Compania Vulcan Materials (VMC) oferă materiale de construcție precum pietriș, piatră zdrobită și nisip. Compania a raportat câștiguri la 6 noiembrie și a ratat estimările analiștilor. Stocul a stabilit cel mai mare nivel intraday de 152, 49 USD la 30 septembrie, iar graficul săptămânal a fost negativ la publicarea raportului.
Atunci când graficul săptămânal al unei acțiuni este negativ înainte de câștig, cotele favorizează o reacție negativă. Acesta a fost cazul pentru Vulcan, dar slăbiciunea din 6 noiembrie a fost de 131, 50 dolari, între valoarea sa trimestrială de 133, 69 USD și media sa mobilă simplă de 200 de zile la 130, 40 dolari, care este zona de cumpărare, având în vedere că stocul era peste o „cruce de aur "pe graficul său zilnic.
Stocul s-a închis săptămâna trecută la 140, 52 dolari, în creștere cu 42, 2% până în prezent și pe teritoriul pieței taur, cu 56, 1% peste 26 decembrie, cu 90, 04 USD. Acțiunile Vulcan Materials sunt cu 7, 8% sub nivelul maxim intraday de 152, 49 USD. Stocul nu este ieftin, cu un raport P / E de 30, 71 și un randament de 0, 88% dividend, conform Macrotrends.
Diagrama zilnică a materialelor Vulcan
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Vulcan Materials arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 2 aprilie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a semnaliza că prețurile mai mari se află înainte. Rețineți că 26 decembrie a fost o zi de „inversare a cheilor”, când stocul și-a stabilit ciclul scăzut și apoi s-a închis peste 24 decembrie. Acesta a fost un semnal de cumpărare.
Închiderea de 98, 80 USD la 31 decembrie a fost contribuită la analiza mea de proprietate și a dus la un nivel riscant anual la 125, 32 USD. Acest nivel a devenit un pivot (sau magnet) între 30 aprilie și 31 mai. Închiderea de 137, 31 USD pe 28 iunie a fost mijlocul… anul de actualizare a analizelor mele. Aceasta a dus la un nivel riscant semianual la 160, 07 USD, care este deasupra graficului. Închiderea de 151, 24 USD pe 30 septembrie a fost o altă contribuție a analiticii mele și a dus la nivelul valorii al patrulea trimestru la 133, 69 USD, care a fost testat pe 6 noiembrie. „Nivelul lunar riscant este de 160, 39 USD, care este deasupra graficului. Stocul este cuprins între media sa simplă în mișcare de 200 de zile la 131, 86 USD și media medie simplă de 50 de zile la 146, 29 USD.
Diagrama săptămânală pentru materialele Vulcan
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Vulcan Materials este negativ, cu stocul sub media sa modificată de cinci săptămâni la 142, 34 dolari. Aceasta indică un risc pentru media de mișcare simplă de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 120, 41 dolari, care a fost susținută în săptămâna 22 martie, când media a fost de 112, 91 dolari.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este de așteptat să scadă la 47, 15 în această săptămână, în scădere de la 58, 03 pe 15 noiembrie. ", ceea ce a dus la scăderea la 131, 50 dolari în urma veniturilor, o scădere de 13, 7%.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați stocuri de materiale Vulcan cu slăbiciune până la nivelul valorii sale trimestriale, la 133, 68 USD și reduceți deținerea la puteri la media mobilă simplă de 50 de zile la 145, 29 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea de pe 31 octombrie a stabilit nivelul lunar pentru noiembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
