Comercianții de zi încearcă să obțină profituri prin deschiderea și închiderea pozițiilor comerciale de mai multe ori pe parcursul unei zile. De obicei, își închid toate pozițiile deschise la sfârșitul zilei și nu le transportă a doua zi. Pe lângă stocuri, fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) au apărut ca un alt instrument de alegere pentru tranzacționarea pe zi. Acestea oferă diversificarea unui fond mutual, lichiditatea ridicată și tranzacționarea în timp real a unei acțiuni și costuri mici de tranzacție. Câteva ETF-uri pot beneficia, de asemenea, de beneficii fiscale, în funcție de criteriile de eligibilitate și de reglementările financiare. (Pentru mai multe, consultați: Beneficiile investițiilor ETF și ar trebui să cumpărați acțiuni sau un ETF?)
Acest articol explorează cele mai bune ETF-uri, care sunt potrivite pentru tranzacționarea pe zi.
Criterii de selecție
Tranzacționarea pe zi implică cumpărarea și vânzarea rapidă a pozițiilor, cu încercări de a obține profituri mici, tranzacționând volum mare din mai multe tranzacții. ETF-urile adecvate pentru tranzacționarea pe zi ar trebui să aibă niveluri ridicate de lichiditate care să permită executarea ușoară a tranzacțiilor la prețuri corecte. Costurile de tranzacție asociate cu tranzacționarea ETF ar trebui să fie scăzute, deoarece tranzacționarea frecventă duce la costuri ridicate de tranzacție care se încadrează în potențialul de profit disponibil. În plus, ar trebui să luați în considerare și extinderea ofertelor-cerere pe ofertele de preț. Diferența dintre ofertă și cerere este diferența dintre prețul de cumpărare și de vânzare solicitat de participanții la piață care tranzacționează o anumită garanție. O propagare mai strânsă a ofertelor indică o descoperire echitabilă a prețurilor și o lichiditate mai mare.
Majoritatea ETF-urilor care se încadrează în aceste trei criterii se bazează pe piețe mai largi (precum cele bazate pe indici populari, cum ar fi Standard & Poor's 500 Index sau piețe mai largi în general).
De asemenea, comercianții de zi pot obține o lichiditate ridicată în ETF-uri bazate pe teme specializate, cum ar fi ETF-urile pe bază de aur sau petrol. Cu toate acestea, astfel de ETF-uri pot fi costisitoare cu privire la costurile de tranzacție, ceea ce le face improprii pentru tranzacționarea pe zi. (Pentru mai multe, consultați ETF-urile de tranzacționare de zi: Sfaturi de top și ETF-uri de top petrol (XLE, AMLP , VDE, USO) ).
În mod similar, alții precum ETF-urile cu efect de levier pot oferi o expunere ridicată (de două ori de trei ori subiacenta), dar de obicei lipsesc lichidități mari și pot avea raporturi de cheltuieli mari. Astfel de ETF-uri pot să nu corespundă criteriilor de tranzacționare pe zi și nu sunt considerate pentru a fi incluse în lista de tranzacționare pe zi.
Cele mai importante ETF-uri pentru tranzacționarea de zi
1. Vanguard S&P 500 ETF (VOO): VOO urmărește popularul Index S&P 500, care reprezintă primele 500 de companii din SUA din diverse sectoare. Acest FET investește în acțiunile incluse în Indicele S&P 500 în proporție similară cu indicele. A reflectat cu succes performanța indexului cu o eroare de urmărire minimă. Cu un volum mediu tranzacționat zilnic de peste 2, 6 milioane de acțiuni, VOO are unul dintre cele mai mici raporturi de cheltuieli de doar 0, 05%, ceea ce îl face favorit pentru comercianții de zi.
2. iShares Core S&P 500 ETF (IVV) și SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): IVV și SPY funcționează exact la fel ca ETF VOO menționat mai sus. Singura diferență este că IVV și SPY au raporturi de cheltuieli ușor mai mari de 0, 07% și respectiv 0, 09%. Cu toate acestea, IVV și SPY oferă niveluri de lichiditate mult mai ridicate, cu un volum mediu cotat zilnic care depășește 5, 5 milioane, respectiv 147 milioane de acțiuni.
3. Vanguard ETF Total Market Market (VTI): VTI urmărește și încearcă să reproducă performanța indicelui pieței totale CRSP SUA. Acest indice include acțiuni de capacități mari, capacități medii, capacități mici și microcap care sunt tranzacționate în mod regulat pe NYSE și NASDAQ. Acest ETF permite unui comerciant să parieze pe o piață totală mai mare care acoperă un spectru mai larg de stocuri pe mai multe sectoare de plafonare a pieței. Cu doar un raport de cheltuieli de 0, 05% și un volum mediu zilnic de tranzacționare care depășește 3, 6 milioane de acțiuni, VTI face o alegere excelentă pentru comercianții de zi.
4. Schwab ETF pe piața largă din SUA (SCHB): un alt ETF bazat pe piață la nivel larg care urmărește indicele pieței de valori largi Dow Jones. Indicele include cele mai mari 2.500 de companii tranzacționate public în SUA. Acest ETF are un volum mediu zilnic de tranzacționare de aproximativ un milion de acțiuni și are un raport scăzut de cheltuieli de doar 0, 04%.
5. ETF Obligația Trezoreriei Valorilor Plătite (TFLO) iShares: comercianții interesați de o ETF de obligațiuni vor găsi TFLO o opțiune bună și rentabilă. Acest fond încearcă să reproducă performanța performanței indicelui Barclays SUA pentru rata de plutire a SUA. Acest ETF a reușit să reproducă performanța indicelui de referință cu o eroare de urmărire foarte scăzută. Are un raport de cheltuieli de 0, 15%, dar oferă renunțarea la taxe de aceeași sumă, ceea ce face ca raportul cheltuielilor să fie efectiv ca nul.
6. iShares ET+ Obligația de trezorerie ETF (TLT): TLT este un alt ETF bazat pe obligațiuni, care asigură expunerea la securitatea de trezorerie a SUA pe termen lung, urmărind performanța Indicelui de obligațiuni de trezorerie Barclays US 20 Year Plus. Oferă lichiditate ridicată, cu peste 8 milioane de acțiuni ETF care fac schimb de mâini zilnic. A reflectat cu exactitate performanța indicelui de referință. Cu toate acestea, are un raport de cheltuieli relativ mai mare de 0, 15%.
7. Schwab SUA TIPS ETF (SCHP): Ești îngrijorat de inflație sau încearcă să beneficieze de tranzacționarea cu titluri protejate de inflație? SCHP oferă o potrivire perfectă. Urmărește performanța Indicelui Barclays din Trezoreria Inflației Securități Protejate (Seria-L), care este un indice ponderat în valoare de piață al valorilor mobiliare din Trezoreria SUA, cu cel puțin un an rămânând la scadență. Cu aproximativ 80.000 de acțiuni care tranzacționează zilnic și cu un raport de cheltuieli de doar 0, 07%, SCHP oferă o potrivire bună pentru comercianții de zi.
Linia de jos
Tranzacționarea pe zi implică un risc ridicat, întrucât majoritatea comercianților de zi iau poziții în prag bazate pe marjă. Pârghia bazată pe marjă permite o expunere mai mare cu capital de tranzacționare scăzut. Prin urmare, devine esențial să menținem costurile aferente tranzacției asociate scăzute pentru a putea suporta pierderile ocazionale și a menține profiturile realiste ridicate. Selectarea ETF-urilor potrivite enumerate mai sus pe criteriile menționate mai sus poate permite unui comerciant de zi un potențial de profit mai mare.
