GameStop Corp. (GME) a raportat câștiguri trimestriale la 10 decembrie, iar stocul a scăzut la o altă ratare a veniturilor pe acțiune (EPS). Stocul a fost tranzacționat peste media sa simplă în mișcare de 200 de zile (SMA) la 6, 61 USD la 9 decembrie și a fost tranzacționat cu 5, 18 USD la 11 decembrie.
Retailerul de jocuri video, electronice de consum și produse de jocuri s-a luptat pentru supraviețuire, pe măsură ce jocurile se mută din console în cloud. Bateriile estimării EPS au fost o monedă în ultimele 10 trimestre, dar stocul a fost în regim de recuperare de la tranzacționare de la 3, 15 USD până la 15 august.
Acțiunile GameStop s-au închis joi, 26 decembrie, la 5, 40 dolari, cu o scădere cu 57, 2% până în prezent și pe un teritoriu al pieței de urs, cu 68% sub nivelul maxim din 2019, de 16, 90 dolari, stabilit pe 18 ianuarie. 15 august scăzut de 3, 15 USD. Stocul GameStop a fost în modul de avarie, de când a înregistrat o „inversare la medie” în săptămâna 27 noiembrie 2015, când SMA de 200 de săptămâni a fost de 35, 84 USD.
Acțiunea a rupt sub pragul de 5 dolari pe acțiune la 11 iulie, ceea ce a provocat vânzarea de apeluri de marjă, deoarece majoritatea firmelor de intermediere nu vor permite investitorilor să dețină acțiuni care tranzacționează sub 5 dolari pe acțiune pe marjă. Stocul a avut atunci un raport P / E ridicol de scăzut de 1, 89, potrivit Macrotrends, la nivelul minim 15 august. Pe parcursul primului trimestru al anului 2019, GameStop și-a extras dividendul astfel încât să poată achita datoriile. Acest lucru a făcut dificilă creșterea stocului peste pragul de 5 dolari pe acțiune.
Diagrama zilnică pentru GameStop
Refinitiv XENITH
Diagrama zilnică pentru GameStop arată că s-a format o „cruce de deces” la 6 decembrie 2018, când SMA-ul de 50 de zile a scăzut sub SMA-ul de 200 de zile pentru a indica că vor urma prețurile mai mici. Aceasta a urmărit stocul până la 15 august, cu o valoare minimă de 3, 15 USD. Eșecul recent la SMA de 200 de zile, la 6, 61 dolari, a dus la scăderea la 5, 18 USD ca reacție la ratarea câștigurilor din 10 decembrie. Stocul s-a stabilizat în jurul pivotului său săptămânal la 5, 63 USD în săptămâna Crăciunului. Rețineți că, dacă această recuperare continuă, în ianuarie 2020 se va forma o „cruce de aur”. Aceasta va viza un nivel riscant semianal la 7, 94 dolari.
Diagrama săptămânală pentru GameStop
Refinitiv XENITH
Diagrama săptămânală pentru GameStop va fi actualizată la neutru, dată fiind o închidere săptămânală peste media sa mobilată modificată de cinci săptămâni de 5, 90 USD. Stocul este cu mult sub valoarea de 200 săptămâni a SMA sau „inversare la medie”, la 17, 52 dolari.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să scadă la 64, 74 în această săptămână, în scădere de la 73, 82 la 20 decembrie. Rețineți că, la 15 august, cu 3, 15 USD, această lectură a fost 3, 37, cu mult sub pragul de 10, 00 ca un stoc care a fost „prea ieftin din punct de vedere tehnic”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați stocul GameStop la nivelul valorii sale săptămânale la 5, 63 USD și reduceți rezervele la nivelul riscant semianal la 7, 94 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea din 29 noiembrie a stabilit nivelul lunar pentru luna decembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
