În condițiile în care prețurile petrolului au revenit cu aproape 25% în primul trimestru al anului 2019, datorită reducerilor de producție din partea Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), nu este surprinzător să vedeți cota-parte a companiilor independente din sectorul petrolului și gazelor care să facă și un recul.
În ciuda unui tweet al președintelui Trump, din 28 martie, care a presat OPEC pentru creșterea ofertei în scopul protejării piețelor globale fragile, grupul, care este format din 14 dintre principalele țări exportatoare de petrol din lume, pare neperturbat de cele mai recente cereri ale președintelui în domeniul social media. Țările producătoare se întâlnesc ulterior la jumătatea lunii aprilie pentru a revizui reducerile de producție, care sunt programate să dureze până în primele șase luni ale anului 2019.
Atunci când a fost întrebat despre unul dintre tweet-urile anterioare ale lui Trump, care a convins OPEC să relaxeze reducerile de producție, ministrul saudi al Energiei, Khalid al-Falih, a declarat pentru CNBC că grupul ia deja o poziție relaxată. Oficialul saudit a spus că se apleacă spre extinderea reducerilor de producție de șase luni în a doua jumătate a anului 2019, dar va examina elementele fundamentale ale pieței de petrol.
Pe măsură ce fricțiunea crește între Washington și OPEC continuă, comercianții ar trebui să țină o atenție atentă asupra acestor trei probleme de petrol și gaze pentru eventualele jocuri de rupere înainte de ședința de producție la sfârșitul acestei luni și raportul săptămânal al stocurilor de țiței publicat de Administrația Informațiilor Energetice (EIA)) Miercuri la ora 10:30 EDT.
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Occidental Petroleum Corporation (OXY) se angajează în explorarea și producerea proprietăților de petrol și gaze cu operațiuni în Statele Unite, America Latină și Orientul Mijlociu. Compania cu sediul în Houston s-a numărat printre primii trei exportatori de țiței din SUA în 2018 și intenționează să dubleze exporturile brute la 600.000 barili pe zi până în 2020. Tranzacții ocazionale cu un venit respectabil de 12, 3 ori, mai mic decât media industriei multiple de 17, 7. De la 1 aprilie 2019, stocul are o capitalizare de piață de 49, 62 miliarde de dolari, oferă un randament atractiv de 4, 69% din dividende și este în creștere cu 9, 12% anul actual (YTD).
De când a recuperat aproximativ jumătate din pierderile din decembrie în ianuarie, prețul acțiunilor Occidental a fost tranzacționat într-un interval de șase puncte. Indicele de rezistență relativă (RSI) se situează chiar peste 50.0, oferind o citire neutră. Uitați-vă să cumpărați stocul într-o pauză deasupra celei mai bune linii de trend a gamei, la 68 USD, cu condiția ca volumul peste medie să însoțească mișcarea. Luați în considerare rezervarea profiturilor la 74 de dolari - o zonă în care prețul poate întâmpina rezistență la balansul scăzut din septembrie și cel mai ridicat din noiembrie. Păstrați o oprire strânsă chiar sub media în mișcare simplă de 50 de zile (SMA) pentru a vă proteja împotriva unei căderi de cap.
EOG Resources, Inc. (EOG)
Componenta S&P 500 EOG Resources, Inc. (EOG) explorează, dezvoltă și produce petrol brut și gaze naturale. Compania de explorare a energiei are rezerve nete de 2, 9 miliarde barili de echivalent petrol și medie a producției nete de peste 700.000 barili pe zi. EOG Resources a înregistrat o creștere a veniturilor cu 36, 9% (YoY) în trimestrul al patrulea, creditând un număr mai mare de producție, precum și creșteri ale prețurilor la petrol și gaze. Obiectivul mediu de preț al străzii pe acțiuni este de 119, 78 USD - o primă de 26% la prețul de închidere de 95, 18 USD de vineri. Acțiunile EOG, cu o valoare de piață de 55, 21 miliarde USD și 84, 08% din acțiuni instituționale, au obținut 9, 39% până în acest an de la 1 aprilie 2019. De asemenea, investitorii primesc un dividend de 0, 92%.
Prețul acțiunii EOG a avut un martie volatil, scăzând cu aproximativ 10% înainte de a recapata pierderile din cursul lunii următoare. Deși bursele se tranzacționează deasupra unei linii descendente care datează de la începutul lunii octombrie, se situează sub o tendință care se extinde până în noiembrie. Luați în considerare cumpărarea stocului dacă prețul se închide peste această zonă de rezistență semnificativă. Gândiți-vă să stabiliți o comandă de profit la nivelul de 114 dolari, unde prețul poate găsi derivații din linia de tendință inferioară a unui interval de tranzacționare anterior. Gestionează riscul poziționând un stop sub valoarea minimă din 25 martie, la 91, 98 USD.
EQT Corporation (EQT)
Cu un plafon de piață de 5, 28 miliarde de dolari, EQT Corporation (EQT) funcționează ca o companie de producție de gaze naturale în Statele Unite, prin intermediul a două filiale: EQT Production și EQT Midstream. În ianuarie, compania a implementat un plan de reducere a costurilor intitulat „Inițiativa țintă 10%”, care are ca scop reducerea costurilor cu numerar cu 10% și aducerea unor economii de costuri de 800 milioane dolari în următorii cinci ani. EQT se așteaptă ca volumele de vânzări din primul trimestru 2019 să vină la capătul înalt al intervalului de orientare de 360 până la 380 de miliarde de metri cubi echivalent (BCFE). Stocurile companiei produc un procent de 0, 58% și au returnat 9, 95% YTD la 1 aprilie 2019, ceea ce o face cel mai performant performant al celor trei probleme discutate.
Acțiunile EQT au fost tranzacționate într-o tendință laterală pentru majoritatea primului trimestru, prețul testând în prezent linia superioară a gamei de tranzacționare din acest an. RSI se află sub teritoriul supra-cumpărat, ceea ce indică faptul că stocul are destul spațiu pentru o rabatare ulterioară. Dacă se produce o defalcare la nivelul de 21 de dolari, căutați o perioadă de până la 24 de dolari, unde prețul poate găsi rezistență la balanța din octombrie scăzută. Pentru a ajuta la gestionarea riscului, treceți opririle la punctul de reacție dacă stocul ajunge la SMA de 200 de zile. Luați în considerare plasarea unei comenzi de stop-loss chiar sub 21 USD pentru a reduce pozițiile pierdute.
StockCharts.com
