Un câștig de 40, 79% în ultimele 52 de săptămâni pentru acțiunile The Home Depot, Inc. (HD) relevă creșterea prețurilor acțiunilor însoțite de creșterea volumelor de tranzacționare. Acțiunile Home Depot au performanțe foarte bune în acest an, deoarece spațiul pentru consumatori a fost un loc luminos pentru piață. Ceea ce face ca această companie să fie interesantă este că investitorii beneficiază nu numai de creșterea anuală a veniturilor și vânzărilor, dar rata de creștere a dividendelor este excepțională (+ 23, 7% în ultimii trei ani).
Având în vedere că activitatea de tranzacționare bullish se desfășoară pe lângă o perspectivă fundamentală favorabilă, nu ar trebui să surprindem că stocul a evoluat mai mult în ultimul an. Am constatat că concentrându-ne eforturile în căutarea companiilor cu baze fundamentale, alături de o potențială activitate instituțională viitoare, poate descoperi stocuri performante.
Pentru Macro Analytics pentru profesioniști (MAP), cel mai puternic indicator al impulsului pozitiv al prețului este obținut prin măsurarea acumulării instituționale potențiale. În 2017, Home Depot a înregistrat 27 dintre aceste semnale rare. În plus, acțiunile au înregistrat patru dintre aceste semnale unice în 2018. Acest lucru este alături de acțiunea hărțuitoare pe care o monitorizăm în sectorul discreționar al consumatorilor în general. Vrem să vedem activități agitate în acțiuni, alături de fundamentele solide și leadershipul sectorial. Acest lucru indică faptul că cererea pentru stoc ar trebui să crească în timp.
În graficul de mai jos, acțiunile Home Depot își provoacă maximul de 52 de săptămâni în ianuarie însoțit de acumularea crescândă. Acțiunile trebuie să continue traiectoria ascendentă:
Procesul MAP se concentrează pe identificarea companiilor cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate instituțională neobișnuită, care să încerce să măsoare acumularea / distribuția potențială la nivel de stoc unic. Studiind aceste puncte de date, putem ipoteza care instituții de capitaluri proprii traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem cel mai puternic candidat pentru creștere pe termen lung, considerăm multe domenii tehnice importante pentru succes. Câțiva dintre acești factori pentru Home Depot sunt următoarele:
- Performanță de un an față de piață: + 24, 85% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță de un an în raport cu sectorul: + 17, 07% față de consumul discreționar selectat sector SPDR ETF (XLY) Semnale de acumulare potențial bullish
Pe lângă o imagine tehnică excelentă, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum puteți vedea, Home Depot are câștiguri solide și rate de creștere a dividendelor:
- Rata de creștere a veniturilor pe trei ani: + 15, 69% Rata de creștere a vânzărilor la trei ani: + 6, 65% Rata de creștere a dividendelor pe trei ani: + 23, 7%
Home Depot bifează caseta cu privire la tehnicile și bazele fundamentale puternice, în timp ce arată un impuls instituțional ridicat în ultimul an. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Stocul de depozit pentru acasă a crescut cu putere în ultimele 52 de săptămâni și, cu mai multe semnale neobișnuite de activitate instituțională, s-ar putea configura pentru o mișcare suplimentară mai mare. Toate acestea indică o acțiune viitoare pe termen lung pentru acțiuni.
Linia de jos
Home Depot reprezintă o posibilă oportunitate de cumpărare pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea solidă a veniturilor, creșterea dividendelor și mai multe semnale neobișnuite de acumulare, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
