Ce este Divergența?
Divergența este atunci când prețul unui activ se mișcă în direcția opusă unui indicator tehnic, cum ar fi un oscilator, sau se deplasează contrar altor date. Divergența avertizează că tendința actuală a prețurilor ar putea slăbi și, în unele cazuri, poate duce la schimbarea direcției prețurilor.
Există divergențe pozitive și negative. Divergența pozitivă indică o avansare mai mare a prețului activului. Diferența negativă semnalează că este posibilă o mișcare mai mică în activ.
- Divergența poate apărea între prețul unui activ și aproape orice indicator sau date tehnice sau fundamentale. Deși, divergența este utilizată de obicei de către comercianții tehnici atunci când prețul se deplasează în direcția opusă unui indicator tehnic. Semnalele de divergență pozitive prețul ar putea începe să se ridice mai curând. Se produce atunci când prețul este în scădere, dar un indicator tehnic este mai ridicat sau care prezintă semnale urcabile. Diferența negativă indică scăderea prețurilor în viitor. Se produce atunci când prețul este în continuă creștere, dar un indicator tehnic este mai mic sau care prezintă semnale de urcare. Divergența nu trebuie să se bazeze exclusiv, deoarece nu oferă semnale comerciale în timp util. Divergența poate dura mult timp fără să se producă o inversare de preț. Divergența nu este prezentă pentru toate reversările majore de preț, este prezentă doar la unii.
Ce vă spune divergența
Divergența în analiza tehnică poate semnala o schimbare majoră pozitivă sau negativă a prețurilor. O divergență pozitivă apare atunci când prețul unui activ face un nou scăzut în timp ce un indicator, cum ar fi fluxul de bani, începe să crească. În schimb, o divergență negativă este atunci când prețul face o nouă valoare ridicată, dar indicatorul analizat face un nivel mai mic.
Comercianții folosesc divergența pentru a evalua momentul de bază al prețului unui activ și pentru a evalua probabilitatea unei inversări a prețurilor. De exemplu, investitorii pot complota oscilatoare, cum ar fi Indicele de forță relativă (RSI), pe un grafic al prețurilor. Dacă stocul este în creștere și crește noi maxime, în mod ideal, RSI va atinge și noi maxime. Dacă stocul înregistrează valori maxime noi, dar RSI începe să crească valori mai mici, acest lucru avertizează că randamentul prețurilor ar putea slăbi. Aceasta este divergența negativă. Comerciantul poate apoi să stabilească dacă dorește să părăsească poziția sau să stabilească un stop loss în cazul în care prețul începe să scadă.
Divergența pozitivă este situația opusă. Imaginați-vă că prețul unei acțiuni creează valori noi în timp ce RSI face valori mai mari cu fiecare balanță din prețul acțiunilor. Investitorii pot concluziona că valorile minime ale prețului acțiunilor își pierd ritmul descendent și că poate fi urmată curând o inversare a tendinței.
Divergența este una dintre utilizările obișnuite ale multor indicatori tehnici, în primul rând a oscilatoarelor.
Diferența dintre divergență și confirmare
Divergența este atunci când prețul și indicatorul indică comerciantului lucruri diferite. Confirmarea este atunci când indicatorul și prețul, sau mai mulți indicatori, îi comunică comerciantului același lucru. În mod ideal, comercianții doresc confirmare pentru a intra în tranzacții și în timp ce în tranzacții. În cazul în care prețul este în creștere, ei doresc ca indicatorii lor să semnaleze că este probabil ca evoluția prețului să continue.
Limitări ale utilizării divergenței
Așa cum este valabil pentru toate formele de analiză tehnică, investitorii ar trebui să utilizeze o combinație de indicatori și tehnici de analiză pentru a confirma o inversare a tendinței înainte de a acționa doar asupra divergenței. Divergența nu va fi prezentă pentru toate reversările prețurilor, prin urmare, trebuie să se utilizeze o altă formă de control sau analiză a riscurilor împreună cu divergența.
De asemenea, atunci când se produce divergența, aceasta nu înseamnă că prețul se va inversa sau că va avea loc o inversare în curând. Divergența poate dura mult timp, astfel încât acționarea numai asupra acesteia ar putea însemna pierderi substanțiale dacă prețul nu reacționează așa cum era de așteptat.
