Componenta Dow Caterpillar, Inc. (CAT) are mult de pierdut dacă China și Statele Unite nu vor reîncepe negocierile comerciale în cadrul reuniunii G-20 din acest weekend. Performanța acțiunilor este strânsă în raport cu creșterea și contracția asiatică, explicând de ce acțiunea prețurilor a suferit prost, de când președintele Trump a concediat prima lovitură a războiului comercial în ianuarie 2018. Stocul Caterpillar a scăzut, de asemenea, valori de referință largi începând cu nivelul scăzut din octombrie, blocat în partea de jos jumătate dintr-un interval de tranzacționare cu 61 de puncte.
Tensiunile comerciale la nivel mondial au afectat și fermierii americani, menținând în același timp cheltuielile pentru construcții, afectând două centre majore de profit pentru gigantul echipamentului din Illinois. O recesiune completă ar putea pune un ultim punct în sicriul mitingului, înlăturarea volumelor de vânzări internaționale și interne, în timp ce a scăzut stocul în prima recesiune seculară, de când a scăzut la un nivel minim de șase ani în 2016.
O vânzare scurtă după discuțiile eșuate ar putea genera profituri oportune, având în vedere mizele mari și scenariul binar. Cu toate acestea, un decalaj important de luni ar putea afecta scenariul risc / recompensă, ceea ce face dificilă construirea unei poziții cu risc scăzut, cu puterea de a rezista la presiunile scurte inevitabile. Din păcate, pentru tauri, nu există nicio oportunitate egală în situația de a obține o înțelegere, deoarece presiunea de vânzare a avut un efect important, limitând potențialul ascendent la eliberarea câștigurilor companiei din 24 iulie.
Grafic CAT pe termen lung (1993 - 2019)
TadingView.com
Stocul a izbucnit peste rezistența din 1981, la 9, 50 dolari, ajustat la scădere în 1993 și a intrat într-un avans puternic de tendință, care a depășit în 30 de dolari scăzut în 1997. Încercările de scădere din 1998 și 1999 au eșuat, obținând o încetinire bruscă, care a înregistrat o perioadă de patru ani. scăzut la mijlocul adolescenței în al patrulea trimestru al anului 2000. Valoarea de recuperare ulterioară nu a reușit să reziste la rezistență în 2001 și 2002, în timp ce o declanșare din 2003 a deschis ușile câștigurilor impresionante pe piața taurilor la jumătatea deceniului.
Presiunea de cumpărare a diminuat în 90 de dolari în 2006, în timp ce tentativele de disociere din 2007 și 2008 au eșuat, înaintea unei triplări superioare și a unei scăderi a creșterii, care s-a accelerat în martie 2009. Stocul a scăzut la un nivel minim de șase ani în cei mai mici de 20 de dolari și a devenit mai mare. în noul deceniu, izbucnind în simpatie cu proiecte masive de construcții asiatice. Raliul s-a încheiat la 116, 55 dolari în mai 2011, în timp ce o tentativă eșuată de dezabordare din 2012 a înregistrat un vârf ușor mai mare la 116, 95 dolari.
Un saritura din 2014 a atins în cinci puncte de acel nivel și a transformat coada, căzând ca o stâncă în timpul unei defalcări la nivel mondial a mărfurilor. Declinul a găsit sprijin la un nivel scăzut de șase ani la jumătatea anilor 50 de ani în ianuarie 2016, ceea ce a dat loc unei recuperări în formă de V și a unei defalcări sănătoase după alegerile prezidențiale. Creșterea randamentului s-ar fi putut încheia în ianuarie 2018, după ce stocul a înregistrat un nivel constant la 173, 24 USD și s-a transformat într-o corecție complexă, care a durat acum 17 luni.
Oscilatorul stochastic lunar a intrat într-un ciclu de cumpărare pe termen lung în iulie 2018 și încă nu a atins nivelul de cumpărături, aproape un an mai târziu. Mai important, stocul se tranzacționează cu aproximativ 10 puncte mai mic decât în momentul în care semnalul de cumpărare a intrat în vigoare anul trecut, ceea ce indică faptul că Caterpillar nu a reușit să profite de un rundă ciclică care s-ar putea evapora luni, dacă nu există nicio tranzacție comercială.
Grafic CAT pe termen scurt (2016 - 2019)
TradingView.com
Indicatorul de distribuție a acumulării volumului de echilibru (OBV) a înregistrat un nivel constant în 2011 și un nivel mai mic în 2018, când stocul a atins un nivel constant. Acesta nu este un semnal puternic, deoarece compania a cumpărat mii de acțiuni în ultimii ani, ceea ce afectează citirile volumului relativ. Chiar și așa, stocul a intrat într-o fază de distribuție grea după vârful anului trecut, OBV scăzând acum aproape un nivel minim de 18 luni.
Declinul în octombrie a susținut susținerea la anul 2017, în timp ce nivelurile minime mai mari din decembrie și mai par constructive, dar acțiunile limitate în jumătatea inferioară a intervalului multianual crește riscul unei defalcări care scade stocul înapoi la nivelurile din 2011. și confirmă prima piață a ursului din 2015. Având în vedere vulnerabilitatea, un declin care scade cel mai mic nivel de 31 mai la 118, 74 dolari ar putea declanșa semnale agresive de vânzare, în așteptarea unei defalcări.
Linia de jos
Stocul Caterpillar a avut o performanță slabă până în 2019, rămânând periculos aproape de nivelul scăzut de corecție din 2018 și s-ar putea descompune dacă războaiele comerciale vor crește în lunile de vară.
