cu 93, 96 USD.
Microsoft este cea mai mare corporație, cu o capitalizare de piață de peste 1 trilion de dolari. Acesta este un stoc de creștere care continuă să crească.
Diagrama zilnică pentru Microsoft
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Microsoft arată formarea unei „cruci de aur” pe 12 martie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mari sunt pe viitor. Când acțiunea a fost tranzacționată până la 26 decembrie, cu o sumă de 93, 96 USD și s-a închis în acea zi la 100, 56 dolari, a avut loc o „inversare cheie”, deoarece această închidere a fost peste 24, 97 dolari maximă de 24 decembrie.
Nivelul valorilor anuale rămâne la 92, 72 dolari pentru toată perioada anului 2019. Închiderea de 133, 96 USD pe 28 iunie a fost contribuită la analitica mea, iar noi niveluri lunare, trimestriale și semestriale sunt în joc. Nivelurile valorilor semestriale și lunare sunt de 131, 71 USD și respectiv 130, 76 USD, cu un nivel riscant trimestrial peste grafic, la 144, 26 dolari.
Diagrama săptămânală pentru Microsoft
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Microsoft este pozitiv, dar este prea cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 132, 48 dolari. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 80, 33 USD.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 pe săptămână este prevăzută să se încheie săptămâna la 87.47, cu mult peste pragul de achiziționat de 80, 00. Dacă această lectură ar crește peste 90, 00, stocul ar fi într-o „bulă parabolică umflătoare”, ceea ce ar fi un avertisment despre o potențială corecție de 10% până la 20% sub valoarea maximă.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Microsoft cu valori slabe semestriale și lunare, la 131, 71 USD și, respectiv, 130, 76 USD, și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant trimestrial la 144, 26 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
