Goldman Sachs Group, Inc. (GS) raportează rezultatele primului trimestru în pre-piață de luni, analiștii Wall Street așteptând venituri pe acțiune (EPS) în valoare de 8, 90 miliarde USD în venituri. Stocul a fost majorat în ianuarie, după ce gigantul financiar a încasat estimările din trimestrul al patrulea, dar ridicarea a fost blocată două zile mai târziu, obținând acțiuni legate de rază de acțiune care au pus capăt progresului pentru restul trimestrului. Stocul continuă să se tranzacționeze sub o rezistență mișcătoare exponențială (EMA) de 200 de zile, în ciuda câștigurilor sănătoase din 2019.
Componenta Dow, JPMorgan Chase & Co. (JPM), se tranzacționa brusc mai mare vineri, după un raport de câștiguri bine primit, ridicând șansele că acțiunile Goldman vor urma procesul și vor câștiga teren după știri. La rândul său, uptick-ul ar putea susține o rezistență de cinci luni în apropiere de 210 $, deschizând ușa la nivelul maxim din august la 245 dolari. Acest nivel marchează și ultima barieră înainte ca stocul să ajungă și testează piața taurului din 2018 la 275 USD.
Diagrama GS pe termen lung (1999 - 2019)
TradingView.com
Compania a devenit publică la 68 de dolari în mai 1998 și a intrat într-o scădere imediată care a găsit sprijin la 55, 19 dolari în august. A creat un model de bază la acel nivel în octombrie și a devenit brusc mai mare, ridicând nivelul maxim post-IPO la 75, 25 USD o lună mai târziu. Raliul a continuat în septembrie 2000, înregistrându-se la 133 dolari, înaintea unei crize care a continuat cu un test de succes în sprijinul din august 1998 din octombrie 2002.
Un ritm lent, dar constant, a atins nivelul maxim din 2000 în 2006, obținând un decalaj care a înregistrat câștiguri impresionante în vârful maxim al lunii noiembrie 2007, la 251 dolari. Un avans redus modest a accelerat în cursul prăbușirii economice din 2008, scăzând stocul la un nivel constant, la 47, 41 dolari. S-a întors în 190 de dolari în 2009 și s-a oprit, înregistrând cel mai mare maxim pentru următorii cinci ani, înaintea unei scăderi cu două picioare, care a găsit sprijin peste piața de urs în 2011.
Acțiunea prețurilor a finalizat un dublu fund în 2012, stabilind scena unui efort puternic de recuperare, care a finalizat o călătorie dus-întors în maximul din 2009 în al patrulea trimestru al 2014. O declanșare din 2015 a eșuat, obținând un declin care a înregistrat un al doilea nivel mai mare în raport cu 2008. scăzut în iulie 2016. Cumpărătorii angajați au preluat apoi controlul, generând un nivel ridicat care s-a oprit la nivelul maxim din 2007 în 2017. Un val de cumpărare din 2018 a adăugat 25 de puncte înainte de a transforma coada într-o declanșare eșuată care a întărit rezistența la 250 USD.
Declinul în decembrie 2018 a găsit sprijin la tendința de 10 ani a nivelurilor minime în creștere, marcând o oportunitate de cumpărare pe termen lung potențial semnificativă. De asemenea, a etichetat EMA de 200 de luni pentru prima dată în istoria sa publică, precum și nivelul de retracement.786 Fibonacci din 2016 în creșterea anului 2018. Această aliniere îngustă între diverse elemente tehnice crește șansele ca stocul să ajungă în cele din urmă la noi maxime.
Grafic GS pe termen scurt (2016 - 2019)
TradingView.com
Indicatorul de distribuție a acumulării volumului de echilibru (OBV) avertizează investitorii separați că va avea timp pentru ca stocul să se recupereze de la daunele tehnice extinse provocate în 2018. Un val de acumulare în 2017 s-a oprit mult sub nivelul maxim din 2010, obținând un nivel mai scăzut atunci când prețul a atins un nivel mai mare în martie 2018. Aceste divergențe bearish au prezis un val de distribuție puternic care a scăzut OBV la un nivel minim de doi ani și jumătate în decembrie. Puterea de cumpărare din primul trimestru abia se înregistrează pe graficul pe termen scurt, ceea ce indică faptul că instituțiile ezită să reîncarce pozițiile.
O reacție la cumpărare care șterge 210 $ până la 212 dolari ar putea atrage dobânda largă de cumpărare, ridicând OBV la un nivel maxim din 2019, dar o recuperare pe termen lung ar putea fi nevoie să aștepte acumularea pentru a juca ratiunea cu un uptick în trendul roșu al maxime mai mici. Între timp, are sens să utilizezi opriri de tracțiune pentru a proteja pozițiile, mai degrabă decât rularea zarurilor cu o strategie de cumpărare și reținere care poate fi pedepsită în perioada următoare de declin.
Linia de jos
Acțiunile Goldman Sachs s-ar putea ridica peste rezistența încăpățânată la 210 dolari în urma raportului de câștiguri din primul trimestru de luni.
