Componenta Dow United Technologies Corporation (UTX) a câștigat estimările câștigurilor pe piață înainte de piață marți dimineață și a crescut orientările pentru tot anul. Stocul tranzacționat peste pivotul său trimestrial la 141, 00 USD marți dimineață, cu nivelul riscant lunar la 146, 50 dolari, dar a rămas sub nivelul maxim intraday al său, de 144, 40 dolari, stabilit la 1 mai.
Compania este optimistă în viitorul său, deoarece fuziunea cu Raytheon Company (RTN) a fost recent aprobată de autoritățile de reglementare. Firma combinată se va numi Raytheon Technologies, ceea ce face din companie o companie de tehnologie de prim rang, în calitate de antreprenor aerospațial și de apărare.
Stocurile United Technologies s-au închis luni, 21 octombrie, la 138, 35 dolari, în creștere cu 29, 9% an până în prezent și pe teritoriul pieței taur, cu 37, 7% peste nivelul său scăzut de 26, 100 dolari din 26 decembrie. Stocul are un preț rezonabil fundamental cu un raport P / E de 17, 12 și un randament de dividende de 2, 15%, potrivit Macrotrends.
Raytheon Technologies va fi cel de-al doilea mare antreprenor aerospatial și de apărare. O problemă este că United Technologies este un stoc Dow, dar Raytheon nu este. Dacă această entitate rămâne o componentă a mediei industriale Dow Jones, care va fi simbolul și vor fi ele suficient de inteligente pentru a avea un șir combinat de date de prețuri istorice? Acordul nu include Otis și Carrier, care sunt deținute de United Technologies. Se preconizează că aceste entități vor fi separate în prima jumătate a anului 2020.
Este extrem de importantă modul în care S&P Dow Jones Indices, o divizie a S&P Global, decide modul în care acest lucru este rezolvat cu privire la componentele mediei industriale Dow Jones. Au făcut o greșeală uriașă înlocuind DowDuPont cu Dow Inc. (DOW). Au existat zero date istorice privind prețurile atunci când aceasta a avut loc la 2 aprilie.
Numesc Dow 30 the Dow 29 din cauza acestei greșeli. Dacă nu stabilesc un istoric al prețurilor pentru Raytheon Technologies, Dow ar putea deveni Dow 28. Această confuzie este un motiv pentru a lua în considerare rezervarea profiturilor pe acțiuni ale United Technologies înainte de evoluția acestei nebunii.
Diagrama zilnică pentru United Technologies
Refinitiv XENITH
United Technologies a avut o „inversare cheie” pozitivă pe 26 decembrie. În acea zi a avut un ciclu scăzut de 100, 48 USD și s-a închis la 106, 01 dolari, peste nivelul maxim din 24 decembrie, de 105, 74 dolari. Închiderea din 2018 de 106, 48 dolari a fost o contribuție importantă pentru analitica mea de proprietate, iar pivotul anual rămâne la 127, 97 dolari. Închiderea de la jumătatea anului la 130, 20 USD a fost o altă contribuție importantă pentru analitica mea, iar valoarea ei semianuală este de 122, 37 USD. Închiderea de 136, 52 dolari pe 30 septembrie a fost cea mai recentă contribuție la analiza mea, iar pivotul din al patrulea trimestru este de 141, 00 USD, cu nivelul lunar riscant pentru luna octombrie la 146, 50 USD.
Pivotul anual de 127, 97 dolari a fost un magnet încrucișat de mai multe ori între 19 februarie și 3 septembrie. Pivotul secund de la 122, 37 dolari a fost aproape testat în 15 august. Nivelul riscant din octombrie la 146, 56 USD expiră la sfârșitul lunii.
Diagrama săptămânală pentru United Technologies
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru United Technologies este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 135, 86 USD. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 118, 55 dolari. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 77, 97 săptămâna aceasta, în creștere de la 73, 33 la 18 octombrie., care a făcut ca stocul să fie o „bulă parabolică umflătoare”. Declinul de la 144, 40 USD la cel mai mic de 122, 18 dolari la 11 iunie a fost de 15%.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile United Technologies cu slăbiciune la nivelul valorilor anuale și semianale la 127, 97 USD și, respectiv, 122, 37 dolari, și reduceți participațiile la puteri până la nivelul riscant lunar la 146, 50 USD. Pivotul al patrulea trimestru rămâne la 141, 00 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semestriale. Nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea din 30 septembrie a stabilit și nivelul lunar pentru luna octombrie, deoarece nivelurile lunare se schimbă la sfârșitul fiecărei luni.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
