Pe măsură ce producătorul de cipuri NVIDIA Corp. (NVDA) crește pentru a afișa cele mai recente rezultate ale câștigurilor trimestriale, o echipă de tauri se așteaptă ca acțiunile să se ridice cu peste 26% în următoarele 12 luni din cauza multitudinii de șoferi pozitivi, incluzând o afacere în expansiune a centrelor de date. și perspective solide pentru noul său cip de jocuri Volta.
"Nvidia, în opinia noastră, este una dintre puținele companii din acoperirea noastră cu semiconductori, cu expunere la mai multe piețe finale în creștere seculară (adică PC Gaming, Datacenter, ADAS / AV), o groapă competitivă profundă și durabilă și, ca urmare, un profil de marjă / rentabilitate care depășește semnificativ colegii săi ", a scris analistul Goldman Sachs, Toshiya Hari.
Închizând marți cu 1, 2% marți, la 256, 95 USD, NVDA reflectă un câștig de 32, 8% anul trecut (YTD) comparativ cu randamentul de 6, 9% al S&P 500 în aceeași perioadă. Analistul și-a mărit ținta de preț la acțiuni NVDA de la 310 $ la 324 dolari.
Street subestimează marjele brute ale Chipmaker-ului
Hari de la Goldman a sugerat că Strada subestimează atât „veniturile de la Datacenter” ale NVIDIA, cât și „marjele brute generale”. De fapt, el a scris că analiștii „modelează semnificativ greșit marja brută a Nvidiei”. În timp ce Street prevede o marjă brută pentru un centru de date de 64, 3%, Goldman Sachs estimează o marjă brută de 83, 4%. În perioada de trei luni care se încheie în octombrie, taurul se așteaptă ca veniturile din centrul de date NVIDIA să crească cu 20% trimestrial.
În timp ce Hari se așteaptă ca veniturile din jocuri din T3 să crească cu 7% față de trimestrul trecut, el a menționat că ar putea exista o valoare inversă în cazul în care NVIDIA își lansează noua linie de carduri grafice la sfârșitul lunii august, „așa cum au fost speculate de diverse puncte de știri”.
NVIDIA este prevăzut să raporteze rezultatele sale din trimestrul 3 la 16 august după clopotul de închidere. În timp ce compania a postat 10 sferturi consecutive de bătaie și creștere, Goldman a menționat că de data aceasta ar putea fi „zgomotos”, întrucât investitorii se îngrijorează de slăbiciunea criptocurrenței, veniturile din jocuri și deversarea de la atacul virusului de la Taiwan Semiconductor (TSM), după cum a raportat de Barron's. În ciuda potențialului de volatilitate pe termen scurt, Goldman își păstrează teza de urcare pe termen lung asupra stocului NVDA.
