Un câștig de 54, 19% în 2019 pentru acțiunile Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) spune o poveste despre un câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. Este o activitate bulgară, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător. Am scris de fapt despre Chipotle la începutul lunii ianuarie. Activitatea pe care am observat-o atunci, observăm acum.
Acest stoc este interesant, deoarece atât de mulți oameni pariau împotriva Chipotle după spaimele sale de E. coli. Aceasta a creat de fapt oportunitatea. Managerii de bani inteligenti cauta mereu sa parieze pe urmatoarele actiuni - cele mai bune din clasa - mai ales atunci cand compania a luat bataie.
Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unei acțiuni sunt istoricul fundamentelor puternice, tehnicilor solide și tranzacționării neobișnuite a acțiunilor. Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a stocului se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru anul 2019, acțiunile Chipotle au fost clar solicitate.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate de tranzacționare, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care stocul Chipotle a făcut-o în ultimul an. Concentrându-vă pe 2019, puteți vedea o mulțime de semnale de cumpărare, care coincid cu o ridicare a acțiunilor. Acesta este exact genul de configurare pe care îl căutăm la firma noastră de cercetare. Vrem să pariem pe cea mai bună perioadă… Această evoluție pentru stocul Chipotle este notabilă deoarece stocurile se mișcă în funcție de ofertă și cerere. În ultima perioadă, cererea depășește în mod clar oferta:
www.mapsignals.com
Până în 2019, acțiunile Chipotle au înregistrat 13 zile de volum neobișnuit de mari, indicând cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Cu toate acestea, ceea ce ne atrage atenția acum este că Chipotle câștigă în continuare în liniște, dar într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere. Dacă doriți să pariați pe direcția unei acțiuni, este prudent să acordați atenție modului de tranzacționare a acțiunilor. La fel cum nu doriți să luptați cu trendul, de asemenea, nu doriți să luptați cu un stoc care arată prețul în creștere alături de o creștere a volumului tranzacționat. Cineva ar putea acumula o poziție.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Următoarele sunt câteva zone în care stocul de Chipotle ne-a atras atenția:
- Performanță anuală (YTD) în raport cu piața: + 41, 04% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD față de sector: + 40, 29% față de consumul discreționar Selectat sector SPDR ETF (XLY) Semnale de tranzacționare neobișnuite recente.
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Mai jos puteți vedea timpurile istorice începând cu 2018, când stocul Chipotle a făcut semnale de cumpărare pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am fost peste tot în cursul procesului masiv din ultimul an. Ne-am încumeta chiar să apelăm la acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport al câștigurilor de la Chipotle a arătat o creștere puternică de la an la an (YoY):
- Rata de creștere a veniturilor din trimestrul IV 2018: + 10, 4% T4 2018 Rata de creștere a DPS-ului ajustată YoY: + 11%
Chipotle se dezlănțuie la niveluri maxime și are o istorie a unor fundamente importante. Ne place povestea pe termen lung a stocului. Narațiunea pentru Chipotle și alți mese rapide casual este una de creștere, deoarece consumatorii privesc opțiuni alimentare de calitate superioară. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care prezintă activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul Chipotle reprezintă o posibilă oportunitate de cumpărare pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele recente de acumulare neobișnuite, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
