Stocurile vor evita suferința lor cea mai grea din decembrie, deoarece Marea Depresie cu condiția ca S&P 500 să se închidă peste 2.594.56 luni. Indiferent dacă fac sau nu, problemele care au afectat piața bursieră în ultimele luni ale anului 2018 - cum ar fi gestionarea de către Rezerva Federală a ratelor dobânzilor, nervozitatea în legătură cu încetinirea veniturilor corporative, diviziunile politice din Washington și comerțul nerezolvat. tensiunile dintre Statele Unite și China - este puțin probabil să se rezolve singure în ianuarie.
Focurile de artificii ar putea continua să se aprindă pe Wall Street în prima săptămână a noului an, președintele Fed Jerome Powell programat să vorbească în cadrul reuniunii Asociației Economice Americane (AEA) de la Atlanta vineri, după publicarea raportului de angajare din decembrie. Îndrumări suplimentare privind mișcările ratei dobânzii din 2019 sau o creștere accentuată a creșterii salariilor care ar putea secreta mai mult veniturile companiilor au potențialul de a muta piețele.
Mai târziu în lună, investitorii vor obține o mai bună citire a acestora din urmă, întrucât companiile vor lansa progresiv câștigurile din trimestrul al patrulea. "Orientarea va fi crucială", a declarat Quincy Krosby, strategul principal al piețelor Prudential Financial, Inc. (PRU), când se referă la sezonul de câștiguri al patrulea trimestru, pe MarketWatch.
Orice s-ar întâmpla, ianuarie pare să ofere comercianților câteva oportunități de tranzacționare încântătoare, în timp ce piața încearcă să navigheze printr-o multitudine de provocări unice. Ca pauze de știri, comercianții pot utiliza aceste trei fonduri tranzacționate cu schimb invers (ETF) pentru a scurta piața în cazul în care vor găsi niveluri cheie de sprijin menționate mai jos.
ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU)
Lansat la mijlocul anului 2009, ProShares UltraPro Short S & P500 ETF (SPXU) își propune să ofere de trei ori performanțele zilnice inverse ale indicelui S&P 500. Indicele de referință este un indice ponderat de capitalizare de piață al celor mai mari 500 de companii americane tranzacționate public după valoarea de piață. Pârghia SPXU combinată cu o răspândire subțire de ras de 0, 03% și volumul mediu de tranzacționare zilnic (ADTV) de peste 300 de milioane de dolari îl fac un instrument ideal pentru a paria agresiv împotriva S&P 500 Index. Fondul are active nete de 419, 28 milioane dolari, oferă un randament de 1, 31% și are un raport de cheltuieli de 0, 91%. S-a întors cu 21, 92% în ultima lună la 31 decembrie 2018.
Prețul SPXU s-a situat peste o perioadă de consolidare de șase săptămâni la jumătatea lunii decembrie - cam în aceeași perioadă, media medie simplă de 50 de zile (SMA) a trecut deasupra SMA-ului de 200 de zile pentru a furniza un semnal „aur încrucișat” care sugerează un ritm mai mare.. Comercianții ar trebui să caute să deschidă o poziție îndelungată dacă prețul revine la nivelul inițial de defalcare, la 42 USD, care acționează acum ca suport. Luați în considerare utilizarea nivelului ridicat al lunii decembrie ca obiectiv de profit și a stabili o comandă de stop-loss sub SMA de 50 de zile.
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW)
ProShares UltraPro Short Dow30 ETF (SDOW), creat în 2010, încearcă să întoarcă de trei ori performanța zilnică inversă a mediei industriale Dow Jones (DJIA). DJIA este alcătuită din 30 de companii americane cu cipuri albastre, în principal din sectoarele industriale și de bunuri de larg consum, care tranzacționează fie la Bursa din New York (NYSE), fie Nasdaq. SDOW tranzacționează aproape 9 milioane de acțiuni pe zi, ceea ce oferă o lichiditate considerabilă pentru comercianții pe termen scurt. La 31 decembrie 2018, SDOW, cu active sub administrare (AUM) de 166, 12 milioane USD și care plătește un randament de 0, 98% din dividende, a crescut cu 19, 53% în ultima lună. Fondul percepe o taxă de administrare de 0, 95%.
Graficul ETF prezintă două niveluri distincte în cursul lunii octombrie și noiembrie, care ar trebui să ofere o zonă de sprijin vital la 18 dolari, în cazul în care prețul continuă să recupereze în următoarele câteva sesiuni de tranzacționare. Este posibil ca comercianții să dorească să aștepte un model de inversare a prețurilor, cum ar fi un ciocan sau o sfeșnică înghinitoare în vârf, pentru a se forma înainte de a trece mult timp. Gândiți-vă să plasați o oprire sub modelul „cruce de aur” recent format și să rezervați profituri în termen de 24, 90 USD la 24 decembrie.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Cu o sumă de 581, 84 milioane USD, ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) oferă rezultate ale investițiilor care corespund de trei ori performanțelor zilnice inverse ale indicelui Nasdaq 100. Indicele de bază include companii mari, tranzacționate activ, care își desfășoară activitatea în sectoare nefinanciare precum tehnologia, biotehnologia și asistența medicală. SQQQ oferă o lichiditate ridicată, cu peste 43 de milioane de acțiuni care își schimbă mâinile zilnic și are o răspândire medie de 0, 07%. Tranzacționând la 17, 13 dolari, cu un raport de cheltuieli de 0, 95% și oferind un randament de 1, 29% dividende, fondul a returnat 13, 93% an până în prezent (YTD) la 31 decembrie 2018.
Acțiunile SQQQ au accelerat peste nivelul de rezistență de 16 dolari la mijlocul lunii decembrie, pe măsură ce piața mai largă a scăzut brusc. Prețul a fost redus recent pentru a testa zona de desfacere inițială. Un model de vârf de sfeșnice în vârf tipărit vineri care arată o decizie între cumpărători și vânzători. Cei care doresc să tranzacționeze acest ETF ar trebui să aștepte o retragere la nivelul de 15 dolari, unde prețul găsește sprijinul unei linii ascendente care datează de la începutul lunii octombrie și SMA de 50 de zile. Luați în considerare să vă opriți ușor sub nivelul SMA de 200 de zile și profiturile bancare în apropiere de 21 de dolari, în care ETF ar putea întâmpina rezistență la nivelul maxim al balanței din decembrie.
StockCharts.com
