Un fond de tranzacționare de schimb de utilități (ETF) oferă o modalitate eficientă de a investi într-o selecție largă de companii electrice, de apă și gaze naturale și alte firme care operează în sectorul de utilități din economie. Primele cinci ETF-uri de utilitate oferă investitorilor opțiuni unice pentru a obține expunere la acțiunile de utilități care se potrivesc cel mai bine cu nevoile lor de investiții. Acestea includ ETF-urile axate pe utilitățile americane în general, pe utilitățile americane cu capacități mici sau cu capacități mari sau pe utilitățile internaționale.
1. Utilități Selectează sectorul SPDR ETF
Utility Select Sector SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) urmărește să urmărească performanța investițiilor din Standard and Poor's Utilities Select Index Index. Acest indice este un subset sectorial al indicelui S&P 500, care se concentrează pe companii cu capacități mari din Statele Unite. Indicele sectorului Utilities Select include principalele utilități electrice americane, utilități de gaz, utilități de apă, producători de energie electrică și comercianți de energie. XLU încearcă să reproducă performanța indicelui de bază, investind în aceleași acțiuni în aceleași proporții ca indicele ori de câte ori este posibil. În condiții normale, nu mai puțin de 95% din activele fondului se potrivesc cu cele deținute în index.
În noiembrie 2015, XLU are active nete de aproape 6, 7 miliarde USD în 31 de acțiuni. Primele cinci participații ale fondului sunt Duke Energy Corporation la aproximativ 8, 6%, NextEra Energy la 8, 4%, Dominion Resources la 7, 9%, South Company la 7, 6% și American Electric Power Company la 5, 3%. Primele 10 dețineri reprezintă împreună 60% din activele fondului. Utilitățile electrice reprezintă aproximativ 56, 5% din fond, în timp ce multi-utilitățile reprezintă 39, 8%. Multi-utilitățile sunt companii care operează în mai multe industrii din sector. XLU are un raport de cheltuieli foarte mic de 0, 14%.
2. IShares US Utilities ETF
IShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) este o opțiune bună pentru investitorii care caută o expunere mai largă la sectorul de utilități din SUA. În timp ce XLU se concentrează numai pe utilitățile cu capacități mari, IDU oferă o anumită expunere și la utilitățile mici și mijlocii. IDU încearcă să corespundă rezultatelor investițiilor din Dow Jones US Utilities Index. Acest indice este un subset al indicelui de piață al SUA Dow Jones, care include cele mai mari 95% din acțiunile din SUA, bazate pe capitalizarea de piață ajustată cu plutirea IDU utilizează o strategie reprezentativă de eșantionare pentru a aproxima profilul de investiții al indicelui de bază, mai degrabă decât să încerce să reproducă indicele complet.
În noiembrie 2015, IDU are active nete de aproximativ 571 milioane USD în 60 de acțiuni. Întrucât indicele de bază al IDU este ponderat în funcție de capitalizarea de piață, cele mai deținute 10 fonduri ale fondului sunt toate companii cu capacități mari. Printre primele cinci participații, Duke Energy Corporation are o alocare de aproximativ 7, 7%, în timp ce NextEra Energy este alocată la 7%, Dominion Resources la 6, 5%, South Company la 6, 3% și American Electric Power Company 4, 3%. Primele 10 dețineri reprezintă împreună aproximativ 50% din activele fondului. Industria utilităților electrice reprezintă 52, 8% din fond, în timp ce utilitățile multiple reprezintă 35, 2%, iar utilitățile pentru gaze naturale 6, 6%. IDU are un raport de cheltuieli de 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) oferă expunere la companii de gaze, apă și utilități electrice din întreaga lume. Fondul este proiectat pentru a urmări performanțele investiționale ale S&P Global 1200 Utilities Index. Acest indice este format din companii de utilități considerate importante pentru piețele de acțiuni globale. Este un subset sectorial al indicelui S&P Global 1200. JXI utilizează o strategie reprezentativă de eșantionare pentru a se potrivi cu profilul de investiții al indicelui de bază și pentru a produce rezultatele investițiilor corespunzătoare.
În noiembrie 2015, JXI are active nete de aproape 163 milioane dolari pe 67 de acțiuni. Cele mai mari participații ale fondului includ Grila Națională a Regatului Unit la 5, 6%, Duke Energy la 5, 2%, NextEra Energy la 4, 6%, Dominion Resources la 4, 3% și South Company la 4, 2%. În ceea ce privește geografia, 54, 7% din fond este alocat companiilor din SUA, 11, 7% Regatului Unit, 6, 5% Spaniei și aproximativ 5% atât Italiei, cât și Japoniei. Utilitățile electrice reprezintă 52, 5% din fond, în timp ce utilitățile multi-utilități și gazele constituie 36, 6%, respectiv 7, 2% din fond. JXI are un raport de cheltuieli de 0, 47%.
4. Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) oferă investitorilor expuneri la utilități electrice, cu apă și gaze naturale și companii de servicii de telecomunicații cu sediul central în PSCU din SUA urmărește rezultatele investițiilor S&P SmallCap 600 Capped Utilities și Indicele serviciilor de telecomunicații, care include companii care au o capitalizare de piață cuprinsă între 400 de milioane și 1, 8 miliarde de dolari. Companiile din index sunt ponderate în funcție de capitalizarea de piață, în conformitate cu o metodologie free-float pentru a ține cont de acțiunile care nu sunt disponibile pe piața deschisă. PSCU încearcă să producă rezultate ale investițiilor corespunzătoare indicelui de bază, investind în aceleași stocuri în aceleași proporții cu cele găsite în index.
În noiembrie 2015, PSCU are active nete de aproximativ 40 de milioane de dolari în 20 de acțiuni. Cea mai mare exploatație a fondului este gazul piemontan cu o alocare de 10, 2%. UIL Holdings, o utilitate electrică, este alocată la 9, 2%; Gazul de sud-vest este la 8, 8%; iar New Jersey Resources, o companie de gaze naturale, este la 8, 3%. PSCU diferă de celelalte fonduri din această listă, alocând o parte substanțială a activelor industriei gazelor naturale, care domină sectorul utilităților cu capacități mici. Gazul natural constituie 41, 1% din activele fondului, în timp ce serviciile de telecomunicații reprezintă 21, 6%, iar energia electrică reprezintă 18, 2%. PSCU are un raport de cheltuieli de 0, 29%.
5. SPDR S&P International Utls Sect ETF
SPDR S&P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) încearcă să furnizeze rezultate de investiții care să corespundă performanței Indicelui sectorului de utilități S-P Dezvoltat Ex-SUA BMI. Acest indice urmărește companiile de utilități din economiile dezvoltate, inclusiv SUA. Este un subset al indicelui BMI Global S&P, care include doar companii cu capitalizare de piață ajustată de cel puțin 100 de milioane de dolari. UIP utilizează o strategie de eșantionare pentru a aproxima profilul de investiții al indicelui de bază.
În noiembrie 2015, IPU are active nete de aproximativ 29 milioane USD în 138 acțiuni. Cele mai mari exploatații ale acesteia includ National Grid la 9, 9%, Iberdrola din Spania la 7, 1%, Italia Enel la 5, 7% și Franța Engie la 4, 7%. În termeni geografici, Marea Britanie are o alocare de 21, 8%, Japonia este de 14, 3%, Spania la 12, 8% și Italia 10, 5%. Utilitățile electrice domină fondul cu o pondere de 47, 2% din active. Multi-utilitățile reprezintă 29, 3%, iar utilitățile de gaze naturale reprezintă 14%. UIP are un raport de cheltuieli de 0, 4%.
