Introducere în comerțul de gherilă

„Tranzacționarea războaielor”, după cum sugerează termenul colorat, se referă la tehnica folosită de comercianții agili care se aruncă și ies din jungla financiară în derapaje scurte care au ca scop generarea de profituri rapide, păstrând riscul la minimum. Caracteristica definitorie a unui comerciant de gherilă este un interval de timp de tranzacționare pe termen scurt, care este chiar mai mic decât cel al unui scalper și face ca un comerciant de zi să pară un investitor pe termen lung. Doar sistemele de tranzacționare computerizate, cum ar fi sistemele de înaltă frecvență, au perioade mai scurte de tranzacționare decât comerciantul de gherilă.

Întrucât obiectivul tranzacțiilor de gherilă este acela de a obține profituri mici în mai multe tranzacții, succesul acesteia depinde de comisioane mici, efect de pârghie ridicat și, cel mai important, de distribuții strânse de tranzacționare. Deci, în timp ce tehnicile de tranzacționare a gherilelor pot fi utilizate pe orice piață financiară, aceasta poate fi cea mai potrivită pentru tranzacționarea valutară, în special perechile majore de monedă care au lichiditate abundentă și spreaduri reduse.

Caracteristicile comerțului cu gherilă

Modul operandi al unui comerciant de gherilă înseamnă să obțină profituri absolute mici pe fiecare tranzacție, dar să tranzacționeze de mai multe ori într-o sesiune, astfel încât câștigurile globale sunt suficient de substanțiale pentru a justifica riscul implicat în astfel de tranzacții pe termen scurt. Pe baza acestui profil, tranzacțiile de gherilă au, în general, următoarele caracteristici:

Perioada de tranzacționare pe termen scurt : Tranzacția medie pentru un comerciant de gherilă durează doar câteva minute și depășește cu greu acest interval de timp. Acest lucru se datorează faptului că, cu cât timpul petrecut într-o tranzacție este mai mare, cu atât este mai mare riscul ca acesta să fie împotriva comerciantului. Profituri mici, pierderi chiar mai mici : comerciantul de gherilă este destul de mulțumit pentru a face doar 10 - 20 sâmburi pe o tranzacție valutară, comparativ cu un scalper care poate avea un obiectiv de mai mult de două ori această sumă sau 25 până la 50 de sâmburi. Aceasta înseamnă că comerciantul de gherilă nu-și poate permite să riște mai mult de câțiva sâmburi pe o singură tranzacție, pierderea maximă fiind limitată la niveluri de până la 5 până la 10 sâmburi. Număr mare de tranzacții : comercianții de gherilă de succes pot executa mai mult de 20 până la 25 de tranzacții într-o singură sesiune de tranzacționare, atunci când condițiile sunt favorabile unei astfel de tranzacții frenetice. Acest lucru se poate întâmpla, în general, când date publice importante, cum ar fi numerele lunare de plată din SUA sau datele comerciale, sunt publicate. Analiză tehnică : Datorită concentrării sale pe termen scurt, comercianții de gherilă se bazează de obicei pe analize tehnice pentru cronometrarea tranzacțiilor și sunt abili să utilizeze diagrame sau diagrame de 1 minut pentru a identifica punctele de intrare și ieșire pentru meseriile lor. Comenzi și spread-uri scăzute : Datorită volumului său de tranzacționare ridicat și naturii cu randament redus, tranzacțiile de gherilă depind în mare măsură de comisioane mici și de distribuții strânse de tranzacționare. Prin urmare, comercianții de gherilă se limitează la perechile majore de monedă în care este asigurată lichiditatea, mai degrabă decât la valute exotice care pot avea un potențial de profit mai mare, dar o lichiditate semnificativ mai mică. Comercianți cu experiență : Tranzacțiile de gherilă sunt de obicei provincia unor comercianți cu experiență care dețin suficient de mult pentru a supraviețui timp de mai mulți ani. Nu este recomandat pentru comercianții începători, deoarece astfel de tranzacții cu incendii rapide își pot șterge capitalul de risc în câteva sesiuni. Asumarea riscului calculat : Deoarece comercianții de gherilă se angajează în asumarea calculată a riscurilor, ceea ce implică o oprire de doar câteva sâmburi pe tranzacționare, ei pot alege de multe ori să rămână pe margine atunci când piețele sunt prea volatile și riscul de pierdere este prea grozav.

Introducere în comerțul cu guerile

Exemplu de comerț cu gherilă

Luați în considerare un comerciant de gherilă cu un capital de risc de 50.000 USD pentru a fi utilizat ca marjă într-un cont de tranzacționare valutară cu o bancă majoră. Banca are o cerință de marjă de 2%, ceea ce înseamnă că oferă un avantaj de până la 50 de ori. Acesta oferă, de asemenea, spread-uri de tranzacționare de 2 sâmburi pe EUR / USD și percepe comisioane de 35 USD pentru 1 milion USD tranzacționat.

