O pierdere de 38, 26% an până în prezent pentru acțiunile Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) spune o poveste a unei activități neobișnuite de tranzacționare a ursului care însoțește mutarea. Este o activitate în cotă, deoarece acțiunile scad în preț, alături de o creștere a volumului. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unui stoc includ îmbunătățirea elementelor fundamentale, tehnicile de conducere și activitatea de tranzacționare a acțiunilor în acțiuni - toate căreia Teva farmaceutică lipsește.
Voi intra în tabloul fundamental mai târziu, dar pentru noi, adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unui stoc se află în activitatea sa de tranzacționare. De-a lungul anului 2019, acțiunile Teva farmaceutice au scăzut în preț, alături de o creștere a volumului în multe ocazii. Acest lucru poate fi indicat pentru acțiunile de vânzare a banilor deștepți. Concluzia aici este că modul în care tranzacțiile pe acțiuni te pot avertiza uneori asupra imaginii fundamentale forward mai mult decât să te uiți doar la finanțarea unei companii.
Pentru Mapsignals, cel mai puternic indicator al impulsului negativ al prețurilor este obținut prin măsurarea potențialei vânzări instituționale în acțiuni. În 2019, Teva Pharmaceutical a înregistrat 11 dintre aceste semnale rare (a se vedea graficul de mai jos). Atunci când vedem o activitate continuă de urcare în acțiuni, alături de elemente fundamentale tulburătoare, luăm act. Acest lucru indică faptul că, în timp, lipsește cererea de acțiuni. Când acest lucru se întâmplă pe lângă o perspectivă fundamentală de slăbire a companiei, aceasta poate duce la scăderi suplimentare ale prețului acțiunilor.
Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate comercială, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care stocul Teva farmaceutic le-a făcut în ultimul an. După cum puteți vedea, tendința indică o cerere scăzută de acțiuni începând din 2019. Ceea ce am descoperit de-a lungul timpului este că semnalele de tranzacționare neobișnuite tind să revină. Puteți vedea mai jos șirul de bare roșii care evidențiază potențialele vânzări instituționale:
www.mapsignals.com
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Contrarul este valabil atunci când companiile semnalează criterii negative, care este situația actuală pentru Teva Pharmaceutical. Următoarele sunt trei domenii tehnice de interes pentru acțiunile Teva farmaceutice:
- Performanță YTD față de piață: -50, 85% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD față de sectorul farmaceutic: -41.57% față de SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Poartă semnale comerciale neobișnuite
Acum facem un pas mai departe și clasăm fiecare stoc care arată această activitate. Mai jos puteți vedea momentele istorice în care stocul Teva farmaceutic a făcut semnale de vânzare potențiale pentru Mapsignals în ultimul an. Acestea sunt semnalele cu cele mai mici note din universul nostru de stocuri:
www.mapsignals.com
Pe lângă o imagine tehnică slabă, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o perspectivă negativă pentru o investiție. După cum puteți vedea în ultimele rezultate trimestriale, Teva farmaceutică a avut o imagine fundamentală tulburătoare:
- Rata de creștere a veniturilor din anul precedent (IA) din primul trimestru al anului 2019: -15% Pierderea veniturilor din primul trimestru 2019: - 0, 10 USD pe acțiune
Teva farmaceutic are o slabă performanță din punct de vedere tehnic și îi lipsește fundamentele puternice, în același timp prezentând un impuls instituțional puternic în 2019. Până când această imagine generală se schimbă, acțiunile ar putea rămâne sub presiune.
Linia de jos
Stocul farmaceutic Teva nu îndeplinește criteriile actuale pentru o investiție îndelungată. Având în vedere câștigurile slabe, încetinirea veniturilor și mai multe semnale neobișnuite de distribuție, acest stoc ar trebui să facă față înapoi până la întărirea imaginii fundamentale și tehnice.
