Un câștig de 102% în 2019 pentru acțiunile RH (RH) a fost probabil rezultatul marilor jucători instituționali care cumpără acțiuni. RH a fost un stoc de creștere de top de ani de zile, dar anul acesta a fost excepțional cu performanțele sale puternice. O modalitate excelentă de a descoperi câștigătorii de mâine este de a căuta stocuri grozave care văd bani cumpărați, iar RH este probabil să obosească din cauza acestui tip de activitate. Acțiunile au văzut recent semnale de cumpărare.
Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă. Pentru Mapsignals, nu este suficient să ne uităm doar la tehnicile și elementele fundamentale. Cheia constă în cererea de acțiuni… banii mari.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unui stoc se află în activitatea sa de tranzacționare. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. Pentru anul 2019, RH a înregistrat o creștere mai mare la creșterea volumelor. Toate stocurile au dezavantaje din când în când, dar câștigătorii pe termen lung au tendința să recupereze repede… și repede.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare pe un stoc important, căutăm semnale de bani mari. Doar pentru a vă arăta cum arată semnalul nostru de activitate monetară, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor de bani mari (neobișnuite instituționale) pe care stocul RH le-a făcut în ultimul an. Diagrama este simplă - credem că cu cât mai puțini indicatori, cu atât mai bine.
Concentrându-vă pe 2019, puteți vedea o mulțime de semnale de vânzare (roșu) devreme, dar odată ce vânzătorii au ieșit din drum, acțiunile au crescut mai mult. Ceea ce se întâmplă acum este că cumpărăturile mari se grăbesc:
www.mapsignals.com
În 2019, RH a înregistrat 16 semnale mari de cumpărare de bani, indicative pentru cumpărarea acțiunilor (a se vedea graficul de mai sus). Acest lucru arată că comercianții se gândesc probabil că acțiunile sunt orientate spre un nivel mai mare. Aceste puncte sugerează că apetitul pentru bani mari pentru acțiuni este ridicat.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în principiu, companii exterioare, cu fundamente sănătoase, însoțite de semnale de bani mari (activitate instituțională exterioară). Căutăm pariuri mari pentru bani, deoarece banii mari mută acțiuni. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de stocuri traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Când decidem un candidat îndelungat, considerăm lideri care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Următoarele sunt câteva domenii în care stocul de RH ne-a atras atenția până în prezent (YTD):
- Performanță YTD față de piață: + 74, 19% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. ETF discreționar: + 77, 72% față de consumator discreționar Selectează sectorul Fond SPDR (XLY)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă o mare activitate de tranzacționare a banilor. Mai jos puteți vedea că RH a arătat un semnal de cumpărare de top pentru Mapsignals în octombrie. Principala preluare este modul în care semnalul de cumpărare a apărut chiar înainte ca acțiunile să crească. Considerăm că, cu un redus mic, o intrare ar putea fi atractivă înainte ca acțiunile să se ridice mai sus:
www.mapsignals.com
Pe lângă o imagine tehnică pe termen lung, puternică, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, numerele RH sunt foarte puternice:
- Rata de creștere a veniturilor pe trei ani: + 6, 07% Rata de creștere a veniturilor pe trei ani: + 2826, 42%
Acțiunile RH se extrag pe măsură ce piața este la niveluri noi. Compania câștigă liniștit odată cu cererea acțiunilor sale. Ne place povestea pe termen lung a stocului. Narațiunea pentru RH și alte stocuri de consum de înaltă calitate este una din creșterea anilor următori.
Suntem mereu în căutarea marilor companii care presează mai mare an de an. Cele mai bune companii dintr-un grup tind să depășească pe termen lung. Stocurile discreționare au fost unul dintre cele mai puternice sectoare din ultimii ani. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stocul de HR.
Linia de jos
Stocul RH se stinge odată cu presiunea de cumpărare. Indicatorul nostru mare de bani este semnalarea că ar trebui să luăm la cunoștință. Acțiunile ar putea fi poziționate pentru mai multă capăt. Având în vedere creșterea istorică a prețului acțiunii și a fundamentelor în creștere, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
