Firma biotehnologică Compania Medicamentelor (MDCO) s-a aruncat într-un ritm nou (ATH) în toate timpurile marți, după ce Bloomberg a raportat că Novartis AG (NVS) căuta să achiziționeze compania. Producătorul elvețian de droguri urmează să-și facă diligența cu privire la Compania de medicamente înaintea unei potențiale achiziții, alături de alți potențiali pretendenți care arată interes, de către persoanele familiarizate cu problema, după povestea Bloomberg.
Șoaptele de preluare au venit la doar o zi după ce Compania de medicamente a anunțat că medicamentul său de scădere a colesterolului Inclisiran a obținut rezultate încurajatoare în mai multe studii de faza 3. Firma intenționează să depună o cerere de comercializare la Food and Drug Administration (FDA) înainte de sfârșitul anului și apoi să trimită medicamentul la autoritățile de reglementare europene la începutul anului 2020. Dacă s-ar concretiza o afacere, medicamentul ar completa alte terapii pe care Novartis le oferă cum ar fi medicamentul pentru insuficiență cardiacă Entresto.
Stocul companiei a avansat cu peste 300% până în acest an și are acum o capitalizare de piață de 5, 60 miliarde de dolari începând cu 21 noiembrie, ceea ce face ca orice achiziție potențială să fie scumpă și adăugând la un șir de oferte farmaceutice multimiliardare în 2019.
Perspective tehnice pentru Compania medicamentelor
De la renunțarea la sfârșitul lunii decembrie 2018, prețul acțiunilor companiei a înregistrat o creștere semnificativ mai mare, în afară de o retracție de 20% în perioada iulie și august. După ce a început această lună cu o redresare minoră la media mobilă simplă de 50 de zile (SMA), stocul a fost lansat mai mare, determinat de știrile / zvonurile pozitive discutate mai sus. Prețul a sărit luni cu 12, 8% și a urmat acele câștiguri stelare cu o creștere de aproape 20% marți la cel mai mare volum de tranzacționare din martie 2017.
Comercianții care se așteaptă la cumpărarea ulterioară ar putea să obțină profituri folosind o ieșire cu sfeșnice în curs. De exemplu, ieșiți tranzacțiile atunci când prețul se închide sub valoarea minimă a zilei precedente. Începeți să plasați o comandă inițială de oprire sub valoarea minimă de ieri, la 66, 49 USD. În mod alternativ, comercianții ar putea aștepta o intrare de retragere în apropierea nivelului de despăgubire de 58, 50 USD și să depășească o oprire sub fiecare coborâre succesivă mai mare. Această strategie de ieșire necesită setarea primei opriri sub nivelul minim de balansare din noiembrie la 49, 16 USD.
StockCharts.com
Cei care vor să tranzacționeze Compania cu medicamente, dar ar dori să-și diversifice riscul, ar trebui să ia în considerare aceste două fonduri tranzacționate pe schimburi (FET) care oferă un nivel modest de expunere la producătorul de medicamente. Mai jos, analizăm valorile fiecărui fond și analizăm graficele.
ETF Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH)
Creat în 2010, Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH) are un mandat de investiție pentru a oferi rentabilități similare Indicelui de îngrijire a sănătății S&P SmallCap 600 Capped. Acest reper include companii care oferă produse, facilități și servicii legate de asistența medicală. Aproximativ 75% din acțiunile din portofoliul fondului au un plafon de piață mai mic de 2, 7 miliarde de dolari. Compania de medicamente se situează printre una dintre cele mai mari alocări ale FET, cu o pondere de 5, 36%. Comercianții ar trebui să ia în considerare utilizarea comenzilor limită pentru a combate media de 0, 22% a fondurilor și volumele de tranzacționare sporadice. PSCH controlează activele nete de 452, 33 milioane dolari, percepe o taxă de administrare rezonabilă de 0, 29% și a câștigat 13, 64% an până în prezent (YTD) din 21 noiembrie 2019. Fondul a revenit cu aproape 5% în ultimele trei luni.
Acțiunile PSCH au oscilat într-o pană largă între sfârșitul lunii februarie și octombrie. Zvonurile de achiziție au acționat ca catalizator pentru o declanșare deasupra nivelului de tendință de top din ședința de tranzacționare de marți - o evoluție care poate rezulta în cazul cumpărării bazate pe impuls în următoarele zile. Cei care decid să meargă mult timp ar trebui să obțină profituri bancare pe termen lung pentru a obține o rezistență cheie la 130 USD. Protejați capitalul de tranzacționare prin plasarea comenzilor de oprire fie sub valoarea minimă de ieri, la 120, 85 USD, fie sub punctul de desfacere la 120 USD.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) urmărește să urmărească performanțele Indexului produselor LifeSci Biotehnologie. Fondul beta inteligent pentru 26, 51 milioane de dolari selectează doar companiile care au obținut aprobarea FDA pentru medicamentul lor principal. Compania de medicamente are o ponderare a fondului de 4, 80%. Alte alocări notabile includ ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) la 4, 65% și Seattle Genetics, Inc. (SGEN) la 4, 15%. Volumul de lichiditate al volumului dolar este în jur de 80.000 de dolari în cele mai multe zile pe o răspândire tipică de nouă centi. Un raport de cheltuieli de 0, 79% nu este ieftin, dar nu va afecta prea mult perioadele de deținere a tranzacțiilor în balanță de la cinci zile la câteva săptămâni. BBP a adăugat 17, 39% până în acest an începând cu 21 noiembrie 2019.
Prețul acțiunii ETF s-a situat peste linia de vârf a unui model de pană în scădere de șase luni la sfârșitul lunii octombrie și de atunci a continuat să crească. Prețul a fost marcat peste 200 de zile SMA marți, ceea ce indică faptul că taurii ar putea dori să testeze un top triplu care s-a format la începutul anului. Comercianții care doresc să joace posibilul 12% în sus ar trebui să stabilească un obiectiv de profit aproape de triplu top la 46 de dolari și să gestioneze riscul plasând o comandă de stop-loss sub cea mai mică de 18 noiembrie, la 39, 62 USD, care este sub atât SMA de 200 de zile, cât și psihologic. numărul rotund la 40 USD.
StockCharts.com