Presupunem că comerciantul nostru execută 10 tranzacții EUR / USD într-o zi dată cu o dimensiune medie a poziției de 1 milion de euro. Comerciantul are șase tranzacții profitabile, cu un câștig mediu de 12 sâmburi și patru tranzacții care pierd cu o pierdere medie de 6 sâmburi. Să presupunem în continuare că rata de schimb EUR / USD este de aproximativ 1.3000.

Pe baza dimensiunii medii a poziției de 1 milion de euro, fiecare pip valorează exact 100 USD. Prin urmare, poziția profitului și a pierderii (P&L) a comerciantului arată astfel:

Tranzacții profitabile = 6 x 12 sâmburi pe tranzacție x 100 USD pe pip =	$ de 7, 200
Mai puțin: Pierderea tranzacțiilor = 4 x 6 sâmburi pe tranzacție x 100 USD pe comerț =	(2.400 $)
P&L = brut	$ 4.800
Mai puțin: comisioane de tranzacționare **	$ 455
P&L net =	$ 4.345

(** 10 tranzacții x 1 milion EUR x 1.3000 = 13 milioane USD valoarea totală a tranzacțiilor x 35 USD pentru 1 milion dolari tranzacționate = 455 dolari).

Acesta este, evident, un exemplu foarte simplificat de tranzacționare a gherilelor. Cu toate acestea, după cum arată exemplul, succesul unei astfel de strategii de tranzacționare depinde în mare măsură de capacitatea comerciantului de a reduce rapid pozițiile pierdute și de a lăsa pozițiile profitabile să funcționeze suficient de mult pentru a genera câștiguri suficiente care să compenseze mai mult de asemenea pierderi. La 100 de dolari pe pip, chiar și o singură pierdere de 50 de sâmburi ar șterge cele mai multe câștiguri ale comerciantului în cadrul acestei sesiuni de tranzacționare.

Ați putea fi un comerciant de gherilă?

Un comerciant de gherilă de succes posedă următoarele trăsături:

Luarea rapidă a deciziilor: întrucât piețele valutare sunt în mod notabil necorespunzătoare, comerciantul de succes are capacitatea de a lua decizii de tranzacționare foarte rapid, astfel încât să maximizeze câștigurile și să reducă la minimum pierderile. Detașare emoțională: comercianții de succes sunt detașați emoțional de meseriile lor; nici ei nu se îndrăgostesc de ei (adică nu stau în poziția de a pierde) și nici nu se confruntă cu un perpetuu regret pentru deciziile de tranzacționare. Capital de risc adecvat: comerciantul de succes are un capital de risc suficient și știe exact cât de mult să riște atât pentru un comerț individual, cât și în total. Experiență de tranzacționare: este probabil, de asemenea, să-și taie dinții în situații de tranzacționare de înaltă presiune de-a lungul câtorva ani.

Sfaturi de tranzacționare a gherilelor

Persoanele care dețin experiență de tranzacționare, capital de risc și forță mentală pentru a intra în tranzacționarea gherilelor trebuie să ia în considerare următoarele sfaturi:

Pierderea oprită este cheia: tranzacționarea Guerrilla se bazează pe menținerea pierderilor de tranzacționare cât mai scăzute, cu așteptarea că câștigurile pe poziții profitabile pot compensa mai mult decât aceste pierderi. Pierderile de oprire automată care sunt declanșate atunci când este încălcat un anumit nivel de tranzacționare sunt o modalitate excelentă de a asigura aplicarea unei astfel de discipline de tranzacționare. Tranzacționarea tendinței: Tranzacționarea unei tendințe puternice pe termen scurt - de exemplu, EUR-lung de USD scurt după eliberarea de date economice pozitive din SUA - poate fi cea mai bună metodă de a genera profituri rapide, mai degrabă decât de a adopta o poziție contrară. Utilizați tehnicile profesioniștilor profesioniști: reducerea riscurilor prin reducerea pierderilor este semnul distinctiv al avantajelor comerciale. Ca regulă generală, abțineți-vă de la „scăderea mediei” prin adăugarea la pozițiile pierdute și evitați pierderile fugite prin tăierea rapidă a unei poziții pierdute.

Linia de jos

Tranzacționarea războaielor nu este atât de ușoară pe cât poate părea la început și ar trebui încercată doar de comercianți cu experiență cu un risc suficient de capital. Totuși, investitorii începători care sunt tentați să încerce ar fi mai bine să încerce scalarea sau tranzacționarea pe zi, deoarece abilitățile de tranzacționare necesare pentru succes - formidabile, deși ar putea fi - sunt încă mai mici decât cele necesare pentru tranzacționarea gherilelor.

Comparați conturile de investiții × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații. Denumirea furnizorului