Unii comercianți de schimb valutar consideră divergențele oscilatoare ca un sfânt graal al analizei tehnice. Alții consideră că aceste modele evazive de diagramă sunt practic inutile. Adevărul probabil se află undeva între ele.
Scopul divergenței clasice este recunoașterea unui dezechilibru tehnic între preț și oscilator, cu presupunerea că acest dezechilibru va semnala o schimbare direcțională iminentă a prețului.
În alineatele de mai jos, vom explica două tranzacții care au fost făcute din cauza mai multor divergențe de histogramă MACD care au apărut în diagramele USD / JPY zilnice. Primul comerț s-a dovedit ca un vis. Al doilea a lăsat mult de dorit.
Meseriile divergenței
După cum se poate observa în graficul zilnic dolar / yen din figura 1, aceste două semnale de divergență s-au produs relativ aproape unul față de celălalt, între ultimele luni ale anului 2006 și începutul anului 2007.
figura 1
Pregatirea
Pentru primul semnal (cu roșu închis), care a avut loc între noiembrie și decembrie 2006, avem aproape un caz de manual de divergență clasică. Prețul a atins drastic un nivel mai scăzut, în timp ce histograma MACD a imprimat o valoare foarte mică evidentă. Potrivit susținătorilor de tranzacționare de divergență, acest tip de dezechilibru oscilator de preț prezice o corecție a prețului dezechilibrului. În acest caz, corecția prețului ar fi trebuit să fie o schimbare direcțională.
Exact asta s-a întâmplat. Ca și ceasurile, așa cum reiese din graficul de mai sus, prețul a crescut la începutul lunii decembrie și nu a privit înapoi până la a doua divergență.
Acest prim semnal de divergență a fost atât de puternic, încât a existat chiar și o mini divergență (prezentată în figura 1 cu linii punctate cu roșu închis) în interiorul unei divergențe mai mari, care a ajutat să confirme că semnalul durează mult. Din fericire, o parte din cursa taurică ulterioară a fost prinsă ca urmare a depistării acestui semnal de divergență foarte clar la început. Oricine a surprins acest joc de divergență special a fost răsplătit bogat cu mulțumirea profitului aproape imediat. Mai jos, vom explica metoda pe care am folosit-o pentru a o comercializa.
Comertul
Cel de-al doilea semnal de divergență (văzut în albastru închis), care a avut loc între mijlocul lunii decembrie 2006 și jumătatea lui ianuarie 2007, nu a fost un semnal de manual. Deși este adevărat că contrastul dintre cele două vârfuri ale histogramei MACD a fost extrem de proeminent, acțiunea asupra prețului nu a fost atât de mare, cât și de o creștere continuă. Cu alte cuvinte, porțiunea de preț a acestei a doua divergențe nu a avut o delimitare care a fost aproape la fel de bună în vârfurile sale ca prima divergență a avut în jgheaburile sale clare.
Este greu de spus dacă această imperfecțiune a semnalului a fost responsabilă pentru rezultatele mai puțin stelare care au rezultat imediat. Orice comerciant de schimb valutar care a încercat să joace acest al doilea semnal de divergență cu un scurt scurt, a fost dat peste cap destul de grav în următoarele zile și săptămâni.
Cu toate acestea, comercianții cu excepție de pacienți ale căror ultime stop-loss nu au fost afectate au fost răsplătiți cu o oportunitate de scurtcircuitare aproape de sus, care s-a dovedit a fi la fel de spectaculos de profitabilă ca primul comerț de divergență. Cel de-al doilea comerț de divergență nu a făcut mare lucru din perspectivă. Cu toate acestea, un top foarte semnificativ a fost semnalat fără îndoială cu această a doua divergență, la fel cum un semnal a fost semnalat cu primul comerț de divergență.
Realizarea unui comerț câștigător pentru divergență
Deci, cum putem maximiza potențialul profitului unui comerț de divergență, reducând în același timp riscurile? În primul rând, deși semnalele de divergență pot funcționa pe toate perioadele de timp, graficele pe termen mai lung (zilnic și mai mare) oferă de obicei semnale mai bune.
În ceea ce privește intrările, după ce găsiți o oportunitate de tranzacționare cu probabilitate ridicată la o divergență a oscilatorului, puteți face scară în poziție folosind tranzacții cu mărimi fracționate. Acest lucru vă permite să evitați un angajament prea mare dacă semnalul de divergență se dovedește a fi fals. Dacă într-adevăr este un semnal fals, stop-loss-urile sunt întotdeauna în vigoare - nu sunt atât de strânse încât să fii scos de biciclete minore, dar, de asemenea, nu sunt atât de libere, încât raportul benefic / risc va fi înclinat.
Dacă comerțul devine favorabil, pe de altă parte, puteți continua să extindeți până când dimensiunea dvs. comercială prevăzută este atinsă. Dacă impulsul continuă dincolo de asta, ar trebui să mențineți poziția până când încetinirea impulsului sau ceva mai mare decât apare o retragere normală. În momentul în care impulsul scade, atunci scalați din poziție, obținând profituri progresive pe tranzacțiile fracționate.
Dacă o piață șiretă fără direcție este prelungită, ca în cazul celui de-al doilea semnal de divergență descris mai sus pe USD / JPY, ar trebui să vă solicite să vă reduceți riscul și să mergeți la vânătoare pentru un comerț de divergență mai bun.
Linia de jos
Este destul de sigur să spunem că există cel puțin o anumită validitate pentru semnalele de divergență a oscilatorilor, cel puțin pe piața valutară. Dacă te uiți la istoria recentă a principalelor perechi de valute, vei vedea numeroase semnale similare pe diagramele pe termen mai lung (precum zilnic), care pot oferi dovezi concrete că semnalele de divergență sunt adesea excepțional utile.
