Signet Jewelers Ltd. (SIG) a câștigat estimările câștigurilor analiștilor pentru al optulea trimestru consecutiv la 5 decembrie. Stocul a apărut în raport, iar în cazul în care câștigurile se mențin, graficul zilnic ar putea confirma în curând o formare „cruce de aur”. Stocul a fost tranzacționat cu 22, 33 USD la 13 decembrie și apoi s-a deschis luni sub un nivel riscant săptămânal la 20, 95 USD.
Stocul este fundamental „prea ieftin pentru a-l ignora”, deoarece raportul său P / E este de 5, 30, cu un randament generos de dividende de 7, 37%, potrivit Macrotrends. Signet este cel mai mare retailer din lume de bijuterii cu diamante. Compania are sediul în Akron, Ohio, dar cu domiciliul în Bermuda.
Stocul s-a închis săptămâna trecută la 20, 09 dolari, în scădere cu 36, 8% în anul respectiv și pe teritoriul pieței de urs cu 46% sub nivelul maxim din 37, 21 dolari din 2019, stabilit la 9 ianuarie. la 4 septembrie cu 10, 40 USD.
Pe termen mai lung, stocul Signet Jewelers a avut o plimbare extrem de volatilă. De la un nivel scăzut de 5, 91 USD în săptămâna 6 februarie 2019, până la valoarea maximă de 152, 27 USD în săptămâna 30 octombrie 2015, stocul a sărit de 25 de ori. Apoi, de la acest nivel maxim până la cel mai mic de 10, 40 dolari, postat la 4 septembrie 2019, stocul sa prăbușit cu 93%.
Diagrama zilnică pentru Signet
Refinitiv XENITH
Stocul semnelor a fost sub o „cruce de deces” începând cu 19 decembrie 2018, când media în mișcare simplă de 50 de zile (SMA) a scăzut sub SMA-ul de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai scăzute sunt în continuare. Rapid înainte până acum, iar stocul ar putea forma o „cruce de aur”, dacă slăbiciunea își păstrează SMA de 200 de săptămâni, acum la 18, 99 dolari. Acest lucru este confirmat dacă SMA de 50 de zile crește peste SMA de 200 de zile pentru a semnala că vor urma prețurile mai mari. Stocul începe săptămâna aceasta sub un pivot lunar, la 20, 95 USD.
Diagrama săptămânală pentru Signet
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Signet este pozitiv, dar este prea cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni la 18, 53 dolari. Stocul este cu mult sub valoarea de 200 săptămâni a SMA sau „inversare la medie”, la 56, 48 USD. Stocul a fost sub această medie începând cu săptămâna 17 iunie 2016, când media a fost de 97, 65 dolari. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 83, 03, care este peste pragul de a cumpăra 80, 00.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați stocuri de bijuterii Signet cu slăbiciune la SMA-ul său de 200 de zile la 18, 99 USD Nu am niveluri riscante la care să vând la putere. Încheierea de pe 31 decembrie va duce la niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale noi din algoritmii mei.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea din 29 noiembrie a stabilit nivelul lunar pentru luna decembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scările de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi mai mari de 80.00, considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00, considerate suprasolicitate. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
